近一月嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合睿金混合发起式C005091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1784 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2028 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2491 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2492 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2469 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2490 |
-2.02% |
| 2026-09-07 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2945 |
8.18% |
| 2026-09-04 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1210 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1474 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1290 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1624 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2181 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2197 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2641 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1575 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1625 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1696 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2623 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2407 |
2.43% |
| 2026-08-19 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1875 |
-9.00% |
| 2026-08-18 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.3844 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.4104 |
5.53% |
