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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300606 | 金太阳 | 0.40% | -1.87% |
| 301188 | 力诺特玻 | 0.40% | -2.51% |
| 300951 | 博硕科技 | 0.39% | -1.92% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.33% | -2.31% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.33% | -2.96% |
| 002654 | 万润科技 | 0.32% | -2.51% |
| 603629 | 利通电子 | 0.32% | 1.79% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 0.31% | -2.70% |
| 002318 | 久立特材 | 0.31% | 3.25% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.31% | -2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农牧ETF | 0.6959 | 1.67% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.1912 | 1.31% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0893 | 0.61% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0865 | 0.61% |
| 建信高端医疗股票A | 1.4559 | 0.49% |
| 能源化工ETF | 1.6491 | 0.48% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7954 | 0.45% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7842 | 0.45% |
| 上海金E | 5.4863 | 0.44% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3496 | 0.42% |