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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.64% | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.44% | -3.47% |
| 603259 | 药明康德 | 1.34% | -2.29% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.29% | -5.38% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.28% | -1.18% |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.27% | -0.74% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.25% | -3.63% |
| 000333 | 美的集团 | 1.11% | -0.56% |
| 600036 | 招商银行 | 1.10% | -0.24% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.07% | -2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1385 | 0.01% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1190 | 0.01% |
| 华银鼎利债券A | 1.2894 | -0.20% |
| 华银鼎利债券C | 1.2721 | -0.20% |
| 华银丰利 | 1.2488 | -0.45% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.4030 | -0.50% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.5100 | -0.92% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.0105 | -1.91% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 1.2534 | -1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |