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2020年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519601 海富通中国海外 2.0840 2.61%
519602 海富通大中华精选 1.3380 2.61%
040018 华安香港精选 1.5180 2.50%
100061 富国中国中小盘股票 1.8390 2.11%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0230 2.10%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0079 2.07%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0144 2.06%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.5040 2.04%
457001 国富亚洲机会股票 1.1560 1.94%
270023 广发全球精选 1.7420 1.93%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.6460 1.86%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2040 1.69%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.4817 1.68%
070012 嘉实海外中国 0.9130 1.67%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2184 1.63%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2184 1.63%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2530 1.57%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2560 1.54%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2391 1.53%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3410 1.44%
161620 融通丰利四分法 0.7013 1.40%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.4966 1.31%
160125 南方中国中小盘指数 1.1661 1.26%
005557 广发海外多元配置人民币 0.9851 1.25%
320017 诺安全球不动产 1.6350 1.24%
160121 南方金砖四国指数 1.2660 1.20%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1824 1.16%
202801 南方全球精选 1.0830 1.12%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2963 1.08%
005220 海富通聚优精选混合(FOF) 1.1243 1.02%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0841 1.02%
377016 上投亚太优势 0.8610 0.94%
005558 广发海外多元配置美元 0.1431 0.92%
378006 上投全球新兴市场 1.1150 0.91%
161714 招商标普金砖四国 1.1270 0.90%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.5419 0.81%
004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0227 0.74%
004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0220 0.73%
004707 景顺长城睿成混合A 1.1245 0.71%
004719 景顺长城睿成混合C 1.1168 0.71%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0874 0.71%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3010 0.70%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1895 0.69%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1895 0.69%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.6500 0.66%
161128 易标普信息科技人民币 1.9186 0.65%
163813 中银全球策略 0.6240 0.65%
100055 富国全球顶级消费品 1.7325 0.64%
968052 摩根国际债券人民币累计 10.9500 0.64%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4596 0.61%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.8620 0.60%
000834 大成纳斯达克100指数 2.2220 0.59%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1754 0.59%
000929 博时黄金ETFD 3.4862 0.58%
000930 博时黄金ETFI 3.4242 0.58%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1930 0.58%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1723 0.57%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5396 0.57%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2720 0.56%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2655 0.56%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2137 0.56%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2080 0.55%
002611 博时黄金ETF联接C 1.1970 0.55%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.1977 0.55%
005215 南方全天候策略(FOF)A 1.1186 0.55%
005216 南方全天候策略(FOF)C 1.1035 0.55%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1620 0.55%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3036 0.53%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3023 0.53%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1957 0.53%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2070 0.50%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.8390 0.48%
270042 广发纳斯达克100指数 2.8507 0.48%
160719 嘉实黄金 0.8470 0.47%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.2490 0.45%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.0581 0.45%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0713 0.45%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3550 0.44%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1410 0.44%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0637 0.44%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.1290 0.43%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1770 0.43%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2799 0.43%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.4175 0.43%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1412 0.42%
000844 南方绝对收益 1.3733 0.42%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1880 0.42%
320013 诺安全球黄金 0.9650 0.42%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.2400 0.40%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.4560 0.40%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1931 0.39%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4721 0.38%
001059 中金绝对收益 1.0640 0.38%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0460 0.38%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1699 0.38%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0305 0.38%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0289 0.38%
100050 富国全球债券 1.1720 0.38%
003046 招商信用定开债人民币 1.0800 0.37%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1519 0.37%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1399 0.37%
005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.0750 0.37%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 1.0060 0.37%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 1.0044 0.37%
050025 博时标普500ETF联接 2.5763 0.37%
161125 易方达标普500指数人民币 1.4501 0.37%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.5589 0.36%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0391 0.36%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0732 0.36%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1520 0.35%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7370 0.35%
005243 融通中国概念债券 1.1992 0.33%
040046 华安纳斯达克100指数 2.8110 0.32%
968056 海通亚洲高收益债券H 100.8658 0.32%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9580 0.31%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2243 0.31%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9950 0.30%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0876 0.30%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0871 0.30%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1366 0.30%
006961 南方7-10年国开债A 1.0544 0.30%
006962 南方7-10年国开债C 1.0534 0.30%
006991 民生加银康宁养老(FOF) 1.0858 0.30%
519981 长信美国标普100 1.3160 0.30%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7210 0.29%
002877 华夏大中华信用债A 1.0530 0.29%
002880 华夏大中华信用债C 1.0510 0.29%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.0940 0.29%
050123 博时天颐债券C 1.3990 0.29%
118002 易方达标普消费品指数 2.1040 0.29%
968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3300 0.29%
968055 摩根国际债券美元派息 10.3200 0.29%
006760 国金惠盈纯债C 1.0562 0.28%
118001 易方达亚洲精选 1.0560 0.28%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7260 0.28%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.6800 0.28%
006549 国金惠盈纯债A 1.0593 0.27%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.2050 0.25%
000736 诺安聚利债券A 1.2110 0.25%
000737 诺安聚利债券C 1.1890 0.25%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1374 0.25%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1300 0.25%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1057 0.24%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0910 0.24%
004826 平安大华惠悦纯债 1.0983 0.24%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0221 0.24%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0218 0.24%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8460 0.24%
161116 易方达黄金主题 0.8460 0.24%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1766 0.24%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2800 0.23%
002655 南方卓享绝对收益 1.1262 0.23%
070031 嘉实全球房地产 1.2930 0.23%
160124 南方中债10年期国债C 1.2636 0.22%
003327 万家鑫璟纯债A 1.1333 0.21%
003328 万家鑫璟纯债C 1.1292 0.21%
050023 博时天颐债券A 1.4460 0.21%
096001 大成标普500 1.9470 0.21%
160123 南方中证50债券A 1.3060 0.21%
001213 华润元大稳健债券C 1.0210 0.20%
005285 广发中证10年期国开债C 1.1320 0.20%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1640 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0300 0.19%
002527 南方安享绝对收益 1.0418 0.19%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0901 0.19%
004603 前海开源润和定开债券C 1.1258 0.19%
006918 国联安安享稳健养老(FOF) 1.0514 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0460 0.19%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0450 0.19%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0420 0.19%
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0610 0.19%
519675 银河润利保本混合 1.0847 0.19%
968054 摩根国际债券美元累计 10.6000 0.19%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.1400 0.18%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1010 0.18%
003384 金鹰添盈纯债债券 1.0413 0.18%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0899 0.18%
004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1200 0.18%
004602 前海开源润和定开债券A 1.1369 0.18%
162108 金鹰元盛分级债券 1.0900 0.18%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6760 0.18%
420008 天弘债券发起式A 1.1080 0.18%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0247 0.17%
007953 平安惠文纯债 1.0073 0.17%
008064 建信睿信三个月定开债 1.0046 0.17%
270048 广发纯债债券A 1.1880 0.17%
270049 广发纯债债券C 1.1850 0.17%
000341 嘉实新兴市场A 1.2460 0.16%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2380 0.16%
006082 鑫元全利A 1.0425 0.16%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0259 0.16%
000105 建信安心回报债券A 1.3400 0.15%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1577 0.15%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1422 0.15%
000342 嘉实新兴市场B 1.3740 0.15%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.1784 0.15%
003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0258 0.15%
003814 银华上证10年期国债A 1.0992 0.15%
003815 银华上证10年期国债C 1.0955 0.15%
006192 华夏鼎通债券C 1.0360 0.15%