近一月嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合睿金混合发起式C005091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-11 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5497 |
-1.98% |
| 2026-02-10 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5804 |
-1.51% |
| 2026-02-09 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6043 |
5.11% |
| 2026-02-06 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5263 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5369 |
-5.06% |
| 2026-02-04 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6147 |
-0.42% |
| 2026-02-03 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6215 |
7.15% |
| 2026-02-02 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5133 |
-6.17% |
| 2026-01-30 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6067 |
3.29% |
| 2026-01-29 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5555 |
-2.54% |
| 2026-01-28 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5961 |
1.86% |
| 2026-01-27 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5670 |
2.85% |
| 2026-01-26 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5236 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5296 |
-2.07% |
| 2026-01-22 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5612 |
1.13% |
| 2026-01-21 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5438 |
1.93% |
| 2026-01-20 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5146 |
-2.09% |
| 2026-01-19 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5470 |
-3.38% |
| 2026-01-16 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5993 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5801 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5846 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5734 |
-5.27% |
| 2026-01-12 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6563 |
0.21% |
