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2020年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002560 诺安和鑫混合A 1.5038 2.10%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0593 2.08%
512690 鹏华中证酒ETF 1.9896 1.73%
160632 鹏华酒A 1.2450 1.72%
320007 诺安成长混合A 1.7270 1.71%
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.6506 1.47%
005505 前海开源中药股票A 1.9620 1.39%
005506 前海开源中药股票C 1.9555 1.39%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.9751 1.33%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.9766 1.32%
001076 易方达改革红利混合 1.6960 1.25%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9011 1.18%
001382 易方达国企改革混合 2.0880 1.11%
004868 交银股息优化混合 2.2968 1.10%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.7710 1.08%
001678 英大国企改革A 1.4969 1.08%
001135 益民品质升级混合A 1.0580 1.05%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8700 1.05%
005004 交银品质升级混合A 1.8032 1.04%
519714 交银消费新驱动股票 1.6730 1.03%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1376 1.01%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1136 0.96%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9490 0.96%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1116 0.95%
513520 华夏野村日经225ETF 1.1095 0.93%
560003 益民创新优势混合A 1.3712 0.85%
007553 中信建投医改混合C 1.9748 0.82%
002408 中信建投医改混合A 2.3685 0.82%
002585 建信兴利灵活配置混合A 1.3531 0.82%
560002 益民红利成长混合 0.7052 0.77%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.3393 0.77%
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.3165 0.76%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.6521 0.75%
110022 易方达消费行业股票 4.3450 0.74%
160605 鹏华中国50混合 2.6190 0.73%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4013 0.73%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.7847 0.72%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.4164 0.69%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.4810 0.68%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4433 0.65%
008929 宏利消费红利指数C 1.5570 0.64%
008928 宏利消费红利指数A 1.5586 0.64%
006567 中泰星元灵活配置混合A 1.6421 0.63%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.3971 0.63%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.1000 0.62%
008270 大成睿享混合C 1.1338 0.60%
008269 大成睿享混合A 1.1369 0.60%
006299 恒越核心精选混合A 1.7563 0.60%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0779 0.59%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0677 0.59%
007193 恒越核心精选混合C 1.7614 0.59%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1124 0.57%
004549 富安达消费主题混合 1.7832 0.56%
530016 建信恒稳价值混合 3.5390 0.54%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.1480 0.53%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.1020 0.53%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1950 0.52%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1950 0.52%
001781 建信现代服务业股票 1.7600 0.51%
001763 广发多策略混合 1.3720 0.51%
513880 华安日经225ETF 1.0791 0.51%
007802 兴全合泰混合A 1.4228 0.48%
007803 兴全合泰混合C 1.4153 0.48%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5253 0.47%
006109 富荣价值精选混合A 1.4208 0.47%
006110 富荣价值精选混合C 1.0781 0.47%
530011 建信内生动力混合A 2.6470 0.46%
002001 华夏回报混合A 1.7860 0.45%
960002 华夏回报混合H 1.7860 0.45%
090020 大成健康产业混合A 1.7800 0.45%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8597 0.44%
004468 建信瑞福添利混合C 0.9902 0.44%
000270 建信灵活配置混合A 1.1246 0.44%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8507 0.44%
290011 泰信中小盘精选混合 3.2430 0.43%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1928 0.43%
003320 建信瑞丰添利混合C 1.1336 0.43%
003319 建信瑞丰添利混合A 1.1437 0.43%
519056 海富通内需热点混合 3.3040 0.43%
004182 建信瑞福添利混合A 1.0142 0.43%
001857 易方达现代服务业混合 1.9070 0.42%
519150 新华优选消费混合 2.6560 0.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.8500 0.42%
090013 大成竞争优势混合A 1.2240 0.41%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.0136 0.41%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.1065 0.41%
470008 汇添富策略回报混合 3.4630 0.41%
008547 博道安远6个月持有期混合 1.1215 0.41%
519011 海富通精选混合 0.7347 0.40%
002361 国富恒瑞债券A 1.2620 0.40%
004986 鹏华策略回报混合 1.8695 0.40%
002362 国富恒瑞债券C 1.2410 0.40%
519015 海富通精选贰号混合 1.7790 0.40%
002021 华夏回报二号混合 1.4920 0.40%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.6969 0.40%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.0495 0.40%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5570 0.39%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.1049 0.39%
