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2020年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长 1.3760 4.88%
519033 海富通国策导向 1.5090 4.65%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1850 4.49%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.1808 4.12%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6962 3.74%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6886 3.74%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.3584 3.69%
210008 金鹰策略配置 1.4403 3.65%
001956 国联安科技动力 1.5692 3.57%
257070 国联安优选行业 2.5264 3.53%
001382 易方达国企改革混合 1.4200 3.35%
006080 海富通电子传媒股票C 1.6016 3.35%
006081 海富通电子传媒股票A 1.6336 3.35%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2294 3.35%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2279 3.34%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5070 3.26%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.4272 3.23%
006751 富国互联科技股票 1.7846 3.15%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.5483 3.15%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.7100 3.14%
001542 国泰互联网+股票 1.8660 3.09%
005819 国泰优势行业混合 1.2834 3.06%
580003 东吴行业轮动 0.7924 2.95%
005328 前海开源价值策略股票 1.1003 2.94%
002159 东吴国企改革 0.7996 2.91%
519670 银河行业优选 1.5960 2.90%
180031 银华中小盘股票 2.6840 2.87%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9829 2.82%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 0.9816 2.81%
160605 鹏华中国50 1.7380 2.78%
519674 银河创新成长 4.8042 2.77%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0131 2.74%
110011 易方达中小盘 5.1748 2.74%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2420 2.73%
004986 鹏华策略回报混合 1.2441 2.73%
270007 广发大盘成长 1.2875 2.69%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.5390 2.67%
501032 财通福盛定增定开混合 0.7674 2.66%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.2400 2.65%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0976 2.63%
000529 广发竞争优势混合 2.2700 2.62%
000996 中银新动力股票 0.8680 2.60%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.9060 2.60%
000698 宝盈科技30混合 2.1350 2.59%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.6567 2.59%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6898 2.57%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6828 2.57%
501028 财通多策略福瑞定开混合 1.0573 2.57%
000017 财通可持续混合 1.6500 2.55%
001076 易方达改革红利混合 1.1680 2.55%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0966 2.55%
005543 银华心诚灵活配置混合 1.2325 2.54%
160632 鹏华酒分级 1.2130 2.54%
070099 嘉实优质企业 1.8430 2.50%
160416 华安标普石油指数 0.7820 2.49%
002862 金信量化精选混合 0.8270 2.48%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0795 2.48%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.0414 2.48%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.5507 2.47%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.0692 2.47%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.2714 2.46%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.2500 2.45%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.5905 2.43%
005875 易方达中盘成长混合 1.6577 2.42%
005962 宝盈人工智能股票A 1.8927 2.42%
005963 宝盈人工智能股票C 1.8671 2.42%
000854 鹏华养老产业 2.4250 2.41%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.1148 2.41%
005250 银华估值优势混合 1.1651 2.40%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.1079 2.40%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0650 2.40%
001480 财通成长优选混合 1.4570 2.39%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8990 2.39%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.3761 2.39%
005296 南华丰淳混合A 1.0839 2.37%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2590 2.36%
005297 南华丰淳混合C 1.0521 2.36%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.3892 2.33%
007685 华商电子行业量化股票 1.1862 2.33%
005848 银华裕利混合发起式 1.5863 2.32%
180012 银华富裕主题 4.0467 2.31%
206007 鹏华消费优选 3.0130 2.31%
001163 银华中国梦30股票 1.3760 2.30%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9150 2.30%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5120 2.30%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4951 2.30%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.0280 2.29%
005029 中银产业精选混合 1.4704 2.29%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.5945 2.27%
000939 中银研究精选灵活配置混合 1.1300 2.26%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.2236 2.26%
167001 平安大华鼎泰混合 0.8840 2.26%
