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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-01 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.0623元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.77% | -1.45% |
| 605296 | 神农集团 | 5.65% | -0.95% |
| 300498 | 温氏股份 | 4.70% | -1.61% |
| 002100 | 天康生物 | 4.44% | -1.08% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.94% | -1.18% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.66% | -0.59% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.57% | -1.52% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.34% | -2.07% |
| 688271 | 联影医疗 | 3.13% | -0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8444 | 0.81% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.8102 | 0.63% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.8126 | 0.62% |
| 金鹰红利价值混合A | 1.6678 | 0.54% |
| 金鹰红利价值混合C | 1.6539 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0870 | 0.53% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0815 | 0.52% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4867 | 0.51% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4925 | 0.51% |
| 金鹰先进制造 | 0.5593 | 0.34% |