007192 恒越研究精选混合C 1.7312 0.38%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.7356 0.38%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0780 0.37%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0316 0.37%
270001 广发聚富混合 1.2772 0.37%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6028 0.37%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.3800 0.36%
006500 建信润利增强债券A 1.0430 0.36%
007713 华富科技动能混合A 1.2865 0.36%
240008 华宝收益增长混合A 6.8315 0.35%
006501 建信润利增强债券C 1.0366 0.35%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4920 0.34%
000854 鹏华养老产业股票 3.5610 0.34%
007399 凯石浩品质经营混合A 1.2387 0.33%
519957 长信睿进混合A 1.0683 0.33%
007400 凯石浩品质经营混合C 1.2141 0.33%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2310 0.33%
519956 长信睿进混合C 1.0027 0.33%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.1970 0.32%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2247 0.32%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.3901 0.32%
530012 建信积极配置混合 3.1700 0.32%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.6030 0.31%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2205 0.31%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.2440 0.31%
007454 民生加银嘉盈债券 1.0875 0.31%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.2440 0.31%
530006 建信核心精选混合 2.6190 0.31%
005293 诺德新旺 1.6522 0.31%
003446 英大睿鑫A 1.5791 0.30%
255010 国联安稳健混合A 1.3370 0.30%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.1059 0.30%
003447 英大睿鑫C 1.5495 0.30%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.3850 0.29%
001608 英大策略优选C 1.8972 0.29%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4808 0.29%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7080 0.29%
001607 英大策略优选A 1.9837 0.29%
257030 国联安优势混合 1.3780 0.29%
206007 鹏华消费优选混合 4.3720 0.28%
000723 建信稳定添利债券C 1.0780 0.28%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3611 0.27%
000435 建信稳定添利债券A 1.1410 0.26%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3554 0.26%
000825 圆信永丰双利C 1.5520 0.26%
000824 圆信永丰双利A 1.5590 0.26%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.5580 0.26%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8836 0.26%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8866 0.26%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9148 0.25%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9110 0.25%
519033 海富通国策导向混合A 1.9690 0.25%
009141 宏利价值长青混合A 1.1274 0.24%
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.4415 0.24%
008633 万家科技创新混合A 1.2389 0.24%
008634 万家科技创新混合C 1.2348 0.24%
090007 大成策略回报混合A 1.2480 0.24%
009142 宏利价值长青混合C 1.1268 0.24%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8852 0.22%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.9083 0.22%
008897 上银可转债精选债券A 1.0481 0.22%
512530 建信沪深300红利ETF 1.1264 0.22%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.7250 0.22%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9170 0.22%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.7475 0.21%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9680 0.21%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.6838 0.21%
162203 宏利稳定混合 2.3861 0.21%
920002 中金精选股票A 2.0440 0.21%
003298 嘉实物流产业股票A 1.9240 0.21%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.3596 0.21%
000028 华富安鑫债券A 1.1535 0.20%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.1848 0.20%
920922 中金精选股票C 2.0434 0.20%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.4930 0.20%
001266 国投瑞银招财混合A 1.6143 0.19%
005165 富荣福锦混合C 1.7476 0.19%
070019 嘉实价值优势混合A 2.0930 0.19%
006538 东海核心价值 1.8145 0.19%
002412 华富安福债券A 1.1854 0.19%
001473 建信大安全战略精选股票 2.5916 0.19%
002561 东吴安鑫量化混合A 1.2269 0.19%
005164 富荣福锦混合A 1.7700 0.19%
164814 工银双债增强债券 1.2000 0.17%
110009 易方达价值精选混合 1.5530 0.17%
009968 金鹰内需成长混合A 1.0209 0.17%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7400 0.17%
009969 金鹰内需成长混合C 1.0206 0.17%
003299 嘉实物流产业股票C 1.9070 0.16%
005305 长信合利混合A 1.2741 0.16%
005306 长信合利混合C 1.2642 0.16%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 2.3882 0.16%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3300 0.15%
007293 长信利信混合C 1.2990 0.15%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.1026 0.15%
519949 长信利信混合A 1.3140 0.15%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.3511 0.15%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.3646 0.15%
007294 长信利信混合E 1.3010 0.15%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.3676 0.14%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.4280 0.14%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1950 0.14%