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2019年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0590 2.32%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0466 2.22%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.4124 2.14%
512200 南方中证房地产ETF 0.8707 2.13%
003834 华夏能源革新股票A 1.0340 2.07%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9002 2.05%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8929 2.05%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0792 2.03%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0794 2.03%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2200 1.98%
519185 万家精选混合A 1.1497 1.88%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2079 1.86%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5724 1.85%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2016 1.85%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2674 1.83%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2543 1.78%
167301 方正富邦中证保险A 1.4460 1.76%
001857 易方达现代服务业混合 1.2200 1.75%
519029 华夏稳增混合 1.6880 1.75%
001703 银华沪港深增长股票A 1.5670 1.75%
519688 交银精选混合 0.7294 1.74%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0293 1.74%
000619 东方红产业升级混合 3.4740 1.73%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3070 1.71%
004986 鹏华策略回报混合 1.1314 1.71%
519736 交银新成长混合 2.3860 1.71%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1038 1.70%
000854 鹏华养老产业股票 2.0810 1.66%
003889 汇安丰泽混合A 2.2668 1.65%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6000 1.65%
003890 汇安丰泽混合C 2.2183 1.65%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2602 1.63%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9835 1.63%
001552 天弘中证证券保险A 0.9547 1.63%
001553 天弘中证证券保险C 0.9451 1.63%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2460 1.63%
110022 易方达消费行业股票 2.9230 1.60%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2604 1.59%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0857 1.57%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3030 1.56%
000574 宝盈新价值混合A 1.4990 1.56%
213008 宝盈资源优选混合 1.4043 1.55%
002862 金信量化精选混合A 0.7200 1.55%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3201 1.53%
005587 安信比较优势混合A 1.0519 1.52%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7694 1.52%
003232 创金合信金融地产A 0.9705 1.52%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1420 1.51%
003233 创金合信金融地产C 0.9656 1.51%
006921 南方智诚混合 1.0964 1.50%
160605 鹏华中国50混合 1.5590 1.50%
007574 宝盈新价值混合C 1.4930 1.50%
217005 招商先锋混合 1.1820 1.49%
001583 安信新常态股票A 1.2940 1.49%
160632 鹏华酒A 1.1550 1.49%
206007 鹏华消费优选混合 2.6530 1.49%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2587 1.48%
003447 英大睿鑫C 1.1238 1.48%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.2718 1.48%
070032 嘉实优化红利混合A 1.6590 1.47%
001613 长城久祥混合A 1.1506 1.47%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0549 1.47%
003446 英大睿鑫A 1.1359 1.46%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7817 1.46%
180012 银华富裕主题混合A 3.4121 1.45%
001705 泓德战略转型股票 1.1180 1.45%
006818 安信盈利驱动股票A 1.0892 1.44%
006819 安信盈利驱动股票C 1.0868 1.44%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0381 1.44%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1663 1.44%
512000 华宝券商ETF 0.9871 1.43%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3339 1.43%
510680 万家上证50ETF 2.4878 1.43%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0086 1.43%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3510 1.43%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3282 1.43%
510050 华夏上证50ETF 3.0510 1.43%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9872 1.42%
510600 申万菱信上证50ETF 3.0697 1.42%
510850 工银瑞信上证50ETF 3.0423 1.41%
005826 华夏潜龙精选股票 1.3390 1.41%
510800 建信上证50ETF 1.0968 1.41%
001135 益民品质升级混合A 0.6530 1.40%
005521 华安红利精选混合A 1.0064 1.40%
510710 博时上证50ETF 3.3447 1.40%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2313 1.40%
040008 华安策略优选混合A 1.8196 1.40%
001076 易方达改革红利混合 1.1550 1.40%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2465 1.39%
002732 长盛沪港深混合 1.0180 1.39%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0529 1.39%
000480 东方红新动力混合A 2.4120 1.39%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.6760 1.38%
007578 宝盈新锐混合C 1.6930 1.38%
001543 宝盈新锐混合A 1.6930 1.38%
000083 汇添富消费行业混合 4.4210 1.38%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.0260 1.38%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1720 1.38%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3416 1.38%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0532 1.38%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4157 1.38%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0462 1.38%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4145 1.38%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0139 1.38%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0320 1.38%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0280 1.38%
168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1691 1.38%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1110 1.37%
006803 嘉实互通精选股票 1.0351 1.37%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2550 1.37%
001564 东方红京东大数据混合A 1.4040 1.37%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.2640 1.37%
001392 国富金融地产混合A 1.2438 1.37%
399001 中海上证50指数增强 1.4790 1.37%
001393 国富金融地产混合C 1.3099 1.37%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1345 1.36%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0393 1.36%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3223 1.36%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0676 1.36%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6700 1.36%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.1586 1.36%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8950 1.36%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2290 1.36%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7446 1.36%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0287 1.36%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1119 1.36%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3370 1.36%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.2405 1.36%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.2274 1.36%
006391 信达安和纯债 1.8063 1.36%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0088 1.35%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2430 1.35%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0717 1.35%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.2151 1.35%
001040 新华策略精选股票A 1.2040 1.35%
006408 汇添富消费升级混合A 1.3107 1.35%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3253 1.35%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.1399 1.35%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.2790 1.35%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1167 1.35%
519087 新华优选分红混合A 0.8701 1.35%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9894 1.35%
420005 天弘周期策略混合A 1.4280 1.35%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1033 1.34%
004357 南方智慧混合 1.3347 1.34%
006603 嘉实互融精选股票A 1.0082 1.34%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0152 1.34%
005880 建信上证50ETF发起联接A 1.2136 1.34%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0009 1.34%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2340 1.34%
003886 汇安丰利混合A 1.0310 1.33%
007334 中银消费活力混合 1.0859 1.33%
006302 银华行业轮动混合 1.3681 1.33%
006386 华泰保兴研究智选C 1.1694 1.33%
610005 信澳红利回报混合A 0.9910 1.33%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3670 1.33%
005737 博时上证50ETF联接C 1.0809 1.33%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2003 1.33%
006385 华泰保兴研究智选A 1.1758 1.33%
003887 汇安丰利混合C 1.0158 1.33%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0825 1.33%
004895 华商鑫安灵活混合 0.9110 1.33%
000030 长城核心优选混合A 1.1563 1.32%
040005 华安宏利混合A 5.0713 1.32%
005331 益民优势安享混合A 1.0432 1.32%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0979 1.32%
161132 易方达科顺定开混合 1.2437 1.32%
400011 东方核心动力混合A 1.4497 1.32%
180010 银华优质增长混合 1.3166 1.32%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0768 1.32%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6150 1.32%
004746 易方达上证50增强C 1.7658 1.31%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0040 1.31%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0080 1.31%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9290 1.31%
000529 广发竞争优势混合A 2.0860 1.31%
110003 易方达上证50增强A 1.7757 1.31%
510110 海富通上证周期ETF 3.9330 1.31%
006136 广发估值优势混合A 1.4570 1.31%
002542 长城久鼎混合A 1.1040 1.31%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.7800 1.31%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0800 1.31%
590002 中邮核心成长混合A 0.6015 1.31%
004871 中银金融地产混合A 1.1648 1.31%
005351 汇添富行业整合混合A 1.0646 1.31%
006425 嘉合锦程混合C 1.0942 1.30%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0711 1.30%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 1.30%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0900 1.30%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0482 1.30%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7726 1.30%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.7080 1.30%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9242 1.30%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1231 1.29%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.7866 1.29%
005848 银华裕利混合发起式 1.4889 1.29%
160421 华安智增精选混合 1.2277 1.29%
519651 银河转型混合A 0.6290 1.29%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0240 1.29%
270006 广发策略优选混合 1.8481 1.29%