热搜: 基金汉鼎 长信金利趋势混合A 大成2020生命周期混合A 汇添富移动互联股票A

2019年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005118 金信价值精选混合C 0.7534 2.16%
005117 金信价值精选混合A 0.7464 2.16%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7390 2.05%
001410 信澳新能源产业股票A 1.6490 2.04%
519674 银河创新成长混合A 2.8840 1.78%
001480 财通成长优选混合A 1.0340 1.77%
610002 信澳精华配置混合A 1.5350 1.72%
006109 富荣价值精选混合A 1.7418 1.67%
006110 富荣价值精选混合C 0.8545 1.67%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9651 1.64%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9503 1.64%
007578 宝盈新锐混合C 1.6870 1.63%
001543 宝盈新锐混合A 1.6850 1.63%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3120 1.61%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2630 1.61%
720001 财通价值动量混合A 2.0320 1.60%
000598 长盛生态环境混合 1.7140 1.60%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1100 1.56%
003191 创金合信消费主题股票C 1.5195 1.55%
003190 创金合信消费主题股票A 1.5264 1.55%
001579 国泰大农业股票A 1.4560 1.53%
001195 工银农业产业股票 0.7360 1.52%
001956 国联安科技动力 0.9748 1.52%
213008 宝盈资源优选混合 1.4045 1.52%
003234 中信保诚至利混合A 1.1053 1.47%
003235 中信保诚至利混合C 1.1145 1.46%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8600 1.42%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.0830 1.40%
006265 红土创新新科技股票A 1.1671 1.36%
481010 工银中小盘混合 1.3720 1.33%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.2442 1.31%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9260 1.31%
257070 国联安优选行业混合 1.5298 1.30%
161818 银华消费主题混合A 1.2510 1.30%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3135 1.30%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4700 1.29%
007574 宝盈新价值混合C 1.5010 1.28%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4790 1.27%
090020 大成健康产业混合A 0.8920 1.25%
002863 金信深圳成长混合A 1.1430 1.24%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9632 1.24%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9453 1.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.7420 1.23%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.9295 1.22%
000698 宝盈科技30混合 1.4980 1.22%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9031 1.21%
000574 宝盈新价值混合A 1.5050 1.21%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3340 1.21%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6730 1.21%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6820 1.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2680 1.20%
002595 博时工业4.0主题股票 1.2220 1.16%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9520 1.15%
000031 华夏复兴混合A 1.5910 1.14%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2539 1.14%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.1390 1.14%
000592 建信改革红利股票A 2.0640 1.13%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9128 1.13%
005963 宝盈人工智能股票C 1.2443 1.13%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.2910 1.10%
005342 长安裕泰混合C 1.1338 1.07%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9514 1.07%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9379 1.06%
005341 长安裕泰混合A 1.1262 1.06%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2490 1.05%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1380 1.04%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1680 1.04%
481015 工银主题策略混合A 1.9390 1.04%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7470 1.04%
006587 南方优享分红混合C 0.9992 1.03%
005744 长安裕隆混合C 1.3210 1.03%
005743 长安裕隆混合A 1.3215 1.03%
004357 南方智慧混合 1.2810 1.03%
005123 南方优享分红混合A 0.9981 1.03%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2890 1.02%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7960 1.02%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.2973 1.02%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 0.9613 1.02%
001513 易方达信息产业混合A 1.2940 1.01%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.2447 1.01%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.2448 1.01%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5140 1.00%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.0019 1.00%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0060 1.00%
005264 国都多策略混合 1.3432 1.00%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0604 1.00%
006731 方正富邦富利纯债A 1.0381 0.99%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4300 0.99%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0310 0.98%
180001 银华优势企业混合 1.1907 0.98%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3340 0.98%
110005 易方达积极成长混合 0.6610 0.98%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.8500 0.98%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1005 0.98%
