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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6202 | 3.58% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6113 | 3.57% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9629 | 3.11% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2701 | 2.27% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2541 | 2.27% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.7509 | 1.37% |
| 中银品质新兴混合A | 1.0158 | 1.31% |
| 中银品质新兴混合C | 1.0155 | 1.30% |
| 中银持续增长 | 0.3970 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
