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2020年09月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001682 新华鑫回报混合 1.3310 0.00%
008448 德邦短债A 1.0104 0.00%
001688 嘉实新起点混合A 1.2870 0.00%
001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0093 0.00%
001708 东兴改革精选混合A 1.2350 0.00%
001720 工银新增利混合 1.1550 0.00%
001723 华商新动力混合A 0.8040 0.00%
006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0000 0.00%
009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0002 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.0640 0.00%
006639 人保鑫盛纯债C 0.9543 0.00%
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0184 0.00%
007294 长信利信混合E 1.2990 0.00%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.0410 0.00%
002581 招商丰凯混合A 1.4680 0.00%
002582 招商丰凯混合C 1.3600 0.00%
162717 广发成长新动能混合A 1.3670 0.00%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2220 0.00%
002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.2460 0.00%
002602 易方达丰惠混合 1.1150 0.00%
002615 中银颐利混合C 1.2420 0.00%
002619 中银裕利混合C 1.2930 0.00%
002635 融通增鑫债券A 1.0050 0.00%
008375 中欧启航三年混合A 1.4802 0.00%
002661 兴业天禧债券A 1.0500 0.00%
006965 财通安瑞短债债券A 1.0443 0.00%
050007 博时平衡配置混合 1.2480 0.00%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1470 0.00%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1470 0.00%
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 1.1440 0.00%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2540 0.00%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1060 0.00%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0720 0.00%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.2100 0.00%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.1930 0.00%
002749 嘉实稳盛债券 1.0590 0.00%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0300 0.00%
002765 新华双利债券A 1.2070 0.00%
002766 新华双利债券C 1.1860 0.00%
006966 财通安瑞短债债券C 1.0389 0.00%
002807 融通通安债券 1.0230 0.00%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.1350 0.00%
002819 招商丰美混合A 1.1890 0.00%
002820 招商丰美混合C 1.1930 0.00%
002837 华夏网购精选混合A 1.1850 0.00%
002845 上投摩根安鑫回报C 1.0540 0.00%
002880 华夏大中华信用债C 1.0120 0.00%
002898 富国两年期理财债券A 1.0760 0.00%
002899 富国两年期理财债券C 1.0660 0.00%
002907 南方中证500量化增强C 1.3110 0.00%
002920 中欧短债债券A 1.0489 0.00%
006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0730 0.00%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0070 0.00%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3750 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.5410 0.00%
091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 1.0020 0.00%
007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0194 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.1280 0.00%
007834 长盛稳怡添利债券C 1.0801 0.00%
003039 广发集富纯债A 1.0320 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.2190 0.00%
165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.3890 0.00%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.4540 0.00%
008202 中银恒裕9个月持有期债券A 1.0311 0.00%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2050 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.5880 0.00%
003102 长盛盛裕纯债A 0.9974 0.00%
003103 长盛盛裕纯债C 0.9958 0.00%
003117 光大吉鑫混合A 1.3420 0.00%
003118 光大吉鑫混合C 1.3180 0.00%
008207 国泰合融纯债债券A 1.0135 0.00%
003159 万家恒瑞18个月定开债A 1.0640 0.00%
003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0470 0.00%
003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 0.00%
008011 前海联合润盈短债C 1.0174 0.00%
003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.2690 0.00%
485120 工银14天理财债券发起A 1.0049 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0950 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0930 0.00%
007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.0494 0.00%
003234 中信保诚至利混合A 1.1694 0.00%
003235 中信保诚至利混合C 1.1681 0.00%
008449 德邦短债C 1.0091 0.00%
180018 银华和谐主题混合 3.9990 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.6440 0.00%
003290 长城久稳债券A 1.0081 0.00%
003292 嘉实优势成长混合A 1.0710 0.00%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.3140 0.00%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.5313 0.00%
008687 大成景优中短债C 1.0000 0.00%
009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0002 0.00%
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0002 0.00%
161693 融通债券C 1.0420 0.00%
163210 诺安纯债定开债A 1.0620 0.00%
007956 鹏华稳利短债债券C 1.0284 0.00%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.4400 0.00%
