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工银14天理财债券发起A(工银14天理财债A)基金净值查询(485120)

近一月工银14天理财债券发起A|工银14天理财债A基金净值查询
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查询指定日期范围工银14天理财债券发起A485120净值及计算阶段收益
近一月485120基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 工银14天理财债券发起A 1.0996 0.01%
2025-12-30 工银14天理财债券发起A 1.0995 0.01%
2025-12-29 工银14天理财债券发起A 1.0994 0.00%
2025-12-26 工银14天理财债券发起A 1.0994 0.00%
2025-12-25 工银14天理财债券发起A 1.0994 0.01%
2025-12-24 工银14天理财债券发起A 1.0993 0.00%
2025-12-23 工银14天理财债券发起A 1.0993 0.01%
2025-12-22 工银14天理财债券发起A 1.0992 0.00%
2025-12-19 工银14天理财债券发起A 1.0992 0.01%
2025-12-18 工银14天理财债券发起A 1.0991 0.01%
2025-12-17 工银14天理财债券发起A 1.0990 0.00%
2025-12-16 工银14天理财债券发起A 1.0990 0.00%
2025-12-15 工银14天理财债券发起A 1.0990 0.01%
2025-12-12 工银14天理财债券发起A 1.0989 0.00%
2025-12-11 工银14天理财债券发起A 1.0989 0.00%
2025-12-10 工银14天理财债券发起A 1.0989 0.00%
2025-12-09 工银14天理财债券发起A 1.0989 0.00%
2025-12-08 工银14天理财债券发起A 1.0989 0.01%
2025-12-05 工银14天理财债券发起A 1.0988 0.00%
2025-12-04 工银14天理财债券发起A 1.0988 0.00%
2025-12-03 工银14天理财债券发起A 1.0988 0.00%
2025-12-02 工银14天理财债券发起A 1.0988 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.4234 6.53%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
平安中证卫星产业指数A 1.2903 5.53%
中加优势企业混合C 1.7464 4.81%
平安高端装备混合发起式C 1.2855 4.50%
国泰产业升级混合发起C 1.0469 4.34%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2019 3.64%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 2.68%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0820 2.65%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1703 2.48%
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