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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.2500元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688205 | 德科立 | 7.00% | -0.68% |
| 300570 | 太辰光 | 5.97% | -1.22% |
| 300680 | 隆盛科技 | 4.93% | -1.04% |
| 002851 | 麦格米特 | 4.80% | -1.05% |
| 002130 | 沃尔核材 | 4.77% | -3.98% |
| 002600 | 领益智造 | 4.62% | -0.11% |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.60% | -1.60% |
| 001696 | 宗申动力 | 4.41% | 0.63% |
| 300870 | 欧陆通 | 3.98% | -3.85% |
| 002085 | 万丰奥威 | 3.84% | -0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.5054 | 7.65% |
| 中银创新医疗混合C | 1.4816 | 7.65% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1799 | 7.56% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1700 | 7.56% |
| 诺安精选价值混合C | 1.2478 | 7.44% |
| 诺安精选价值混合A | 1.2535 | 7.44% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.2089 | 7.40% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.2059 | 7.40% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.1966 | 7.16% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.1945 | 7.16% |