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2019年06月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150107 易方达进取 0.5084 5.78%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1344 3.78%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9326 3.77%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9265 3.77%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1353 3.76%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1450 3.71%
005963 宝盈人工智能股票C 1.0846 3.29%
005962 宝盈人工智能股票A 1.0918 3.28%
100055 富国全球顶级消费品 1.3527 3.28%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0840 3.24%
006136 广发估值优势混合 1.1658 3.10%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4900 3.10%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3399 3.09%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9058 3.08%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3391 3.07%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.3375 3.06%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9051 3.06%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3426 3.06%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1845 3.02%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2715 2.95%
040046 华安纳斯达克100指数 2.3140 2.94%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3357 2.94%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3357 2.94%
118001 易方达亚洲精选 0.8790 2.93%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8470 2.90%
001790 国泰智能汽车股票 0.7500 2.88%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2123 2.86%
720001 财通价值动量 1.6910 2.86%
000698 宝盈科技30混合 1.2770 2.82%
001668 汇添富全球互联混合 1.5340 2.82%
270023 广发全球精选 1.4630 2.81%
005583 易方达港股通红利混合 0.7705 2.80%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0690 2.79%
001480 财通成长优选混合 0.8560 2.76%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0077 2.75%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1612 2.74%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.1923 2.74%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2226 2.72%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.2863 2.72%
161128 易标普信息科技人民币 1.5346 2.72%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.8340 2.71%
005885 金鹰信息产业股票C 1.2931 2.70%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1110 2.68%
002692 富国创新科技混合 1.0450 2.65%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.4410 2.64%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0930 2.63%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2740 2.58%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.1298 2.56%
160644 鹏华港美互联股票 0.8369 2.56%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1609 2.55%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.1399 2.54%
070012 嘉实海外中国 0.8080 2.54%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.0120 2.53%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1214 2.53%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.9913 2.53%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.1303 2.52%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2670 2.51%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4350 2.50%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2700 2.50%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2700 2.50%
006257 信达澳银先进智造股票型 0.9230 2.50%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1090 2.50%
006595 广发港股通优质增长混合 0.9754 2.49%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4180 2.46%
001617 天弘中证电子指数A 0.7490 2.42%
001618 天弘中证电子指数C 0.7417 2.42%
002387 工银沪港深股票 1.0411 2.42%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.0465 2.42%
100060 富国高新技术产业股票 1.7860 2.41%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2820 2.40%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8786 2.40%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0444 2.40%
160923 大成海外中国机会混合 1.1090 2.40%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.7945 2.40%
001764 广发沪港深股票 0.9000 2.39%
168102 九泰锐富事件驱动混合 0.9870 2.39%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1015 2.38%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0898 2.38%
519601 海富通中国海外 1.6760 2.38%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8608 2.37%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0202 2.36%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1280 2.36%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8464 2.36%
519602 海富通大中华精选 1.0860 2.36%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0154 2.35%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8351 2.34%
398001 中海优质成长 0.3944 2.34%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3057 2.34%
006127 华宝香港中小C 1.3018 2.33%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9290 2.31%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1060 2.31%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.1263 2.31%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9283 2.31%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9244 2.31%
486001 工银全球配置 1.3710 2.31%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 9.4728 2.31%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1897 2.30%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4101 2.30%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0250 2.29%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0238 2.29%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1830 2.28%
377240 上投新兴动力 2.3740 2.28%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.9775 2.28%
968009 建银国际国策主导股票 9.4500 2.27%
519931 长信港股通指数 1.1320 2.26%
001864 中海魅力长三角混合 1.0430 2.25%
070099 嘉实优质企业 1.4110 2.25%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1890 2.24%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0641 2.24%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0462 2.24%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2233 2.24%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8660 2.24%
180012 银华富裕主题 2.8914 2.24%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.2830 2.23%
160610 鹏华动力增长 0.8710 2.23%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.3790 2.23%
968006 行健宏扬中国股票 1.0197 2.23%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2920 2.22%
257020 国联安德盛精选 0.6000 2.21%
006377 广发趋势动力混合 1.0835 2.20%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8311 2.20%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5390 2.19%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9340 2.19%
005228 添富港股通专注成长 0.7458 2.18%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1095 2.18%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1082 2.18%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.0701 2.18%
519035 富国天博创新主题 1.4620 2.18%
000513 富国高端制造行业股票 1.5510 2.17%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.8000 2.17%
457001 国富亚洲机会股票 0.9400 2.17%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2180 2.16%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2180 2.16%
001382 易方达国企改革混合 1.1350 2.16%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9470 2.16%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1348 2.16%
217019 招商深证TMT50联接 1.1414 2.16%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0470 2.15%
000020 景顺长城品质投资 1.8130 2.14%
001705 泓德战略转型股票 0.9540 2.14%
003396 东方红优享红利混合 1.2739 2.14%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9225 2.14%
004812 中欧先进制造股票A 0.9120 2.14%
160125 南方中国中小盘指数 1.0133 2.14%
163406 兴全合润分级 0.9423 2.14%
000529 广发竞争优势混合 1.7710 2.13%
004813 中欧先进制造股票C 0.9146 2.13%
006355 华宝香港大盘C 1.1333 2.13%
160924 大成恒生指数 1.0090 2.13%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1357 2.13%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9504 2.13%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7330 2.12%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2539 2.12%
002823 招商盛达混合A 0.9650 2.12%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.1096 2.12%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2496 2.12%
100061 富国中国中小盘股票 1.6400 2.12%
000071 华夏恒生ETF联接 1.5026 2.11%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1326 2.11%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8759 2.11%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1450 2.11%
006768 华安沪港深优选混合 0.9584 2.11%
270007 广发大盘成长 1.1692 2.11%
378006 上投全球新兴市场 0.9690 2.11%
000041 华夏全球精选 0.9710 2.10%
001576 国泰智能装备股票 0.9730 2.10%
005379 添富价值创造定开混合 1.0848 2.10%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.5003 2.10%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9580 2.09%
001339 华福鼎新灵活配置混合 0.7830 2.09%
501302 南方恒生ETF联接 1.0714 2.09%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2790 2.08%
005534 华夏新时代混合(QDII) 0.8980 2.08%
005659 南方恒指ETF联接C 1.0659 2.08%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.9350 2.07%
005543 银华心诚灵活配置混合 0.9327 2.07%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9372 2.07%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9763 2.07%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9904 2.07%
610002 信达澳银精华配置 1.3870 2.06%
000649 长城久鑫保本混合 0.9776 2.05%
150054 泰达中证500进取 0.7031 2.05%
210007 金鹰中证技术指数 0.6970 2.05%
001409 工银互联网加股票 0.3000 2.04%
001605 国富沪港深成长精选股票 1.1520 2.04%
002824 招商盛达混合C 0.9510 2.04%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 0.9019 2.04%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.6557 2.04%
005094 万家臻选混合 0.7814 2.04%
020005 国泰金马稳健 1.0000 2.04%
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0533 2.04%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1419 2.03%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0313 2.03%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.6484 2.03%
005939 工银新能源汽车混合A 1.0265 2.03%
005940 工银新能源汽车混合C 1.0158 2.03%
580003 东吴行业轮动 0.5433 2.03%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.1089 2.02%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.1201 2.02%
005743 长安裕隆混合A 1.1855 2.02%