近一月兴业安保优选混合基金净值查询
查询指定日期范围兴业安保优选混合006366净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
兴业安保优选混合 |
1.4501 |
0.67% |
2024-04-25 |
兴业安保优选混合 |
1.4405 |
-0.87% |
2024-04-24 |
兴业安保优选混合 |
1.4531 |
1.96% |
2024-04-23 |
兴业安保优选混合 |
1.4252 |
-1.64% |
2024-04-22 |
兴业安保优选混合 |
1.4489 |
0.98% |
2024-04-19 |
兴业安保优选混合 |
1.4349 |
1.55% |
2024-04-18 |
兴业安保优选混合 |
1.4130 |
-0.12% |
2024-04-17 |
兴业安保优选混合 |
1.4147 |
2.60% |
2024-04-16 |
兴业安保优选混合 |
1.3789 |
-2.40% |
2024-04-15 |
兴业安保优选混合 |
1.4128 |
2.29% |
2024-04-12 |
兴业安保优选混合 |
1.3812 |
0.47% |
2024-04-11 |
兴业安保优选混合 |
1.3747 |
-0.36% |
2024-04-10 |
兴业安保优选混合 |
1.3796 |
-1.06% |
2024-04-09 |
兴业安保优选混合 |
1.3944 |
0.56% |
2024-04-08 |
兴业安保优选混合 |
1.3867 |
-0.78% |
2024-04-03 |
兴业安保优选混合 |
1.3976 |
-0.68% |
2024-04-02 |
兴业安保优选混合 |
1.4072 |
-0.80% |
2024-04-01 |
兴业安保优选混合 |
1.4185 |
0.28% |
2024-03-29 |
兴业安保优选混合 |
1.4145 |
1.57% |
2024-03-28 |
兴业安保优选混合 |
1.3927 |
2.13% |