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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0116元 |
| 2024-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生内地A | 1.6335 | 0.88% |
| 民生内需 | 1.9541 | 0.62% |
| 民生成长 | 3.0089 | 0.61% |
| 民生新战略A | 1.3410 | 0.59% |
| 民生景气A | 3.8853 | 0.40% |
| 民生优选股票 | 1.4603 | 0.40% |
| 民生加银龙头优选股票A | 1.2327 | 0.24% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.6954 | 0.22% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.6829 | 0.22% |
| 民生城镇化A | 2.6433 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |