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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.2500元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪-U | 9.24% | -3.21% |
| 300153 | 科泰电源 | 7.37% | -3.19% |
| 688347 | 华虹公司 | 7.11% | -1.18% |
| 000880 | 潍柴重机 | 6.72% | -1.25% |
| 300911 | 亿田智能 | 6.68% | -2.12% |
| 300502 | 新易盛 | 6.63% | -1.94% |
| 300476 | 胜宏科技 | 6.55% | -1.32% |
| 688167 | 炬光科技 | 6.49% | -2.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.38% | -1.37% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.33% | -2.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 1.6687 | 0.44% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5774 | 0.44% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.1443 | 0.30% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.1087 | 0.30% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0385 | 0.07% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0597 | 0.06% |
| 嘉合磐泰短债C | 1.1426 | 0.01% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0024 | 0.01% |
| 嘉合磐泰短债A | 1.1495 | 0.00% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0042 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 银河核心优势混合A | 0.9144 | 4.77% |
| 银河核心优势混合C | 0.9049 | 4.77% |
| 泰信发展 | 1.8150 | 4.67% |
| 泰信现代 | 2.0630 | 4.30% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3684 | 4.28% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 1.0203 | 3.87% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 1.0001 | 3.86% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 1.1323 | 3.78% |
| 平安研究睿选混合C | 0.9241 | 3.68% |