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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0076元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1075 | 1.41% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.0875 | 1.41% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8364 | 1.33% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8231 | 1.33% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4310 | 1.17% |
| 民生养老服务 | 1.4300 | 1.06% |
| 民生精选 | 0.4520 | 0.44% |
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8007 | 0.34% |