001857 易方达现代服务业混合 1.2740 2.25%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.1951 2.25%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.1814 2.25%
005264 国都多策略混合 1.4934 2.25%
519702 交银趋势优先 1.7710 2.25%
005211 银河智慧混合 1.4679 2.24%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.2712 2.24%
310358 申万新经济 0.9718 2.23%
519672 银河蓝筹精选 3.3000 2.23%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1152 2.22%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1048 2.22%
200008 长城品牌优选 1.4760 2.22%
005241 中欧时代智慧混合A 1.2564 2.21%
000124 华宝兴业服务股票 2.2260 2.20%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.1150 2.20%
005242 中欧时代智慧混合C 1.2302 2.20%
110015 易方达行业领先 2.8010 2.19%
110022 易方达消费行业 3.0280 2.19%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.2407 2.19%
200010 长城双动力 1.1984 2.19%
519026 海富通中小盘 1.2140 2.19%
002780 前海联合全民健康混合 1.7528 2.18%
002824 招商盛达混合C 1.2680 2.18%
007043 前海联合泓鑫混合C 1.7566 2.18%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.6920 2.17%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4295 2.16%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4204 2.16%
008545 泓德丰润三年持有期混合 1.0013 2.15%
519025 海富通领先成长 1.6140 2.15%
660001 农银行业成长 2.4155 2.15%
000993 华宝稳健回报混合 0.9050 2.14%
001500 泓德远见回报混合 1.2880 2.14%
005682 财通资管消费精选混合 1.5308 2.14%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.4620 2.14%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.0125 2.14%
001104 华安新丝路主题股票 1.5840 2.13%
002823 招商盛达混合A 1.2920 2.13%
002846 泓德泓华混合 1.4860 2.13%
004868 交银股息优化混合 1.4749 2.13%
005075 富国研究量化精选混合 1.2637 2.13%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.0144 2.13%
000452 南方医保 2.6040 2.12%
004788 富荣福泰混合A 1.1172 2.12%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2949 2.12%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2853 2.12%
004789 富荣福泰混合C 1.1143 2.11%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5277 2.11%
519001 银华核心价值优选 2.3125 2.11%
003659 山西策略灵活配置混合 1.1052 2.10%
160611 鹏华优质治理 1.1250 2.09%
001222 鹏华外延成长混合 1.5220 2.08%
005004 交银品质升级混合 1.1441 2.08%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4121 2.08%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.4063 2.08%
006121 华安双核驱动混合 1.3933 2.08%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0606 2.08%
001297 平安大华智慧中国混合 0.7400 2.07%
001705 泓德战略转型股票 1.2830 2.07%
006720 平安核心优势混合A 1.4178 2.07%
006721 平安核心优势混合C 1.3973 2.07%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0594 2.07%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.1967 2.07%
210002 金鹰红利价值 1.2373 2.07%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1518 2.07%
000120 中银美丽中国股票 1.5870 2.06%
240011 华宝大盘精选 2.2306 2.06%
720001 财通价值动量 2.8730 2.06%
960024 嘉实成长收益混合H 1.2062 2.06%
002271 招商安弘保本混合 1.5353 2.05%
070001 嘉实成长收益 1.3364 2.05%
001364 大成景润灵活配置混合 0.8510 2.04%
005910 广发龙头优选混合 1.4626 2.04%
006887 诺德新生活混合A 1.0454 2.03%
006888 诺德新生活混合C 1.0454 2.03%
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.2478 2.03%
005894 华夏优势精选股票 1.3966 2.02%
006366 兴业安保优选混合 1.5996 2.02%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.3680 2.01%
003886 汇安丰利混合A 1.1873 2.01%
003887 汇安丰利混合C 1.1661 2.01%
162203 泰达宏利稳定 1.5811 2.01%
519710 交银荣安保本混合 1.1690 2.01%
180013 银华领先策略 1.7868 2.00%
213008 宝盈资源优选 1.5761 2.00%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8105 1.99%
005535 泰信竞争优选混合 1.6723 1.99%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1638 1.99%
400032 东方主题精选混合 0.7655 1.99%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.4694 1.99%
519714 交银等权 1.0750 1.99%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7990 1.98%
007082 平安高端制造混合A 1.5585 1.98%
007083 平安高端制造混合C 1.5397 1.98%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.1779 1.97%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7343 1.97%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9564 1.96%
005395 泓德臻远回报混合 1.2256 1.96%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1038 1.96%
163411 兴全保本 2.2704 1.96%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.1980 1.96%
539003 建信全球资源股票 0.7321 1.96%
001496 工银聚焦30股票 0.8370 1.95%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2732 1.95%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2461 1.95%
005888 华夏新兴消费混合A 1.6075 1.95%
006113 汇添富创新医药混合 2.0041 1.95%
007254 广发均衡价值混合 1.2065 1.95%
001531 招商安益保本混合 1.2666 1.94%