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2019年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150107 易方达进取 0.3644 10.36%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.7868 6.90%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2163 6.89%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.7876 6.89%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.2160 6.85%
161629 融通证券分级 1.2160 6.85%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8722 6.85%
502010 易方达证券公司分级 0.8577 6.85%
501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8030 6.75%
160633 鹏华证券分级 1.0770 6.74%
004496 前海开源多元策略混合A 0.9675 6.66%
004497 前海开源多元策略混合C 0.9546 6.66%
163113 申万证券行业指数分级 1.2293 6.65%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.7790 6.42%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.7731 6.41%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1120 6.31%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0722 5.40%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1652 5.36%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.7670 5.36%
162411 华宝标普石油指数 0.4950 5.32%
161127 易标普生物科技人民币 1.1333 5.30%
160625 鹏华证券保险分级 0.9560 5.29%
150054 泰达中证500进取 0.5568 5.28%
001552 天弘中证证券保险A 0.6785 5.16%
001553 天弘中证证券保险C 0.6725 5.16%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0530 5.09%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9265 5.05%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1381 4.94%
001707 诺安高端制造股票 0.8090 4.93%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9470 4.87%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2904 4.50%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 0.9580 4.47%
270042 广发纳斯达克100指数 1.9920 4.43%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1596 4.31%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2893 4.29%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2893 4.29%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0270 4.22%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8558 4.21%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0943 4.21%
040046 华安纳斯达克100指数 1.9840 4.20%
000834 大成纳斯达克100指数 1.5920 4.19%
164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0450 4.19%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1795 4.18%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.6794 4.17%
161128 易标普信息科技人民币 1.2312 4.12%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9326 4.03%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9249 4.03%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1200 3.99%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1200 3.99%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.2590 3.96%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9078 3.93%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9052 3.93%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7516 3.86%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8670 3.83%
005301 前海开源景鑫混合A 1.1940 3.82%
005302 前海开源景鑫混合C 1.1933 3.81%
160644 鹏华港美互联股票 0.7380 3.78%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 0.8260 3.77%
398041 中海量化策略 0.6660 3.74%
519005 海富通股票 0.5350 3.68%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0480 3.66%
620002 金元惠理成长动力 0.7730 3.62%
001630 天弘中证计算机指数C 0.5224 3.61%
001178 前海开源再融资股票 0.9500 3.60%
001629 天弘中证计算机指数A 0.5266 3.60%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0500 3.55%
320007 诺安成长 0.6410 3.55%
001701 中融产业升级混合 0.8530 3.52%
620004 金元惠理价值增长 0.5290 3.52%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1810 3.51%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0634 3.51%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0380 3.49%
050009 博时新兴成长 0.4750 3.49%
002580 泰信鑫选混合C 0.7470 3.46%
001278 前海开源清洁能源混合 1.0500 3.45%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0780 3.45%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.7490 3.45%
378546 上投全球天然资源 0.6590 3.45%
162202 泰达宏利周期 1.0537 3.41%
162214 泰达宏利中小盘 0.6970 3.41%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.0350 3.40%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.4960 3.39%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 0.9770 3.39%
163208 诺安油气能源 0.7920 3.39%
360007 光大优势配置 0.8135 3.39%
000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8560 3.38%
001986 前海开源人工智能主题混合 0.8630 3.35%
240004 华宝动力组合 1.1161 3.34%
000913 农银汇理医疗保健主题 0.8544 3.33%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6800 3.32%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1684 3.31%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2377 3.30%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0340 3.30%
