近一月国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保科技创新混合(LOF)501097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6148 |
-1.36% |
| 2025-12-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6370 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6378 |
-1.45% |
| 2025-12-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6619 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6486 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6501 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6278 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6099 |
2.39% |
| 2025-12-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5723 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5710 |
-2.25% |
| 2025-12-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6071 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5496 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5792 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6156 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5991 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6217 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6259 |
0.35% |
| 2025-12-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6202 |
2.16% |
| 2025-12-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5859 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5779 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5792 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5880 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6027 |
1.70% |
