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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.3821元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.63% | 1.03% |
| 002594 | 比亚迪 | 6.02% | -1.69% |
| 603605 | 珀莱雅 | 5.87% | 3.69% |
| 603369 | 今世缘 | 5.26% | 1.32% |
| 002126 | 银轮股份 | 5.13% | -0.06% |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.35% | -1.78% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.75% | -1.95% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.52% | -0.43% |
| 605305 | 中际联合 | 3.52% | 0.53% |
| 002567 | 唐人神 | 3.36% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴健康消费A | 1.1290 | 2.24% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.0896 | 2.23% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8183 | 1.87% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8124 | 1.87% |
| 华泰保兴安盈 | 1.3552 | 0.35% |
| 华泰保兴科荣A | 1.1964 | 0.30% |
| 华泰保兴科荣C | 1.1918 | 0.29% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6293 | 0.29% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6213 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0713 | 0.28% |