近一月嘉合睿金混合发起式A|嘉合睿金混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉合睿金混合发起式A005090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3204 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3462 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3955 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3955 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3930 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3952 |
-2.02% |
| 2026-09-07 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.4436 |
8.19% |
| 2026-09-04 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.2586 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.2868 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.2671 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3026 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3619 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3635 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.4106 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.2971 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3024 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3098 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.4085 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3854 |
2.44% |
| 2026-08-19 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.3286 |
-9.00% |
| 2026-08-18 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.5382 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
嘉合睿金混合发起式A |
2.5658 |
5.54% |