000309 大摩品质生活股票 1.4500 3.28%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1650 3.28%
000879 中海医药健康产业混合C 1.2650 3.27%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1552 3.26%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1621 3.25%
001075 宝盈转型动力混合 0.5100 3.24%
001322 东吴新趋势 0.4140 3.24%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1945 3.24%
118002 易方达标普消费品指数 1.6300 3.23%
005303 嘉实医药健康股票A 0.7671 3.22%
050025 博时标普500ETF联接 1.9739 3.22%
206006 鹏华环球发现 0.8340 3.22%
005304 嘉实医药健康股票C 0.7598 3.21%
161910 万家中创指数分级 0.9378 3.20%
399011 中海上证380 1.2580 3.20%
519672 银河蓝筹精选 1.8070 3.20%
001375 金元顺安保本混合C 0.9390 3.19%
000878 中海医药健康产业混合A 1.2980 3.18%
096001 大成标普500 1.6530 3.18%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1115 3.18%
620007 金元顺安保本混合A 0.9420 3.18%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.6270 3.17%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3340 3.17%
539003 建信全球资源股票 0.8130 3.17%
610005 信达澳银红利回报 0.6510 3.17%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7020 3.16%
210005 金鹰主题优势 0.9130 3.16%
160416 华安标普石油指数 0.9510 3.15%
519193 万家消费成长 1.0866 3.14%
100055 富国全球顶级消费品 1.2808 3.13%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.0580 3.12%
002708 大摩健康产业混合 0.9930 3.12%
005211 银河智慧混合 0.7926 3.12%
000697 汇添富移动互联股票 0.8610 3.11%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.7169 3.11%
003834 华夏能源革新股票 0.8300 3.11%
040015 华安动态灵活配置 1.2010 3.09%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1675 3.08%
001626 国泰央企改革股票 0.9370 3.08%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8400 3.07%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9440 3.06%
000524 上投摩根民生需求 1.1480 3.05%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.8275 3.05%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.8217 3.05%
161903 万家行业优选股票型 0.6699 3.05%
270027 广发全球农业指数 1.1490 3.05%
582003 东吴保本 0.8324 3.05%
000971 诺安新经济 0.5760 3.04%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.7450 3.04%
000945 华夏医疗健康混合A 1.1220 3.03%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8510 3.03%
001542 国泰互联网+股票 1.2610 3.02%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.6820 3.02%
001534 华宝万物互联混合 0.6500 3.01%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0290 3.00%
000946 华夏医疗健康混合C 1.1000 3.00%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6190 3.00%
580002 东吴双动力 0.4983 3.00%
000124 华宝兴业服务股票 1.3770 2.99%
005495 创金合信科技成长股票A 0.7413 2.99%
161035 富国中证医药主题指数增强 0.7590 2.99%
519212 万家宏观择时多策略混合 0.9736 2.99%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.6910 2.98%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.7910 2.98%
005496 创金合信科技成长股票C 0.7390 2.98%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9360 2.97%
001071 华安媒体互联网混合 1.0060 2.97%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8810 2.97%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.4860 2.97%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.7905 2.97%
050018 博时行业轮动混合 1.0050 2.97%
001171 工银养老产业股票 0.6260 2.96%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0800 2.96%
002583 泰信行业精选混合C 0.9400 2.96%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8764 2.96%
020015 国泰区位优势 1.9160 2.96%
290012 泰信行业精选混合 0.9400 2.96%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.1880 2.95%
519133 海富通改革驱动混合 0.8020 2.95%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9601 2.94%
163411 兴全保本 1.3422 2.94%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7240 2.93%
002980 华夏创新前沿股票 0.8070 2.93%
161631 融通人工智能指数(LOF) 0.7411 2.93%
163001 长信中证央企100 0.7030 2.93%
000942 广发信息技术联接 0.7159 2.92%
003231 创金合信鑫动力混合C 0.8809 2.92%
162212 泰达宏利红利先锋 0.8470 2.92%
000788 前海开源中国成长混合 0.8480 2.91%
002974 广发信息技术联接C 0.7138 2.91%
003230 创金合信鑫动力混合A 0.8819 2.91%
004851 广发医疗保健股票 0.9090 2.91%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 0.8988 2.91%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 0.8031 2.90%
050010 博时特许价值 1.1390 2.89%
519981 长信美国标普100 1.2120 2.89%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.3930 2.88%
002871 华夏新锦源混合A 0.7421 2.88%
002872 华夏新锦源混合C 0.7421 2.88%
590008 中邮战略新兴产业 2.8610 2.88%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0561 2.87%
519183 万家双引擎灵活配置 1.3176 2.87%
005299 万家成长优选混合A 0.7848 2.86%
160212 国泰估值优势 1.5820 2.86%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6130 2.85%
005300 万家成长优选混合C 0.7805 2.85%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.6561 2.84%