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2020年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1478 3.57%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0250 2.51%
008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 1.0676 1.69%
008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 1.0666 1.68%
007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) 1.0629 1.56%
001213 华润元大稳健债券C 1.0620 1.53%
001212 华润元大稳健债券A 1.0720 1.52%
007250 广发养老2050混合(FOF) 1.0968 1.26%
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 1.1980 1.24%
006763 汇添富养老2030混合(FOF) 1.1783 1.18%
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.2169 1.15%
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.2131 1.14%
006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1633 1.10%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0817 1.09%
162108 金鹰元盛分级债券 1.1260 1.08%
006891 华夏养老2050五年(FOF) 1.2422 1.06%
007748 天弘养老2035三年(FOF) 1.0452 1.06%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1580 1.05%
005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.2092 1.05%
005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.2037 1.05%
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.1975 1.05%
007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 1.0771 1.01%
006305 银华尊和养老(FOF) 1.1990 0.99%
007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.1632 0.99%
007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 1.1272 0.99%
006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0917 0.96%
006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0879 0.96%
006290 南方养老2035(FOF)A 1.2147 0.91%
006291 南方养老2035(FOF)C 1.2082 0.91%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3730 0.88%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.2502 0.86%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0657 0.86%
007650 工银养老2040(FOF) 1.1303 0.86%
006306 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) 1.1275 0.84%
004602 前海开源润和定开债券A 1.1711 0.83%
004603 前海开源润和定开债券C 1.1595 0.83%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.1943 0.83%
006321 中欧预见养老2035(FOF)A 1.2786 0.83%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2230 0.82%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3590 0.82%
006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.2714 0.82%
006091 前海开源鼎康债券C 1.0627 0.81%
006295 工银养老2035(FOF) 1.2011 0.81%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2650 0.80%
005574 东吴悦秀C 1.0710 0.80%
006090 前海开源鼎康债券A 1.0671 0.80%
006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1812 0.80%
005573 东吴悦秀A 1.0722 0.79%
001763 广发多策略混合 1.0530 0.77%
007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF) 1.0570 0.76%
006549 国金惠盈纯债A 1.1014 0.75%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1231 0.74%
003547 鹏华丰禄债券 1.0793 0.74%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1731 0.74%
006760 国金惠盈纯债C 1.0977 0.74%
007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 1.0822 0.74%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1652 0.73%
006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0908 0.72%
007661 南方养老2030三年(FOF) 1.0411 0.72%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1408 0.71%
005218 华夏聚惠(FOF)A 1.1652 0.71%
005219 华夏聚惠(FOF)C 1.1543 0.71%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1253 0.70%
007274 景顺长城养老混合(FOF) 1.0506 0.70%
007407 农银养老2035混合(FOF) 1.1022 0.69%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.1580 0.68%
007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0212 0.68%
007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 1.0484 0.68%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.1528 0.67%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1235 0.67%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1232 0.67%
006961 南方7-10年国开债A 1.0888 0.66%
006962 南方7-10年国开债C 1.0876 0.66%
004388 鹏华丰享债券 1.1010 0.65%
006191 华夏鼎通债券A 1.0471 0.65%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0255 0.65%
000208 建信双债增强债券C 1.2600 0.64%
006192 华夏鼎通债券C 1.0647 0.64%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1613 0.64%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.1420 0.64%
007239 平安养老2035(FOF)C 1.1682 0.64%
003327 万家鑫璟纯债A 1.1583 0.63%
007238 平安养老2035(FOF)A 1.1702 0.63%
007649 博时颐泽平衡养老(FOF) 1.0611 0.63%
000207 建信双债增强债券A 1.2920 0.62%
003328 万家鑫璟纯债C 1.1537 0.62%
005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0333 0.62%
005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0316 0.62%
007492 上银政策性金融债 1.0216 0.62%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0488 0.61%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0483 0.61%