006732 方正富邦富利纯债C 1.0367 0.98%
006154 华安制造先锋混合A 1.3451 0.97%
530001 建信恒久价值混合 0.7170 0.97%
002669 华商万众创新混合A 0.8400 0.96%
003956 南方产业智选股票A 0.9818 0.96%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0490 0.96%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4940 0.95%
519678 银河消费混合A 1.7090 0.95%
001210 天弘互联网混合A 0.6628 0.94%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2950 0.94%
180020 银华成长先锋混合 1.0870 0.93%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0850 0.93%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8618 0.93%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0810 0.93%
001781 建信现代服务业股票 1.0950 0.92%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8531 0.91%
160632 鹏华酒A 1.1140 0.91%
050014 博时创业成长混合A 1.9090 0.90%
002553 博时创业成长混合C 1.9210 0.89%
002692 富国创新科技混合A 1.2410 0.89%
001163 银华中国梦30股票 1.1280 0.89%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0599 0.89%
110013 易方达科翔混合 2.6480 0.88%
002556 博时丝路主题股票C 0.9220 0.88%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9170 0.88%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9504 0.88%
320007 诺安成长混合A 0.8000 0.88%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0310 0.88%
001409 工银互联网加股票 0.3470 0.87%
001701 国联产业升级混合 1.0410 0.87%
000609 华商新量化混合A 1.1590 0.87%
002621 中欧消费主题股票A 1.6470 0.86%
398061 中海消费混合A 2.6980 0.86%
000793 工银高端制造股票 0.8220 0.86%
003853 金鹰信息产业股票A 1.3865 0.85%
519915 富国消费主题混合A 1.5500 0.85%
005620 中欧品质消费股票A 1.2877 0.85%
005621 中欧品质消费股票C 1.2752 0.85%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7330 0.83%
004636 中信建投智信物联网C 1.0003 0.83%
001809 中信建投智信物联网A 0.9620 0.83%
001702 东方创新科技混合 0.8621 0.81%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7753 0.81%
000601 华宝创新优选混合 1.0030 0.80%
090016 大成消费主题混合A 0.8850 0.80%
004429 南方文旅混合 1.1914 0.80%
001071 华安媒体互联网混合A 1.3780 0.80%
519017 大成积极成长混合A 1.0140 0.80%
002844 金鹰多元策略混合A 1.1422 0.80%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2660 0.80%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2560 0.80%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.3570 0.79%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.3676 0.79%
002697 中欧消费主题股票C 1.6550 0.79%
006879 华安智能生活混合A 1.1038 0.79%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3638 0.79%
006132 万家智造优势混合A 1.2899 0.78%
519778 交银经济新动力混合A 1.4579 0.78%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9732 0.78%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8774 0.78%
004698 博时军工主题股票A 0.9080 0.78%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7798 0.78%
001574 中海混改红利混合A 1.0300 0.78%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8679 0.77%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9016 0.77%
519601 海富通中国海外混合 1.8280 0.77%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1271 0.77%
040035 华安逆向策略混合A 2.7700 0.76%
110001 易方达平稳增长混合 2.7880 0.76%
001236 博时丝路主题股票A 0.9270 0.76%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8711 0.76%
000308 建信创新中国混合 2.7680 0.76%
110029 易方达科讯混合 1.0168 0.75%
240010 华宝行业精选混合 1.1124 0.75%
001881 中欧新趋势混合E 1.3120 0.75%
001319 农银信息传媒股票A 0.6966 0.75%
610001 信澳领先增长混合A 1.1492 0.75%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.4850 0.75%
166001 中欧新趋势混合A 1.2478 0.75%
000827 广发百发100指数E 0.9570 0.74%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.9000 0.74%
570006 诺德中小盘混合 1.2270 0.74%
001018 易方达新经济混合 1.6340 0.74%
398011 中海分红增利混合 0.7990 0.72%
005526 工银新生代消费混合 1.1628 0.72%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7000 0.72%
001656 农银中国优势灵活配置混合 0.9589 0.72%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0545 0.72%
006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9807 0.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.8460 0.71%
610004 信澳中小盘混合A 1.4250 0.71%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2708 0.71%
160226 国泰民益混合(LOF)C 1.2892 0.70%
006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9791 0.70%
090018 大成新锐产业混合A 1.7150 0.70%
163809 中银蓝筹混合 1.4340 0.70%
270006 广发策略优选混合 1.7773 0.70%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0070 0.70%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2695 0.70%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.8950 0.69%
519700 交银主题优选混合A 1.3150 0.69%
217005 招商先锋混合 1.1308 0.69%
005775 中加转型动力混合A 1.1927 0.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2516 0.68%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6210 0.68%
519033 海富通国策导向混合A 1.1920 0.68%