007293 长信利信混合C 1.2970 0.00%
006852 永赢迅利中高等级短债A 1.0170 0.00%
005308 财通资管鸿达债券C 1.0853 0.00%
380009 中银添利债券发起A 1.3680 0.00%
380006 中银纯债债券C 1.0510 0.00%
009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0000 0.00%
007100 中银添利债券发起E 1.3570 0.00%
007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0094 0.00%
007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0132 0.00%
008380 海富通中债3-5年国开债A 1.0011 0.00%
006870 广发景和中短债A 1.0311 0.00%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.0073 0.00%
008646 天弘增利短债发起A 1.0074 0.00%
380005 中银纯债债券A 1.0530 0.00%
008647 天弘增利短债发起C 1.0067 0.00%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1580 0.00%
005429 渤海汇金睿选混合A 1.2214 0.00%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1657 0.00%
005451 鹏扬双利债券A 1.2035 0.00%
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.0147 0.00%
162214 宏利领先中小盘混合 1.4420 0.00%
005467 华泰紫金智盈债券A 1.1725 0.00%
005468 华泰紫金智盈债券C 1.1148 0.00%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1703 0.00%
006638 人保鑫盛纯债A 0.9593 0.00%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3590 0.00%
008379 海富通中债3-5年国开债C 1.0010 0.00%
007969 西部利得得尊纯债C 1.1829 0.00%
008661 嘉实致融一年定期债券 1.0121 0.00%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.5238 0.00%
005601 汇安中短债债券A 1.0355 0.00%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.1605 0.00%
005645 华泰保兴尊信定开债 1.1319 0.00%
009154 海富通富盈混合A 1.0321 0.00%
008686 大成景优中短债A 1.0000 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0485 0.00%
005721 前海开源乾盛定开债C 1.0000 0.00%
007335 中银中债1-3年期农发行债 1.0139 0.00%
006871 广发景和中短债C 1.0284 0.00%
008394 方正富邦恒利纯债A 1.0019 0.00%
005754 平安短债A 1.0671 0.00%
005755 平安短债C 1.0657 0.00%
005756 平安短债E 1.0614 0.00%
008395 方正富邦恒利纯债C 1.0014 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.1930 0.00%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0150 0.00%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0710 0.00%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0166 0.00%
008693 民生加银39个月定期纯债 1.0029 0.00%
009121 广发招享混合A 1.0988 0.00%
007987 鹏华丰庆债券A 1.0178 0.00%
005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0972 0.00%
005852 中银添利债券发起C 1.3530 0.00%
163907 中海惠裕纯债发起式 0.8070 0.00%
007265 人保中高等级信用债C 0.9794 0.00%
007264 人保中高等级信用债A 0.9838 0.00%
005871 天弘荣享定开债 1.0133 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1040 0.00%
005890 先锋博盈纯债A 1.0604 0.00%
005891 先锋博盈纯债C 1.0554 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.1750 0.00%
150968 银河研究精选混合A 2.1058 0.00%
005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 0.00%
470010 汇添富多元收益债券A 1.2870 0.00%
470014 汇添富理财14天债券A 1.0114 0.00%
007829 创金合信信用红利债券C 1.0707 0.00%
006007 诺安积极配置混合A 2.1719 0.00%
006008 诺安积极配置混合C 2.1674 0.00%
006015 华安信用四季红债券C 1.0470 0.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3050 0.00%
470030 汇添富鑫禧债 1.0008 0.00%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1410 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1290 0.00%
165313 建信优势动力混合(LOF) 2.5100 0.00%
006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0745 0.00%
090023 大成安汇金融债C 1.0016 0.00%
471007 汇添富理财7天债券A 1.0013 0.00%
006116 国泰丰祺纯债债券A 0.9963 0.00%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.4060 0.00%
006945 银河臻选多策略混合A 1.0011 0.00%
007603 景顺长城中短债A 1.0241 0.00%
008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0207 0.00%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0060 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.6420 0.00%
164814 工银双债增强债券 1.1980 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.5750 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.2090 0.00%
006732 方正富邦富利纯债C 1.0342 0.00%
006240 国联医疗健康混合A 2.1542 0.00%
006241 国联医疗健康混合C 2.1273 0.00%
008776 华安沪深300ETF联接A 1.0183 0.00%
008434 凯石岐短债C 1.0111 0.00%
008433 凯石岐短债A 0.9990 0.00%
006319 易方达安瑞短债A 1.0056 0.00%
006320 易方达安瑞短债C 1.0054 0.00%
006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0222 0.00%
006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0198 0.00%
007791 南方梦元短债C 1.0205 0.00%
006368 交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
006407 银河君欣债券C 0.9710 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.2700 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.2550 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.6650 0.00%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1437 0.00%