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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.0603元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.56% | 0.97% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5.61% | 0.48% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.16% | 2.73% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.72% | 2.96% |
| 688235 | 百济神州 | 3.38% | 1.22% |
| 688169 | 石头科技 | 3.30% | 2.28% |
| 000858 | 五粮液 | 3.28% | 2.19% |
| 600195 | 中牧股份 | 3.10% | -0.58% |
| 603027 | 千禾味业 | 2.94% | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
| 金鹰信息产业股票A | 2.3132 | 3.01% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7803 | 2.90% |