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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.2500元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 8.68% | -1.59% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.60% | -0.84% |
| 688256 | 寒武纪-U | 8.32% | 3.11% |
| 300475 | 香农芯创 | 7.94% | 1.90% |
| 688167 | 炬光科技 | 7.78% | 9.69% |
| 002384 | 东山精密 | 7.16% | 6.98% |
| 688347 | 华虹公司 | 6.54% | -1.49% |
| 688498 | 源杰科技 | 6.44% | 4.30% |
| 300394 | 天孚通信 | 6.38% | 14.38% |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.37% | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏核心成长混合A | 0.8218 | 4.21% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7980 | 4.20% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.7887 | 4.16% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.7332 | 4.16% |
| 广发品质优选混合发起式A | 1.9460 | 4.14% |
| 广发品质优选混合发起式C | 1.9306 | 4.14% |
| 中邮周期精选混合发起式A | 1.0857 | 4.00% |
| 中邮周期精选混合发起式C | 1.0849 | 4.00% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.96% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.0566 | 3.93% |