热搜: 治理结构 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A 华夏回报混合A

2019年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7868 6.90%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7876 6.89%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2163 6.89%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2160 6.85%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8577 6.85%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2160 6.85%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8722 6.85%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7508 6.77%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8030 6.75%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0770 6.74%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7795 6.71%
512000 华宝券商ETF 0.7429 6.66%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9546 6.66%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9675 6.66%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2293 6.65%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7383 6.52%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7790 6.42%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7731 6.41%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1120 6.31%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0722 5.40%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1652 5.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4950 5.32%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1333 5.30%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9560 5.29%
001553 天弘中证证券保险C 0.6725 5.16%
001552 天弘中证证券保险A 0.6785 5.16%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0710 5.11%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0530 5.09%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9265 5.05%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1381 4.94%
001707 诺安高端制造股票A 0.8090 4.93%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9470 4.87%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2904 4.50%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9580 4.47%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9920 4.43%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.4444 4.42%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1596 4.31%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2893 4.29%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2893 4.29%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0270 4.22%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0943 4.21%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8558 4.21%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9840 4.20%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5920 4.19%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1795 4.18%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2312 4.12%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6468 4.08%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9249 4.03%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9326 4.03%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1200 3.99%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1200 3.99%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2590 3.96%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9052 3.93%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9078 3.93%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7516 3.86%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1880 3.85%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8670 3.83%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1940 3.82%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1933 3.81%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7380 3.78%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8260 3.77%
398041 中海量化策略混合 0.6660 3.74%
519005 海富通股票混合 0.5350 3.68%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0480 3.66%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9370 3.65%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7730 3.62%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5224 3.61%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5266 3.60%
001178 前海开源再融资股票 0.9500 3.60%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0500 3.55%
320007 诺安成长混合A 0.6410 3.55%
620004 金元顺安价值增长混合 0.5290 3.52%
001701 国联产业升级混合 0.8530 3.52%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1810 3.51%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0634 3.51%
050009 博时新兴成长混合 0.4750 3.49%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0380 3.49%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7470 3.46%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0780 3.45%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6590 3.45%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0500 3.45%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7490 3.45%
513500 博时标普500ETF 1.6179 3.41%
162202 宏利周期混合 1.0537 3.41%
162214 宏利领先中小盘混合 0.6970 3.41%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0350 3.40%
360007 光大优势配置混合A 0.8135 3.39%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4960 3.39%
163208 诺安油气能源 0.7920 3.39%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9770 3.39%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.8560 3.38%
001986 前海开源人工智能主题混合A 0.8630 3.35%
240004 华宝动力组合混合A 1.1161 3.34%
000913 农银医疗保健股票 0.8544 3.33%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6800 3.32%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1684 3.31%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0340 3.30%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2377 3.30%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1650 3.28%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.4500 3.28%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2650 3.27%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1552 3.26%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1621 3.25%
001075 宝盈转型动力混合A 0.5100 3.24%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1945 3.24%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4140 3.24%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6300 3.23%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8340 3.22%
005303 嘉实医药健康股票A 0.7671 3.22%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9739 3.22%
005304 嘉实医药健康股票C 0.7598 3.21%
519672 银河蓝筹混合A 1.8070 3.20%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9378 3.20%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2580 3.20%
001375 金元顺安优质精选混合C 0.9390 3.19%
620007 金元顺安优质精选混合A 0.9420 3.18%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6530 3.18%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1115 3.18%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2980 3.18%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8130 3.17%
610005 信澳红利回报混合A 0.6510 3.17%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3340 3.17%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8093 3.17%
005676 易方达标普消费品指数C 1.6270 3.17%
210005 金鹰主题优势混合 0.9130 3.16%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7020 3.16%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9510 3.15%
519193 万家消费成长 1.0866 3.14%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2808 3.13%
005211 银河智慧混合A 0.7926 3.12%
002708 大摩健康产业混合A 0.9930 3.12%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0580 3.12%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2823 3.11%
000697 汇添富移动互联股票A 0.8610 3.11%
003834 华夏能源革新股票A 0.8300 3.11%
001266 国投瑞银招财混合A 0.7169 3.11%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7439 3.10%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.2010 3.09%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1675 3.08%
001626 国泰央企改革股票A 0.9370 3.08%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8400 3.07%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9440 3.06%
000524 摩根民生需求股票A 1.1480 3.05%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.8275 3.05%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1490 3.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6699 3.05%
582003 东吴配置优化混合A 0.8324 3.05%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.8217 3.05%
000971 诺安新经济股票 0.5760 3.04%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.7450 3.04%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5923 3.03%
000945 华夏医疗健康混合A 1.1220 3.03%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8510 3.03%
001542 国泰互联网+股票 1.2610 3.02%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.6820 3.02%
001534 华宝万物互联混合A 0.6500 3.01%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1000 3.00%
501002 长信价值优选混合 0.6190 3.00%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0290 3.00%
580002 东吴双动力混合A 0.4983 3.00%
000124 华宝服务优选混合 1.3770 2.99%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7413 2.99%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.7590 2.99%
519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9736 2.99%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.7910 2.98%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.6910 2.98%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7390 2.98%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9360 2.97%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0060 2.97%
001723 华商新动力混合A 0.4860 2.97%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8810 2.97%
050018 博时行业轮动混合 1.0050 2.97%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.7905 2.97%
290012 泰信行业精选混合A 0.9400 2.96%
020015 国泰区位优势混合A 1.9160 2.96%
002583 泰信行业精选混合C 0.9400 2.96%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8764 2.96%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0800 2.96%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3923 2.96%
001171 工银养老产业股票A 0.6260 2.96%
159949 华安创业板50ETF 0.4359 2.95%
519133 海富通改革驱动混合 0.8020 2.95%
512120 华安中证细分医药ETF 1.1520 2.95%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.5625 2.95%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1880 2.95%
163411 兴全精选混合 1.3422 2.94%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9601 2.94%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.7411 2.93%
002980 华夏创新前沿股票A 0.8070 2.93%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7030 2.93%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7240 2.93%
162212 宏利红利先锋混合A 0.8470 2.92%
003231 创金合信医疗保健股票C 0.8809 2.92%
000942 广发信息技术联接A 0.7159 2.92%
003230 创金合信医疗保健股票A 0.8819 2.91%
004851 广发医疗保健股票A 0.9090 2.91%
000788 前海开源中国成长混合 0.8480 2.91%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.8988 2.91%
002974 广发信息技术联接C 0.7138 2.91%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8031 2.90%