热搜: 商业地产项目 兴全趋势投资混合(LOF) 华泰柏瑞盛世中国混合 交银蓝筹混合

2018年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1443 3.60%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0094 3.36%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0123 3.36%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9862 3.22%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1340 3.18%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8976 3.09%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0050 2.76%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.7860 2.75%
320021 诺安双利债券发起A 1.9350 2.65%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5840 2.64%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0296 2.47%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0378 2.47%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0841 2.44%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.0280 2.43%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.0276 2.43%
004851 广发医疗保健股票A 1.0203 2.30%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1889 2.21%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0231 2.16%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0050 2.13%
000960 招商医药健康产业股票 1.0600 2.12%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1290 2.08%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1270 2.08%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1712 1.97%
002708 大摩健康产业混合A 1.0850 1.97%
163208 诺安油气能源 0.8810 1.97%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8670 1.97%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7663 1.96%
005176 富国精准医疗混合A 1.1492 1.96%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7576 1.94%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5250 1.94%
005453 前海开源医疗健康A 0.9411 1.92%
005454 前海开源医疗健康C 0.9403 1.91%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8200 1.86%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.8920 1.83%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3450 1.82%
004646 华宝新优享混合 0.9919 1.82%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9740 1.78%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0127 1.78%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7295 1.77%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8680 1.76%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0440 1.75%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3640 1.72%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7784 1.71%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1930 1.71%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7130 1.71%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1430 1.69%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3890 1.68%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2800 1.67%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2870 1.66%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0711 1.65%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9930 1.64%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3810 1.62%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9911 1.61%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8746 1.60%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9500 1.60%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8778 1.60%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7912 1.59%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2130 1.59%
000913 农银医疗保健股票 0.9739 1.56%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.5600 1.56%
001344 易方达医药ETF联接A 0.9633 1.56%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0494 1.55%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3758 1.54%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9280 1.53%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0478 1.52%
470006 汇添富医药保健混合 1.2040 1.52%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4730 1.52%
501018 南方原油A 1.0657 1.51%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4150 1.51%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5500 1.51%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.6890 1.50%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0246 1.49%
519185 万家精选混合A 1.1285 1.49%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9787 1.48%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9677 1.48%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4790 1.48%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8940 1.48%
003581 前海联合国民健康混合A 0.9670 1.47%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4520 1.47%
161714 招商标普金砖四国指数 0.9690 1.47%
000831 工银医疗保健股票 1.3200 1.46%
001717 工银前沿医疗股票A 1.2630 1.45%
000541 华商创新成长混合发起式A 0.9080 1.45%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1270 1.44%
005303 嘉实医药健康股票A 0.8732 1.44%
002945 大成盛世精选混合A 0.7770 1.44%
004075 交银医药创新股票A 1.1182 1.44%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7080 1.43%
005304 嘉实医药健康股票C 0.8657 1.43%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1713 1.43%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.8826 1.43%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.8854 1.42%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8660 1.41%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0830 1.40%
519601 海富通中国海外混合 1.6800 1.39%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0260 1.38%
003291 信澳健康中国混合A 0.8830 1.38%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1030 1.38%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3873 1.38%
002669 华商万众创新混合A 0.6600 1.38%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0538 1.38%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8140 1.37%
161620 融通核心价值混合A 0.7410 1.37%
001979 南方沪港深价值 0.8220 1.36%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3450 1.36%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7307 1.36%
001180 广发医药卫生联接A 0.7308 1.35%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7380 1.35%
002978 广发医药卫生联接C 0.7264 1.34%
001881 中欧新趋势混合E 0.9685 1.34%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3712 1.33%
160125 南方香港优选股票 0.9672 1.33%
960018 大成内需增长混合H 2.1300 1.33%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0630 1.33%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0700 1.33%
001849 前海开源强势共识100强股票 0.8440 1.32%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0862 1.32%
001106 华商健康生活混合 0.6920 1.32%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0092 1.31%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0070 1.31%
166001 中欧新趋势混合A 0.9210 1.31%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0092 1.31%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3507 1.30%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2500 1.30%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9330 1.30%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0170 1.29%
090015 大成内需增长混合A 2.1290 1.28%
610001 信澳领先增长混合A 0.9982 1.28%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2910 1.28%
100060 富国高新技术产业混合 1.5180 1.27%
000609 华商新量化混合A 0.9570 1.27%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7013 1.26%
002692 富国创新科技混合A 0.8840 1.26%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8326 1.26%
001178 前海开源再融资股票 0.9630 1.26%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0450 1.26%
000746 招商行业精选股票基金 1.2940 1.25%
001135 益民品质升级混合A 0.4890 1.24%
001550 天弘中证医药100A 0.6616 1.24%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5700 1.24%
001861 富安达健康人生混合A 1.0268 1.24%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7005 1.24%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0690 1.23%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3210 1.23%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0670 1.23%
000059 国联安中证医药100A 0.8236 1.23%
001551 天弘中证医药100C 0.6563 1.23%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.4160 1.22%
000524 摩根民生需求股票A 1.2420 1.22%
001297 平安智慧中国混合 0.4150 1.22%
002300 长盛医疗量化股票A 0.9940 1.22%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9190 1.21%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0010 1.21%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.5870 1.21%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3460 1.20%
004728 中欧瑾泰债券A 1.0539 1.20%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9886 1.20%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4173 1.20%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3660 1.19%
001449 华商双驱优选混合 0.8610 1.18%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0752 1.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2949 1.17%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9540 1.17%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0507 1.17%
004683 建信高端医疗股票A 0.8724 1.16%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7880 1.16%
630016 华商价值共享混合发起式 1.4800 1.16%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0424 1.16%
001645 国泰大健康股票A 1.3210 1.15%
000390 华商优势行业混合A 0.8800 1.15%
002408 中信建投医改混合A 0.9690 1.15%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0630 1.14%
004790 富荣中证500指数A 0.8900 1.14%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0680 1.14%
004791 富荣中证500指数C 0.8893 1.14%
000924 宝盈先进制造混合A 0.9850 1.13%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1600 1.13%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8133 1.13%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6260 1.13%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9050 1.12%
000117 广发轮动配置混合 1.2650 1.12%
510660 华夏医药ETF 1.6432 1.12%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9910 1.12%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8114 1.12%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6081 1.11%
003865 创金合信量化多因子股票C 0.9403 1.11%
002210 创金合信量化多因子股票A 0.9540 1.11%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9339 1.10%
001789 国泰量化收益灵活配置混合A 0.9220 1.10%
560002 益民红利成长混合 0.3496 1.10%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.8300 1.10%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2100 1.09%
560006 益民核心增长混合 1.2100 1.09%
000339 长城医疗保健混合A 1.4225 1.09%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1260 1.08%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9350 1.08%
001856 易方达环保主题混合A 0.9400 1.08%
000822 东海美丽中国A 0.7510 1.08%
004390 平安转型创新混合A 0.8286 1.07%
002289 华商改革创新股票A 0.8885 1.07%