近一月嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合睿金混合发起式C005091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5428 |
-2.53% |
| 2025-12-17 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5819 |
6.56% |
| 2025-12-16 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4845 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5166 |
-4.67% |
| 2025-12-12 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5874 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5675 |
-2.80% |
| 2025-12-10 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6114 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6014 |
3.34% |
| 2025-12-08 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5497 |
7.59% |
| 2025-12-05 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4404 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4152 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4092 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4187 |
-1.75% |
| 2025-12-01 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4440 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4485 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4415 |
-1.28% |
| 2025-11-26 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4599 |
2.70% |
| 2025-11-25 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4215 |
4.97% |
| 2025-11-24 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.3542 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.3314 |
-6.18% |
| 2025-11-20 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4137 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.4205 |
-0.46% |
