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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.0603元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 4.68% | -0.32% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65% | -1.84% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.60% | -3.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.15% | -3.47% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.35% | -0.35% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.07% | -1.33% |
| 300502 | 新易盛 | 2.03% | -4.59% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.00% | -5.21% |
| 600183 | 生益科技 | 1.90% | 4.04% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.51% | -3.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7273 | 1.18% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0319 | 0.12% |
| 金鹰元禧混合A | 1.5384 | 0.04% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0841 | 0.00% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0484 | -0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1235 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |