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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.0603元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 4.68% | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65% | 0.54% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.60% | 0.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.15% | 0.48% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.35% | -0.87% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.07% | 3.23% |
| 300502 | 新易盛 | 2.03% | 2.07% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.00% | -2.77% |
| 600183 | 生益科技 | 1.90% | -1.26% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.51% | 1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 金鹰元和混合C | 1.1691 | 1.63% |
| 金鹰元和混合A | 1.2340 | 1.61% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.9964 | 1.58% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.0126 | 1.57% |
| 金鹰先进制造 | 0.7363 | 1.39% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.5873 | 1.36% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.5711 | 1.35% |
| 金鹰主题优势混合 | 2.1210 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |