热搜: 溢价率 港股开户 诺安股票 工银平衡 海富股票
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长 1.5480 3.34%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9104 3.22%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9028 3.22%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2342 3.17%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2342 3.17%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4180 2.98%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4120 2.92%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6330 2.90%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2648 2.72%
270023 广发全球精选 1.8460 2.44%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3016 2.42%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1970 2.38%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1765 2.38%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0740 2.29%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.7131 2.26%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.0920 2.25%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1455 2.25%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1421 2.23%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3465 2.22%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.3456 2.22%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2484 2.18%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6781 2.17%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.6433 2.16%
160216 国泰商品 0.4280 2.15%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3049 2.01%
005699 工银新经济人民币 1.0793 1.97%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2266 1.97%
003321 易方达原油C类人民币 0.9907 1.96%
161129 易方达原油A类人民币 1.0141 1.95%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.7320 1.94%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.3451 1.84%
457001 国富亚洲机会股票 1.2160 1.84%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4810 1.79%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.1170 1.78%
118002 易方达标普消费品指数 2.1260 1.77%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0659 1.77%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2470 1.71%
001518 万家瑞兴 1.5674 1.69%
160628 鹏华地产分级 1.0410 1.66%
519033 海富通国策导向 1.6540 1.66%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2218 1.65%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2218 1.65%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0210 1.57%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0221 1.56%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.3985 1.55%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0006 1.53%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2816 1.46%
100055 富国全球顶级消费品 1.8066 1.45%
005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1446 1.44%
005311 万家家乐债券A 1.9477 1.43%
005312 万家家乐债券C 1.9123 1.43%
288001 华夏经典配置 1.1630 1.39%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.5460 1.38%
040018 华安香港精选 1.5480 1.38%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2181 1.36%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1709 1.36%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1724 1.35%
519191 万家城建 1.0019 1.34%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.4059 1.33%
165513 信诚全球商品主题 0.3810 1.33%
000354 长盛城镇化主题股票 1.6200 1.31%
100061 富国中国中小盘股票 1.8720 1.30%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5990 1.27%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5990 1.27%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1158 1.27%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8653 1.26%
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.0993 1.26%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8568 1.25%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1213 1.25%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1227 1.24%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.3480 1.20%
005682 财通资管消费精选混合 1.6066 1.20%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3830 1.17%
007898 富国智诚精选混合(FOF) 1.0853 1.17%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.6007 1.16%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2088 1.16%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8209 1.16%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6442 1.15%
378546 上投全球天然资源 0.7020 1.15%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6840 1.14%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7631 1.14%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7558 1.14%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0610 1.14%
001048 富国新兴产业股票 1.2480 1.13%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.5551 1.13%
163208 诺安油气能源 0.7170 1.13%
257070 国联安优选行业 2.6317 1.13%
290011 泰信中小盘 2.5070 1.13%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1804 1.12%
001424 博时新起点混合A 1.7680 1.12%
001425 博时新起点混合C 1.7668 1.12%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.2019 1.12%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4390 1.12%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3630 1.11%
002345 华夏高端制造混合 0.9070 1.11%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1914 1.11%
050020 博时抗通胀增强 0.5450 1.11%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1485 1.09%
001678 英大国企改革主题股票 1.2762 1.08%
160923 大成海外中国机会混合 1.2270 1.07%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9520 1.06%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.4390 1.05%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2899 1.05%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0485 1.04%
377240 上投新兴动力 4.0400 1.03%
519185 万家精选 1.0515 1.03%
690003 民生精选 0.9900 1.02%
960007 上投摩根新兴动力混合H 4.0510 1.02%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4320 1.01%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2512 1.01%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4301 1.01%
262001 景顺长城大中华 1.6970 1.01%
161903 万家行业优选股票型 1.7042 1.00%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8280 0.99%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1230 0.99%
070012 嘉实海外中国 0.9200 0.99%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0534 0.98%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0508 0.98%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1235 0.98%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.4550 0.97%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.5298 0.96%
007685 华商电子行业量化股票 1.2969 0.96%
100056 富国低碳环保 2.4300 0.96%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2333 0.95%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.1884 0.95%
005968 创金合信工业周期股票A 1.3607 0.95%
005969 创金合信工业周期股票C 1.3455 0.95%
160416 华安标普石油指数 0.9690 0.94%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4027 0.93%
210008 金鹰策略配置 1.4518 0.93%
377016 上投亚太优势 0.8650 0.93%
519690 交银稳健配置 1.3911 0.93%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3655 0.92%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8551 0.92%
118001 易方达亚洲精选 1.1020 0.92%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8454 0.92%
160106 南方高增长 1.4357 0.91%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0651 0.90%
378006 上投全球新兴市场 1.1220 0.90%
161127 易标普生物科技人民币 1.4557 0.89%
165510 信诚金砖四国 0.7900 0.89%
350005 天治创新先锋 2.5182 0.89%
570006 诺德中小盘 1.6980 0.89%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4240 0.88%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4240 0.88%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2580 0.88%
160121 南方金砖四国指数 1.2630 0.88%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.5876 0.86%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.5639 0.86%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0651 0.85%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.0500 0.84%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.3383 0.84%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.1498 0.83%
000041 华夏全球精选 1.1080 0.82%
001668 汇添富全球互联混合 1.9710 0.82%
160644 鹏华港美互联股票 1.0354 0.82%
519704 交银先进制造 2.6920 0.82%
257060 国联安商品ETF联接 0.5593 0.81%
164824 工银印度基金人民币 1.0055 0.80%
001824 博时沪港深成长企业 1.2720 0.79%
161128 易标普信息科技人民币 2.0214 0.79%
162202 泰达宏利周期 1.6583 0.79%
320006 诺安灵活配置 2.4540 0.78%
006568 国联安行业领先混合 1.2992 0.77%
004505 博时新兴消费主题混合 1.8520 0.76%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.9988 0.76%
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.1525 0.76%
270042 广发纳斯达克100指数 3.0119 0.76%
005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.1021 0.75%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3378 0.75%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3380 0.75%
162411 华宝标普石油指数 0.3378 0.75%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.7510 0.75%
519674 银河创新成长 5.3753 0.75%
006763 汇添富养老2030混合(FOF) 1.1303 0.74%
000929 博时黄金ETFD 3.5408 0.73%
000930 博时黄金ETFI 3.4778 0.73%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1572 0.73%
008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 1.0110 0.73%
008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.73%
539002 建信新兴市场 0.9650 0.73%
539003 建信全球资源股票 0.8575 0.73%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2920 0.72%
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 1.1444 0.72%
161714 招商标普金砖四国 1.1200 0.72%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2851 0.71%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3246 0.71%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2273 0.71%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2322 0.71%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2150 0.71%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3230 0.71%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.5336 0.71%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8609 0.71%
160125 南方中国中小盘指数 1.1457 0.71%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.0900 0.71%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.6266 0.71%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7259 0.71%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7226 0.71%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.3020 0.70%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2165 0.70%