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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.07% | 1.20% |
| 600901 | 江苏金租 | 1.66% | -0.16% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.39% | -5.38% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.28% | 0.39% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.25% | -1.00% |
| 02313 | 申洲国际 | 1.09% | 0.73% |
| 01299 | 友邦保险 | 1.06% | -1.05% |
| 01818 | 招金矿业 | 1.01% | -3.81% |
| 601128 | 常熟银行 | 1.00% | 0.99% |
| 00960 | 龙湖集团 | 0.97% | -2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通内需热点混合 | 2.7294 | 0.30% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0378 | 0.14% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0630 | 0.13% |
| 海富精选 | 0.5657 | 0.12% |
| 海富通贰号 | 1.4939 | 0.12% |
| 海富通消费核心混合A | 1.0165 | 0.09% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9756 | 0.08% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0308 | 0.01% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.1003 | 0.01% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 1.1081 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |