近一月嘉合睿金混合发起式A|嘉合睿金混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉合睿金混合发起式A005090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-03-27 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.1403 |
-1.45% |
| 2025-03-26 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.1571 |
1.20% |
| 2025-03-25 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.1434 |
-7.36% |
| 2025-03-24 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2343 |
-1.04% |
| 2025-03-21 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2473 |
-2.95% |
| 2025-03-20 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2852 |
-2.53% |
| 2025-03-19 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3186 |
-1.51% |
| 2025-03-18 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3388 |
0.69% |
| 2025-03-17 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3296 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3344 |
-0.38% |
| 2025-03-13 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3395 |
-1.38% |
| 2025-03-12 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3582 |
2.55% |
| 2025-03-11 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3244 |
1.52% |
| 2025-03-10 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3046 |
-0.80% |
| 2025-03-07 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3151 |
-0.60% |
| 2025-03-06 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.3231 |
3.61% |
| 2025-03-05 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2770 |
2.09% |
| 2025-03-04 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2509 |
3.50% |
| 2025-03-03 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2086 |
-4.13% |
| 2025-02-28 |
嘉合睿金混合发起式A |
1.2607 |
-6.05% |
