近一月大成月添利一个月滚动持有中短债B|大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金净值查询
查询指定日期范围大成月添利一个月滚动持有中短债B091021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1341 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1340 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1339 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1337 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1337 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1336 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1333 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1331 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1330 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1329 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1329 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1328 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1315 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1320 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1318 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1318 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1316 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1315 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1315 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1308 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1306 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
大成月添利一个月滚动持有中短债B |
1.1305 |
0.01% |