007218 蜂巢添幂中短债A 1.0410 0.60%
007219 蜂巢添幂中短债C 1.0392 0.60%
006289 华夏养老2040(FOF) 1.2072 0.59%
519675 银河润利保本混合 1.1165 0.59%
160123 南方中证50债券A 1.3441 0.58%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1915 0.58%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0316 0.57%
005285 广发中证10年期国开债C 1.1582 0.57%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0499 0.57%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0496 0.57%
160124 南方中债10年期国债C 1.2999 0.57%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.2087 0.57%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0489 0.56%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.0166 0.56%
007677 蜂巢添汇纯债C 1.0160 0.56%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0860 0.56%
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0943 0.56%
000356 南方丰元C 1.2800 0.55%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0473 0.55%
007231 国泰民安养老2040(FOF) 1.1100 0.55%
007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF) 1.0473 0.55%
000355 南方丰元A 1.3070 0.54%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2405 0.53%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2361 0.53%
007273 鹏华长乐稳健养老混合(FOF) 1.0618 0.53%
002279 浙商惠盈纯债 1.0673 0.52%
164210 天弘同利分级债券 1.1013 0.52%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0494 0.51%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0409 0.51%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.1144 0.51%
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 1.1545 0.51%
006894 兴业养老2035(FOF)A 1.0797 0.51%
006895 兴业养老2035(FOF)C 1.0805 0.51%
008207 国泰合融纯债债券 1.0201 0.51%
008548 浙商惠盈纯债C 1.0560 0.51%
003260 博时利发纯债 1.0443 0.50%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.1288 0.50%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0060 0.50%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0020 0.50%
003023 博时景发纯债债券 1.0514 0.49%
003703 博时富鑫纯债 1.0760 0.49%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0584 0.49%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0578 0.49%
005327 景顺长城景泰稳利定开债 1.0749 0.49%
008566 蜂巢添盈纯债A 1.0145 0.49%
008567 蜂巢添盈纯债C 1.0144 0.49%
519051 海富通一年定开债券 1.8500 0.49%
001976 海富通一年定开债券C 1.8810 0.48%
005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.1428 0.48%
006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0708 0.48%
004548 中银中高等级C 1.0800 0.47%
004826 平安大华惠悦纯债 1.1221 0.47%
007584 鹏华丰鑫债券 1.0443 0.47%
519784 交银境尚收益债券A 1.0950 0.47%
000305 中银中高等级债券 1.0830 0.46%
005703 永赢增益债券A 1.0431 0.46%
005704 永赢增益债券C 1.0433 0.46%
006509 国联安增盈纯债A 1.0558 0.46%
007554 财通恒利纯债 1.0191 0.46%
519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0374 0.46%
519785 交银境尚收益债券C 1.0854 0.46%
000106 建信安心回报债券C 1.3300 0.45%
002569 博时裕弘纯债债券 1.1130 0.45%
004767 中银智享债券 1.0952 0.45%
006510 国联安增盈纯债C 1.0557 0.45%
007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF) 1.0743 0.45%
007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.1706 0.45%
007557 中加优选中高等级债券A 1.0307 0.45%
501100 博时安康18个月定开债 1.1760 0.45%
000105 建信安心回报债券A 1.3660 0.44%
004042 华夏鼎茂债券A 1.1352 0.44%
004043 华夏鼎茂债券C 1.1396 0.44%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0401 0.44%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0387 0.44%
006715 东方永泰纯债1年A 1.0659 0.44%
006716 东方永泰纯债1年C 1.0611 0.44%
006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0460 0.44%
006853 中银汇享债券 1.0376 0.44%
006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 1.0714 0.44%
006872 长信颐天平衡养老(FOF)A 1.0562 0.44%
006873 长信颐天平衡养老(FOF)C 1.0557 0.44%
007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0589 0.44%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0315 0.44%
007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0314 0.44%
007297 大成养老2040(FOF)A 1.2161 0.44%
007298 大成养老2040(FOF)C 1.2128 0.44%
007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0450 0.44%
007558 中加优选中高等级债券C 1.0296 0.44%
008064 建信睿信三个月定开债 1.0219 0.44%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.1171 0.43%
005157 嘉实领航资产配置混合C 1.0944 0.43%
005690 中银安享债券 1.0422 0.43%
007159 南方稳健养老(FOF)A 1.0624 0.43%
007706 南方聪元债券A 1.0188 0.43%
550018 信诚优质纯债债券A 1.1770 0.43%
003545 东兴兴利债券 1.0838 0.42%
006421 中银弘享债券 1.0619 0.42%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 1.0401 0.42%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0232 0.42%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0218 0.42%
007707 南方聪元债券C 1.0180 0.42%
008030 农银汇理金益债券 1.0333 0.40%
003342 工银国债纯债债券A 1.1062 0.39%
003449 招商招华纯债C 1.0456 0.39%
006761 银河家盈债券 2.4237 0.39%
007090 海富通养老混合(FOF) 1.0826 0.39%
007507 大成中债3-5年国开债A 1.0353 0.39%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7800 0.39%
253021 国联安德盛增利债B 1.2980 0.39%