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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0009元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0004元 |
| 2025-02-26 | 每份派现金0.0003元 |
| 2025-01-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0024元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.7718 | 3.44% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9702 | 0.20% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9768 | 0.19% |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0091 | -0.27% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9995 | -0.27% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |