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2019年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160628 鹏华地产分级 1.0590 2.32%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0466 2.22%
003834 华夏能源革新股票 1.0340 2.07%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9002 2.05%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8929 2.05%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.0794 2.03%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.0792 2.03%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2200 1.98%
519185 万家精选 1.1497 1.88%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2079 1.86%
001518 万家瑞兴 1.5724 1.85%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2016 1.85%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2674 1.83%
005544 银华瑞和灵活配置混合 1.2543 1.78%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4460 1.76%
001703 银华沪港深增长股票 1.5670 1.75%
001857 易方达现代服务业混合 1.2200 1.75%
519029 华夏平稳增长 1.6880 1.75%
519191 万家城建 1.0293 1.74%
519688 交银精选 0.7294 1.74%
000619 东方红产业升级混合 3.4740 1.73%
001487 宝盈优势产业混合 1.3070 1.71%
004986 鹏华策略回报混合 1.1314 1.71%
519736 交银新成长股票 2.3860 1.71%
000854 鹏华养老产业 2.0810 1.66%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.6000 1.65%
003889 汇安丰泽混合A 2.2668 1.65%
003890 汇安丰泽混合C 2.2183 1.65%
001552 天弘中证证券保险A 0.9547 1.63%
001553 天弘中证证券保险C 0.9451 1.63%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2460 1.63%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9835 1.63%
180003 银华道琼斯88 1.2602 1.63%
110022 易方达消费行业 2.9230 1.60%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2604 1.59%
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0857 1.57%
000574 宝盈新价值混合 1.4990 1.56%
160625 鹏华证券保险分级 1.3030 1.56%
002862 金信量化精选混合 0.7200 1.55%
213008 宝盈资源优选 1.4043 1.55%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3201 1.53%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9705 1.52%
005587 安信比较优势混合 1.0519 1.52%
162107 金鹰中证500指数分级 0.7694 1.52%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9656 1.51%
020005 国泰金马稳健 1.1420 1.51%
006921 南方智诚混合 1.0964 1.50%
007574 宝盈新价值混合C 1.4930 1.50%
160605 鹏华中国50 1.5590 1.50%
001583 安信新常态股票 1.2940 1.49%
160632 鹏华酒分级 1.1550 1.49%
206007 鹏华消费优选 2.6530 1.49%
217005 招商先锋 1.1820 1.49%
003447 英大睿鑫C 1.1238 1.48%
005379 添富价值创造定开混合 1.2718 1.48%
006652 富国金融地产行业混合 1.2587 1.48%
001613 长城久祥保本 1.1506 1.47%
070032 嘉实优化红利股票 1.6590 1.47%
003446 英大睿鑫A 1.1359 1.46%
150107 易方达进取 0.7342 1.46%
001705 泓德战略转型股票 1.1180 1.45%
180012 银华富裕主题 3.4121 1.45%
006818 安信盈利驱动股票A 1.0892 1.44%
006819 安信盈利驱动股票C 1.0868 1.44%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3339 1.43%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3282 1.43%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.3510 1.43%
005826 华夏潜龙精选股票 1.3390 1.41%
001076 易方达改革红利混合 1.1550 1.40%
001135 益民品质升级混合 0.6530 1.40%
005521 华安红利精选混合 1.0064 1.40%
040008 华安策略优选 1.8196 1.40%
000480 东方红新动力混合 2.4120 1.39%
002732 长盛沪港深优势精选混合 1.0180 1.39%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2465 1.39%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.0529 1.39%
000083 汇添富消费行业股票 4.4210 1.38%
001051 华夏上证50ETF联接 1.0280 1.38%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3416 1.38%
001543 宝盈新锐混合 1.6930 1.38%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.1720 1.38%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.0260 1.38%
006098 华宝券商ETF联接 1.4157 1.38%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4145 1.38%
007578 宝盈新锐混合C 1.6930 1.38%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0139 1.38%
161629 融通证券分级 1.0320 1.38%
163412 兴全轻资产 3.6760 1.38%
168108 九泰锐诚定增混合 1.1691 1.38%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0462 1.38%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0532 1.38%
001392 国富金融地产混合A 1.2438 1.37%
001393 国富金融地产混合C 1.3099 1.37%
001564 东方红京东大数据混合 1.4040 1.37%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2550 1.37%
006803 嘉实互通精选股票 1.0351 1.37%
399001 中海上证50 1.4790 1.37%
620006 金元惠理消费主题 1.1110 1.37%
001075 宝盈转型动力混合 0.6700 1.36%
001548 天弘上证50指数A 1.2405 1.36%
001549 天弘上证50指数C 1.2274 1.36%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3370 1.36%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0393 1.36%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0287 1.36%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3223 1.36%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.1586 1.36%
006391 信达安和纯债 1.8063 1.36%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1119 1.36%
006605 嘉实消费精选股票C 1.0676 1.36%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8950 1.36%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7446 1.36%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1345 1.36%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2290 1.36%
001040 新华策略精选股票 1.2040 1.35%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.2790 1.35%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3253 1.35%
005005 中金金泽A 1.0088 1.35%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2430 1.35%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.1399 1.35%
005881 建信上证50ETF联接C 1.2151 1.35%
006408 汇添富消费升级混合 1.3107 1.35%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1167 1.35%
006604 嘉实消费精选股票A 1.0717 1.35%
420005 天弘周期策略 1.4280 1.35%
502048 易方达上证50指数分级 0.9894 1.35%
519087 新华优选分红 0.8701 1.35%
004357 南方智慧混合 1.3347 1.34%
005006 中金金泽C 1.0009 1.34%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2340 1.34%
005880 建信上证50ETF联接A 1.2136 1.34%
006603 嘉实互融精选股票 1.0082 1.34%
502010 易方达证券公司分级 1.1033 1.34%
001237 博时上证50ETF联接 1.0825 1.33%
003886 汇安丰利混合A 1.0310 1.33%
003887 汇安丰利混合C 1.0158 1.33%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2003 1.33%
004895 华商鑫安灵活混合 0.9110 1.33%
005737 博时上证50ETF联接C 1.0809 1.33%
006302 银华行业轮动混合 1.3681 1.33%
006385 华泰保兴研究智选A 1.1758 1.33%
006386 华泰保兴研究智选C 1.1694 1.33%
007334 中银消费活力混合 1.0859 1.33%
040018 华安香港精选 1.3670 1.33%
610005 信达澳银红利回报 0.9910 1.33%
000030 长城久利保本混合 1.1563 1.32%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6150 1.32%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0768 1.32%
005331 益民优势安享混合 1.0432 1.32%
040005 华安宏利 5.0713 1.32%
161132 易方达科顺定开混合 1.2437 1.32%
180010 银华优质增长 1.3166 1.32%
400011 东方核心动力 1.4497 1.32%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0979 1.32%
000041 华夏全球精选 1.0040 1.31%
000529 广发竞争优势混合 2.0860 1.31%
001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0080 1.31%
002542 长城久鼎保本混合 1.1040 1.31%
004702 南方金融混合 1.0800 1.31%
004746 易方达上证50指数C 1.7658 1.31%
004871 中银金融地产混合 1.1648 1.31%
005351 汇添富行业整合混合 1.0646 1.31%
006136 广发估值优势混合 1.4570 1.31%
080008 长盛战略新兴混合 1.7800 1.31%
110003 易方达上证50 1.7757 1.31%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9290 1.31%
590002 中邮核心成长 0.6015 1.31%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9242 1.30%
004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7726 1.30%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.0711 1.30%
006425 嘉合锦程混合C 1.0942 1.30%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0160 1.30%
217010 招商大盘蓝筹 1.7080 1.30%
502020 国金通用上证50分级 1.0900 1.30%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4322 1.29%
005848 银华裕利混合发起式 1.4889 1.29%
006424 嘉合锦程混合A 1.0999 1.29%
160421 华安智增精选混合 1.2277 1.29%
160633 鹏华证券分级 1.0240 1.29%
270006 广发策略优选 1.8481 1.29%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1231 1.29%
519651 银河转型混合 0.6290 1.29%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9030 1.28%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2384 1.28%
005550 汇安成长优选混合A 0.9512 1.28%
006365 招商丰韵混合C 1.1790 1.28%
160512 博时卓越品牌 1.8990 1.28%
519664 银河美丽股票A 1.7470 1.28%
560003 益民创新优势 0.8941 1.28%
560006 益民核心增长混合 1.5000 1.28%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.0843 1.27%
006364 招商丰韵混合A 1.1836 1.27%
560002 益民红利成长 0.4627 1.27%
000835 华润元大富时中国A50指数 2.0060 1.26%
000993 华宝稳健回报混合 0.8020 1.26%
005551 汇安成长优选混合C 0.9374 1.26%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0826 1.26%
519665 银河美丽股票C 1.6870 1.26%
000410 益民服务领先混合 2.8310 1.25%
002846 泓德泓华混合 1.2970 1.25%
040001 华安创新 0.7280 1.25%