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2020年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 1.0037 5.94%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.5290 5.01%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 1.0410 4.94%
161116 易方达黄金主题 1.0410 4.94%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1500 4.90%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1500 4.90%
257040 国联安德盛红利 1.1350 4.90%
002137 诺安利鑫保本混合 1.5750 4.82%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3753 4.80%
163113 申万证券行业指数分级 1.1458 4.75%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.4430 4.71%
001552 天弘中证证券保险A 1.1618 4.66%
001553 天弘中证证券保险C 1.1479 4.65%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1540 4.62%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.3370 4.60%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.3350 4.60%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.3397 4.54%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.3458 4.54%
160625 鹏华证券保险分级 0.9710 4.52%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3800 4.51%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.3396 4.50%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3657 4.50%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3642 4.50%
502010 易方达证券公司分级 1.4172 4.50%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.3210 4.49%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2811 4.49%
161629 融通证券分级 1.3490 4.49%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.2310 4.41%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1838 4.34%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1824 4.33%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3670 4.27%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3430 4.27%
006098 华宝券商ETF联接 1.7883 4.27%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7803 4.26%
398041 中海量化策略 1.7590 4.08%
160633 鹏华证券分级 1.3090 4.05%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.2460 4.01%
002943 广发多因子混合 2.0354 3.99%
004871 中银金融地产混合 1.5105 3.94%
050018 博时行业轮动混合 1.6080 3.88%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.4481 3.81%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.4448 3.81%
008919 永赢科技驱动A 1.2017 3.73%
008920 永赢科技驱动C 1.2005 3.72%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1610 3.66%
007113 永赢高端制造混合A 1.4125 3.65%
007114 永赢高端制造混合C 1.4103 3.65%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4300 3.62%
001392 国富金融地产混合A 1.4728 3.59%
001393 国富金融地产混合C 1.5443 3.58%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1871 3.57%
004698 博时军工主题股票 1.7500 3.55%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0230 3.54%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2378 3.53%
000594 大摩进取优选股票 2.4760 3.51%
006822 凯石湛混合A 1.3358 3.50%
006823 凯石湛混合C 1.3190 3.50%
580007 东吴新创业 1.3569 3.48%
000690 前海开源大海洋混合 1.7600 3.47%
006652 富国金融地产行业混合 1.5878 3.45%
002703 长城久源保本混合 1.5324 3.44%
007944 永赢乾元三年定开 1.2529 3.44%
161127 易标普生物科技人民币 1.6492 3.44%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9130 3.42%
020021 国泰上证180金融联接 1.2871 3.39%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4301 3.36%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4136 3.36%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0360 3.35%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4396 3.35%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3232 3.35%
002983 长信国防军工量化混合 1.4110 3.34%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0450 3.34%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4086 3.34%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.0039 3.34%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.3740 3.33%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1998 3.32%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.2103 3.31%
420005 天弘周期策略 2.0270 3.31%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4423 3.27%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4246 3.27%
000251 工银金融地产股票 2.5370 3.26%
000729 建信中小盘先锋股票 2.1590 3.25%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.9299 3.25%
003145 中融竞争优势 1.5974 3.24%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5040 3.23%
161611 融通内需驱动 1.7880 3.23%
240022 华宝兴业资源优选 2.0180 3.22%
007202 天弘优质成长企业 1.4291 3.21%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.3810 3.21%
004702 南方金融混合 1.3560 3.20%
000264 博时内需增长混合 1.4870 3.19%
001475 易方达国防军工混合 1.4650 3.17%
