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2019年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003923 长盛盛康纯债债券C 1.0444 6.66%
001480 财通成长优选混合A 1.0020 5.58%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3768 5.49%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4540 5.49%
720001 财通价值动量混合A 1.9610 5.32%
001956 国联安科技动力 0.9869 5.03%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0488 5.02%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0456 5.01%
257070 国联安优选行业混合 1.4910 4.96%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1829 4.68%
610002 信澳精华配置混合A 1.5960 4.45%
002692 富国创新科技混合A 1.2230 4.35%
167301 方正富邦中证保险A 1.3890 4.20%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4000 4.09%
002849 金信智能中国2025混合A 1.2060 4.06%
512800 华宝中证银行ETF 1.1188 4.05%
512700 南方中证银行ETF 1.1599 4.05%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1666 4.04%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0388 3.96%
001410 信澳新能源产业股票A 1.7000 3.91%
519674 银河创新成长混合A 2.8007 3.91%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1160 3.91%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0832 3.89%
398041 中海量化策略混合 0.9390 3.87%
001484 天弘新价值混合A 1.2601 3.85%
161723 招商中证银行指数A 1.0856 3.85%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0040 3.83%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0397 3.82%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1327 3.81%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9190 3.81%
006257 信澳先进智造股票型A 1.0894 3.80%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1246 3.80%
003853 金鹰信息产业股票A 1.4852 3.78%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4937 3.78%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2038 3.78%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2154 3.78%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9350 3.77%
001210 天弘互联网混合A 0.6317 3.73%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9870 3.68%
510230 国泰上证180金融ETF 6.3116 3.67%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0670 3.66%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1533 3.66%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1517 3.65%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0236 3.64%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0550 3.63%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1120 3.54%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8443 3.54%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8484 3.54%
004235 中欧价值智选混合C 2.1401 3.53%
001887 中欧价值智选混合E 2.4257 3.53%
166019 中欧价值智选混合A 2.2018 3.53%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8464 3.52%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1965 3.49%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7000 3.48%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3604 3.47%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3070 3.45%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8487 3.44%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0766 3.44%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1218 3.43%
510110 海富通上证周期ETF 3.9440 3.41%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1230 3.41%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3549 3.39%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1765 3.37%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9533 3.35%
020003 国泰金龙行业混合 0.4940 3.35%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9476 3.35%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3610 3.34%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9170 3.34%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2016 3.34%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1906 3.34%
510800 建信上证50ETF 1.0616 3.33%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.1945 3.33%
510050 华夏上证50ETF 3.0070 3.33%
510680 万家上证50ETF 2.4952 3.32%
510710 博时上证50ETF 3.2785 3.32%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9991 3.32%
510850 工银瑞信上证50ETF 3.0033 3.31%
510090 建信上证社会责任ETF 1.8611 3.31%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7685 3.31%
510600 申万菱信上证50ETF 2.9947 3.31%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8440 3.30%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0950 3.30%
001542 国泰互联网+股票 1.6600 3.30%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3200 3.29%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3656 3.29%
001071 华安媒体互联网混合A 1.4770 3.29%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3727 3.29%
512150 汇安富时中国A50ETF 1.2414 3.29%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0743 3.28%
001513 易方达信息产业混合A 1.2980 3.26%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3869 3.25%
001319 农银信息传媒股票A 0.7246 3.25%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1450 3.25%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2919 3.24%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8510 3.23%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.1830 3.23%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8970 3.22%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0270 3.22%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0533 3.21%
398021 中海能源策略混合 0.8224 3.19%
000698 宝盈科技30混合 1.5190 3.19%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4880 3.19%
005404 创金合信价值红利混合C 1.0398 3.18%
002463 创金合信价值红利混合A 1.0539 3.18%
001574 中海混改红利混合A 1.0700 3.18%
398011 中海分红增利混合 0.8237 3.17%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9760 3.17%
002560 诺安和鑫混合A 0.7647 3.17%
510030 华宝上证180价值ETF 5.5310 3.17%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0556 3.16%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.9260 3.16%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1270 3.16%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1683 3.16%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1743 3.16%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1373 3.16%
005737 博时上证50ETF联接C 1.0613 3.15%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0624 3.15%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2450 3.15%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.1867 3.15%
004480 华宝智慧产业混合 1.1211 3.14%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.1984 3.14%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0840 3.14%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3325 3.13%
005268 鹏华优势企业 1.0162 3.13%
006265 红土创新新科技股票A 1.1938 3.12%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0260 3.12%
005733 华夏上证50ETF联接C 1.0250 3.12%
006220 工银上证50ETF联接A 1.2558 3.12%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.0316 3.12%
006221 工银上证50ETF联接C 1.2534 3.12%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.2250 3.11%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.1819 3.11%
400032 东方主题精选混合 0.6139 3.11%
005894 华夏优势精选股票 1.1907 3.10%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3640 3.10%
110025 易方达资源行业混合 0.9310 3.10%
001825 建信中国制造2025股票A 0.9597 3.10%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7305 3.09%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.0350 3.09%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1793 3.08%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6746 3.07%
005880 建信上证50ETF发起联接A 1.1833 3.07%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9750 3.07%
510020 博时上证超大盘ETF 2.9830 3.06%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8685 3.06%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1415 3.05%
399001 中海上证50指数增强 1.3860 3.05%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1481 3.05%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2490 3.05%
110003 易方达上证50增强A 1.6900 3.04%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9085 3.04%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1530 3.04%
004746 易方达上证50增强C 1.6826 3.04%
003232 创金合信金融地产A 0.9965 3.04%
003233 创金合信金融地产C 0.9939 3.04%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.8630 3.04%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2870 3.04%
159923 大成中证A100ETF 1.7620 3.04%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2848 3.03%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9500 3.03%
510270 中银上证国企100ETF 1.1920 3.03%
006396 长信双利优选混合E 1.3600 3.03%
000031 华夏复兴混合A 1.6380 3.02%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.9100 3.02%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9582 3.02%
001028 华安物联网主题股票A 0.7510 3.02%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8510 3.01%
159949 华安创业板50ETF 0.5951 3.01%
001553 天弘中证证券保险C 0.9335 3.01%
000549 华安大国新经济股票A 1.8490 3.01%
001552 天弘中证证券保险A 0.9422 3.01%
217027 招商央视财经50指数A 2.1342 3.00%
004410 招商央视财经50指数C 2.1192 2.99%
001663 中银互联网+股票 0.9290 2.99%
003119 博时鑫源混合A 1.4170 2.98%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0756 2.98%
001222 鹏华外延成长混合 1.0720 2.98%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0760 2.97%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3190 2.97%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.0301 2.96%
519991 长信双利优选混合A 1.3210 2.96%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.9639 2.96%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9701 2.96%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6270 2.96%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9638 2.95%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5720 2.95%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4648 2.95%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.2339 2.95%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2620 2.94%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7365 2.94%
004634 前海联合泳涛混合A 1.1782 2.94%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9440 2.94%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9446 2.94%
007041 前海联合泳涛混合C 1.1776 2.94%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1070 2.93%
001707 诺安高端制造股票A 1.2650 2.93%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7412 2.93%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8911 2.92%
519100 长盛中证A100指数 1.3327 2.92%
000534 长盛高端装备混合A 1.5850 2.92%