近一月嘉合睿金混合发起式A|嘉合睿金混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉合睿金混合发起式A005090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.6335 |
-2.53% |
| 2025-12-17 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.6749 |
6.56% |
| 2025-12-16 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5718 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.6058 |
-4.66% |
| 2025-12-12 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.6806 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.6595 |
-2.80% |
| 2025-12-10 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.7059 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.6953 |
3.34% |
| 2025-12-08 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.6405 |
7.59% |
| 2025-12-05 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5247 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.4980 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.4916 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5016 |
-1.75% |
| 2025-12-01 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5284 |
-0.30% |
| 2025-11-28 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5330 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5256 |
-1.28% |
| 2025-11-26 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5451 |
2.71% |
| 2025-11-25 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5044 |
4.98% |
| 2025-11-24 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.4331 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.4089 |
-6.18% |
| 2025-11-20 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.4960 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.5031 |
-0.46% |