160613 鹏华盛世创新 1.6950 3.16%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1075 3.13%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8670 3.13%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8569 3.13%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1225 3.12%
050014 博时创业成长 3.2430 3.12%
002553 博时创业成长混合C 3.2460 3.11%
260115 景顺长城中小盘 1.8920 3.11%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.5279 3.10%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.5072 3.10%
501055 财通福佑定开混合发起 1.2552 3.09%
620006 金元惠理消费主题 1.4680 3.09%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9776 3.08%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9481 3.08%
006820 凯石源混合A 1.2516 3.08%
160630 鹏华国防 1.2700 3.08%
005233 广发睿毅领先混合 2.0320 3.07%
006821 凯石源混合C 1.2403 3.07%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2110 3.06%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6246 3.06%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.0556 3.06%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.4190 3.05%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0241 3.05%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9500 3.04%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.2276 3.02%
006103 凯石淳行业精选混合 1.1530 3.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9416 3.00%
001887 中欧价值智选混合E 3.7903 2.99%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1348 2.99%
166019 中欧价值智选混合 3.4345 2.99%
004235 中欧价值智选混合C 3.3063 2.98%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.5395 2.97%
730002 方正富邦红利精选 1.5095 2.97%
960001 广发行业领先混合H 1.0400 2.97%
002595 博时工业4.0主题股票 2.1580 2.96%
580008 东吴新产业精选 2.9779 2.96%
000747 广发逆向策略混合 2.7250 2.95%
003492 前海开源外向企业股票 1.4602 2.95%
005402 广发资源优选股票 1.7361 2.95%
168205 中融中证银行指数分级 0.9790 2.94%
004209 大成智惠量化多策略混合 1.4582 2.93%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0180 2.93%
502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0603 2.93%
519027 海富通上证周期联接 1.4060 2.93%
003378 泰康策略优选混合 1.8271 2.92%
004696 东兴量化优享混合 1.3201 2.91%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2696 2.90%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.2487 2.90%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1512 2.90%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9227 2.89%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8654 2.89%
519133 海富通改革驱动混合 2.3600 2.88%
519702 交银趋势优先 2.7850 2.88%
005445 华宝价值发现混合 1.3960 2.87%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8720 2.86%
002291 诺安安鑫保本混合 1.9282 2.86%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.0135 2.86%
006123 中融高股息混合A 1.4595 2.86%
006124 中融高股息混合C 1.4363 2.86%
006551 中庚价值领航混合 1.8360 2.86%
240005 华宝多策略增长 0.6872 2.86%
007484 信达澳银核心科技混合 1.7867 2.84%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0850 2.84%
410001 华富竞争力优选 1.5402 2.84%
161628 融通军工分级 1.3100 2.83%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.2070 2.82%
007960 方正富邦天恒混合C 1.3591 2.82%
270025 广发行业领先 1.7500 2.82%
006482 广发可转债债券A 1.4147 2.81%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.2012 2.81%
007959 方正富邦天恒混合A 1.3236 2.81%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1689 2.81%
005730 国泰江源优势精选混合 1.6633 2.80%
006483 广发可转债债券C 1.4379 2.80%
161024 富国中证军工指数分级 1.2130 2.80%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 2.4946 2.79%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 2.4078 2.79%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8780 2.79%
502003 易方达军工分级 1.3403 2.79%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.2570 2.78%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.2560 2.78%
004112 创金合信国企活力混合 1.3300 2.78%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 1.3650 2.78%
006942 华泰柏瑞量化明选A 1.5374 2.78%
006943 华泰柏瑞量化明选C 1.5262 2.78%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.8985 2.78%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.8849 2.78%
160517 博时中证银行指数分级 1.1740 2.78%
161029 富国中证银行指数分级 1.1820 2.78%
166301 华商中证500分级 5.0720 2.78%
005108 圆信永丰双利优选 1.3975 2.77%
005561 创金中证红利低波动A 1.2295 2.77%
005562 创金中证红利低波动C 1.2242 2.77%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3781 2.77%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2300 2.76%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1888 2.76%
007713 华富科技动能混合 1.3280 2.76%
519193 万家消费成长 2.3957 2.76%
003165 鹏华弘嘉混合A类 1.9079 2.75%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1874 2.75%
161910 万家中创指数分级 2.1795 2.75%
168106 九泰锐华定增混合A 1.3322 2.75%
003166 鹏华弘嘉混合C类 1.8920 2.74%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.9655 2.74%
168107 九泰锐华定增混合C 1.3072 2.74%
005270 太平改革红利精选混合 1.5606 2.73%
005447 银华智荟分红收益混合 1.2248 2.73%
008306 方正富邦天璇混合A 1.2468 2.73%