热搜: 中欧睿达 易方达国防军工混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 中海优质成长混合

2018年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1940 4.46%
004851 广发医疗保健股票A 1.3072 4.40%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.0940 3.99%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4420 3.97%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4380 3.90%
004683 建信高端医疗股票A 1.0749 3.80%
000960 招商医药健康产业股票 1.2710 3.76%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1379 3.60%
002708 大摩健康产业混合A 1.2110 3.59%
000913 农银医疗保健股票 1.1524 3.58%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0450 3.57%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0393 3.57%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.1952 3.56%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8460 3.55%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6250 3.50%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5760 3.48%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0276 3.45%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0184 3.44%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0250 3.43%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8140 3.42%
001717 工银前沿医疗股票A 1.6420 3.40%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6170 3.39%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4480 3.35%
005176 富国精准医疗混合A 1.2425 3.30%
000831 工银医疗保健股票 1.6690 3.15%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3180 3.13%
001861 富安达健康人生混合A 1.1863 3.09%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1489 3.09%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1622 3.09%
001171 工银养老产业股票A 0.8790 3.05%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0860 3.04%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1604 3.04%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2277 2.98%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2285 2.98%
470006 汇添富医药保健混合 1.4730 2.94%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0350 2.93%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1720 2.90%
001645 国泰大健康股票A 1.7120 2.82%
001558 天弘医疗健康混合A 0.9208 2.81%
001559 天弘医疗健康混合C 0.9137 2.81%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1390 2.71%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0623 2.70%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0587 2.70%
002408 中信建投医改混合A 1.2030 2.65%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0543 2.57%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0502 2.56%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3760 2.46%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1147 2.43%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5940 2.41%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9850 2.39%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5320 2.34%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9018 2.33%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.3650 2.32%
002173 东方大健康混合 1.1152 2.31%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5570 2.30%
240020 华宝医药生物混合A 1.8960 2.27%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9060 2.26%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7730 2.25%
001550 天弘中证医药100A 0.8322 2.24%
001551 天弘中证医药100C 0.8266 2.24%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.6890 2.24%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4760 2.22%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4890 2.20%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8397 2.19%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1730 2.18%
005453 前海开源医疗健康A 1.0430 2.16%
005454 前海开源医疗健康C 1.0427 2.16%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4616 2.14%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1277 2.14%
002300 长盛医疗量化股票A 1.1440 2.14%
000059 国联安中证医药100A 1.0520 2.13%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0145 2.13%
510660 华夏医药ETF 2.0099 2.06%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0864 2.06%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1405 2.05%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1405 2.05%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0880 2.04%
001180 广发医药卫生联接A 0.9039 2.03%
002978 广发医药卫生联接C 0.8991 2.02%
481010 工银中小盘混合 1.2360 1.98%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8670 1.97%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2340 1.96%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6926 1.95%
004075 交银医药创新股票A 1.3102 1.95%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1560 1.94%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1550 1.94%
002862 金信量化精选混合A 0.9490 1.93%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6820 1.93%
000339 长城医疗保健混合A 1.5870 1.93%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.3350 1.92%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5991 1.89%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8650 1.88%
000432 中银优秀企业混合 1.5390 1.85%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3360 1.83%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8430 1.81%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0771 1.80%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9040 1.80%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0850 1.78%
003715 宝盈消费主题混合 1.0894 1.77%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6810 1.76%
000884 民生加银优选股票 1.3460 1.74%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6140 1.70%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4490 1.68%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9810 1.66%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4710 1.66%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6710 1.64%
001387 国联新经济混合A 1.7980 1.64%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1140 1.64%
001388 国联新经济混合C 1.1210 1.63%
002433 天弘金利混合 1.0551 1.62%
100060 富国高新技术产业混合 1.9440 1.62%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2968 1.61%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5880 1.60%
710001 富安达优势成长混合A 2.2850 1.59%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4713 1.56%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9850 1.55%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 0.9985 1.55%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3840 1.54%
001786 国泰信益灵活配置混合 1.2599 1.54%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8100 1.50%
090020 大成健康产业混合A 1.0240 1.49%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4270 1.49%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.5380 1.48%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0574 1.46%
000390 华商优势行业混合A 1.0450 1.46%
400025 东方新兴成长混合 1.5620 1.46%
630008 华商策略精选混合 1.5390 1.45%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0610 1.43%
000822 东海美丽中国A 1.0020 1.42%
002692 富国创新科技混合A 1.0720 1.42%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0412 1.42%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0780 1.41%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0468 1.41%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2920 1.41%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0757 1.41%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0860 1.40%
630002 华商盛世成长混合 2.6561 1.40%
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0960 1.39%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2368 1.39%
002597 兴业成长动力混合A 1.0980 1.39%
519069 汇添富价值精选混合 2.4830 1.39%
270021 广发聚瑞混合A 1.9130 1.38%
270050 广发新经济混合A 2.2030 1.38%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1800 1.37%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0580 1.34%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0080 1.31%
320012 诺安主题精选混合 1.7840 1.31%
660010 农银策略精选混合 1.1512 1.31%
000127 农银行业领先混合 2.3154 1.30%
163804 中银收益混合A 1.2732 1.29%
001306 中欧永裕混合A 0.9400 1.29%
960012 中银收益混合H 1.2772 1.29%
519673 银河康乐股票A 1.4150 1.29%
100029 富国天成红利混合 1.1049 1.28%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0967 1.26%
000124 华宝服务优选混合 1.7700 1.26%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0460 1.26%
610007 信澳消费优选混合A 1.2870 1.26%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3661 1.25%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0530 1.25%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7290 1.25%
000073 摩根成长动力混合A 1.3860 1.24%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6310 1.24%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0327 1.24%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0297 1.23%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3022 1.23%
519991 长信双利优选混合A 1.3990 1.23%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2946 1.23%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3064 1.22%
070002 嘉实增长混合 9.5610 1.22%
001500 泓德远见回报混合 1.2480 1.22%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3430 1.21%
001307 中欧永裕混合C 0.9170 1.21%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1945 1.20%
002259 鹏华健康环保混合 1.2720 1.19%
005621 中欧品质消费股票C 1.0083 1.19%
005620 中欧品质消费股票A 1.0100 1.19%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6210 1.19%
000173 汇添富美丽30混合A 2.5620 1.18%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9540 1.17%
166001 中欧新趋势混合A 1.0598 1.15%
001881 中欧新趋势混合E 1.1140 1.15%
000924 宝盈先进制造混合A 1.2470 1.14%
610006 信澳产业升级混合A 1.2380 1.14%
571002 诺德灵活配置混合 1.6233 1.14%
519008 汇添富优势精选混合 3.0526 1.13%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4320 1.13%
163810 中银价值混合A 1.6040 1.13%
005270 太平改革红利精选混合 0.9309 1.12%
519674 银河创新成长混合A 2.5687 1.12%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8472 1.11%
000935 浙商汇金转型成长 0.7280 1.11%
519672 银河蓝筹混合A 2.1920 1.11%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9990 1.11%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.9515 1.11%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7420 1.09%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0877 1.09%
001534 华宝万物互联混合A 0.8370 1.09%
001680 九泰久利灵活配置混合 0.9260 1.09%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0839 1.08%