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2018年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 1.75%
501018 南方原油A 0.9393 1.31%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0013 1.15%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4780 0.84%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1370 0.81%
003321 易方达原油C类人民币 0.9355 0.80%
161129 易方达原油A类人民币 0.9433 0.79%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1358 0.74%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0857 0.68%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0709 0.67%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 0.9217 0.44%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9390 0.43%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6990 0.43%
005072 中银丰进定期开放债券 1.0742 0.40%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0360 0.39%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1220 0.39%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0241 0.37%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0357 0.35%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0238 0.35%
650002 英大纯债债券C 1.0930 0.34%
650001 英大纯债债券A 1.1083 0.34%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2230 0.33%
004827 平安中短债债券A 0.9704 0.33%
004828 平安中短债债券C 0.9624 0.33%
004533 民生加银港股通高股息C 0.8905 0.30%
004532 民生加银港股通高股息A 0.8940 0.30%
002139 泓德裕泰债券C 1.0400 0.29%
675053 西部利得合赢债券C 1.0476 0.29%
673030 西部利得多策略优选混合C 1.0480 0.29%
675051 西部利得合赢债券A 1.0941 0.28%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0600 0.28%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0600 0.28%
000291 鹏华普悦债券 0.9538 0.28%
002138 泓德裕泰债券A 1.0570 0.28%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.1310 0.27%
000736 诺安聚利债券A 1.1720 0.26%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0303 0.26%
000737 诺安聚利债券C 1.1560 0.26%
003026 安信新价值混合A 1.1673 0.26%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1790 0.26%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1990 0.25%
003349 长信稳益纯债债券A 1.2615 0.25%
320013 诺安全球黄金 0.7930 0.25%
040013 华安强化收益债券B 1.1910 0.25%
003027 安信新价值混合C 1.1604 0.25%
040012 华安强化收益债券A 1.1970 0.25%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1980 0.25%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0468 0.24%
511260 国泰上证10年期国债ETF 105.0280 0.24%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0482 0.23%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8540 0.23%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9200 0.22%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9530 0.21%
001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9450 0.21%
002370 大成景秀灵活配置混合C 0.9450 0.21%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0170 0.20%
002661 兴业天禧债券A 1.0120 0.20%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0210 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0210 0.20%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0180 0.20%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0190 0.20%
519641 银河鸿利混合C 1.0320 0.19%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0820 0.19%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0760 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0370 0.19%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0690 0.19%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0918 0.19%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0720 0.19%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0798 0.19%
002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0738 0.18%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1330 0.18%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1350 0.18%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1130 0.18%
002279 浙商惠盈纯债A 1.1000 0.18%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1290 0.18%
002660 兴业聚源混合A 1.1160 0.18%
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.2082 0.17%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1992 0.17%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0924 0.17%
003869 长信稳势纯债 1.1137 0.17%
002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0657 0.17%
630003 华商收益增强债券A 1.1860 0.17%
002497 东方盛世灵活配置混合A 1.1020 0.17%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1970 0.17%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1710 0.17%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1670 0.17%
630103 华商收益增强债券B 1.1510 0.17%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3344 0.17%
531008 建信稳定增利债券A 1.7430 0.17%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0062 0.16%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0517 0.16%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3134 0.16%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.4066 0.16%
003260 博时利发纯债债券A 1.0554 0.16%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.1015 0.16%
513600 南方恒指ETF 2.4123 0.16%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2730 0.16%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0377 0.16%
004116 嘉实新添瑞混合 1.1647 0.15%
001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0200 0.15%
161693 融通债券C 1.3210 0.15%
004792 富荣富乾债券A 1.0192 0.15%
519675 银河泰利纯债A 1.0433 0.15%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3858 0.15%
519667 银河银信债券A 1.0615 0.15%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0761 0.15%
161603 融通债券A/B 1.3470 0.15%
002771 安信新回报混合C 1.0944 0.15%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.3160 0.15%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3961 0.15%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1726 0.15%
530021 建信纯债债券A 1.3250 0.15%
003023 博时景发纯债债券A 1.0206 0.15%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.4090 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0522 0.14%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1064 0.14%
160123 南方中债10年期国债A 1.2412 0.14%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.3860 0.14%
003703 博时富鑫纯债A 1.0432 0.14%
004793 富荣富乾债券C 1.0069 0.14%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1560 0.14%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1464 0.14%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0913 0.14%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0550 0.14%
371120 摩根纯债债券B 1.4140 0.14%
002770 安信新回报混合A 1.1013 0.14%
160124 南方中债10年期国债C 1.2055 0.14%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1108 0.14%
519648 银河泰利纯债I 1.0370 0.14%
003207 博时富发纯债债券A 1.0383 0.14%
519666 银河银信债券B 1.0593 0.14%
160719 嘉实黄金 0.7020 0.14%
000606 天弘优选债券A 1.0718 0.13%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7990 0.13%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0375 0.13%
003671 兴业裕恒债券A 1.0521 0.13%
003605 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1039 0.13%
519654 银河丰利债券A 1.0504 0.13%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.2205 0.13%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1585 0.13%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1423 0.13%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0202 0.13%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0285 0.13%
004463 鹏华丰玉债券A 1.0221 0.13%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0297 0.12%
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0354 0.12%
002095 博时新收益A 1.0444 0.12%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1607 0.12%
000463 华商双债丰利债券A 0.8550 0.12%
005367 摩根丰瑞债券C 1.0407 0.12%
001413 国联鑫起点混合A 0.9125 0.12%
530008 建信稳定增利债券C 1.7050 0.12%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8670 0.12%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0258 0.12%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0536 0.12%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8635 0.12%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0854 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8560 0.12%
002096 博时新收益C 1.0422 0.12%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0554 0.12%
004498 鹏华丰源债券 1.0848 0.11%
002785 中融融裕双利债券A 0.9530 0.11%
518800 国泰黄金ETF 2.7481 0.11%
002840 九泰久鑫债券A 0.9400 0.11%
005366 摩根丰瑞债券A 1.0392 0.11%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9519 0.11%
003116 光大诚鑫混合C 0.9987 0.11%
003418 华润元大润鑫债券A 1.0821 0.11%
003146 融通通优债券 1.0319 0.11%
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0509 0.11%
003776 南方宣利定开债A 1.0855 0.11%
004767 中银智享债券A 1.0727 0.11%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0134 0.11%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9729 0.11%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0222 0.11%
000937 华商稳固添利债券A 0.8710 0.11%
003747 万家鑫享纯债A 1.0432 0.11%
000929 博时黄金D 2.8115 0.11%
000930 博时黄金I 2.7633 0.11%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9872 0.11%
159934 易方达黄金ETF 2.7515 0.11%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9433 0.11%
000319 宏利淘利债券A 1.2009 0.11%
000320 宏利淘利债券C 1.1897 0.11%
001575 兴银稳健债券 1.0119 0.11%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0243 0.11%
003115 光大诚鑫混合A 0.9864 0.11%
518880 华安黄金ETF 2.7689 0.11%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0070 0.10%
002644 大成景荣债券A 0.9680 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0480 0.10%
002616 中银益利混合A 1.0390 0.10%
002745 华银丰利 1.0311 0.10%
002617 中银益利混合C 1.0390 0.10%
320021 诺安双利债券发起A 1.9330 0.10%
002769 兴业短债债券C 1.0540 0.10%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0562 0.10%
002807 融通通安债券 1.0070 0.10%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0330 0.10%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0230 0.10%