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大成安汇金融债C基金净值查询(090023)

近一月大成安汇金融债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成安汇金融债C090023净值及计算阶段收益
近一月090023基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 大成安汇金融债C 1.0493 0.01%
2024-05-10 大成安汇金融债C 1.0492 0.00%
2024-05-09 大成安汇金融债C 1.0492 0.00%
2024-05-08 大成安汇金融债C 1.0492 0.00%
2024-05-07 大成安汇金融债C 1.0492 0.01%
2024-05-06 大成安汇金融债C 1.0491 0.01%
2024-04-30 大成安汇金融债C 1.0490 0.02%
2024-04-29 大成安汇金融债C 1.0488 0.00%
2024-04-26 大成安汇金融债C 1.0488 -0.02%
2024-04-25 大成安汇金融债C 1.0490 0.05%
2024-04-24 大成安汇金融债C 1.0485 -0.35%
2024-04-23 大成安汇金融债C 1.0522 0.03%
2024-04-22 大成安汇金融债C 1.0519 0.06%
2024-04-19 大成安汇金融债C 1.0513 0.02%
2024-04-18 大成安汇金融债C 1.0511 0.10%
2024-04-17 大成安汇金融债C 1.0500 0.09%
2024-04-16 大成安汇金融债C 1.0491 0.00%
2024-04-15 大成安汇金融债C 1.0491 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华体育文化灵活配置混合C 1.2770 2.74%
富国中证体育产业指数C 0.8280 2.35%
招商体育文化休闲股票C 1.3630 2.17%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 0.6294 1.94%
大成动态量化配置策略混合C 0.9969 1.89%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2835 1.81%
大成中证360C 1.7297 1.77%
平安医疗健康混合C 1.7728 1.69%
工银传媒指数C 0.8666 1.64%
工银传媒指数E 0.8735 1.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫福债 1.0586 0.18%
汇泉安阳纯债C 1.3449 0.16%
汇泉安阳纯债A 1.3619 0.15%
博时裕乾纯债A 1.1388 0.14%
博时裕乾纯债C 1.1303 0.13%
光大晟利债券A 1.1558 0.13%
光大晟利债券C 1.1255 0.13%
前海开源鼎欣债券A 1.1267 0.12%
前海开源鼎欣债券C 1.1200 0.12%
兴全恒鑫债券A 1.0704 0.11%
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