热搜: 日发布 鹏华国防A 华安策略优选混合A 博时价值增长贰号混合

2018年02月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0000 67.79%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0000 61.55%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0000 57.48%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9130 6.78%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6970 6.20%
519005 海富通股票混合 0.6640 6.07%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7630 5.97%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1860 5.86%
519961 长信利广混合A 1.0140 5.52%
519960 长信利广混合C 0.9830 5.47%
960007 摩根新兴动力混合H 2.8080 5.45%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2820 5.43%
377240 摩根新兴动力混合A 2.8010 5.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.9760 5.33%
110029 易方达科讯混合 1.0576 5.27%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1310 5.21%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0700 5.11%
257040 国联安红利混合 1.1960 5.10%
000073 摩根成长动力混合A 1.3220 5.09%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4540 5.09%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8910 5.07%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5650 5.02%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0124 5.02%
519033 海富通国策导向混合A 1.3200 5.01%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3073 4.98%
519026 海富通中小盘混合 0.9280 4.98%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7180 4.97%
001956 国联安科技动力 1.0616 4.92%
003670 国联物联网主题A 0.9614 4.84%
003145 国联竞争优势 0.8436 4.78%
400015 东方新能源汽车混合 1.3125 4.75%
180031 银华中小盘混合 2.4670 4.67%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9845 4.66%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4420 4.64%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0160 4.63%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1550 4.62%
002229 华夏经济转型股票 1.2020 4.61%
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0554 4.61%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0450 4.60%
001576 国泰智能装备股票A 1.0510 4.58%
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0563 4.58%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6274 4.57%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3340 4.55%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4280 4.54%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1510 4.54%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0380 4.53%
257070 国联安优选行业混合 1.3953 4.52%
004784 招商稳健优选股票A 0.9522 4.52%
020026 国泰成长优选混合 2.9880 4.51%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0000 4.49%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4230 4.48%
004671 国联核心成长 0.8854 4.47%
000854 鹏华养老产业股票 1.6850 4.46%
005117 金信价值精选混合A 0.8190 4.45%
005118 金信价值精选混合C 0.8189 4.45%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9870 4.44%
519606 国泰金鑫股票A 1.8450 4.41%
000219 博时裕益混合A 1.1830 4.41%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9010 4.40%
519698 交银先锋混合A 1.1104 4.40%
002692 富国创新科技混合A 0.9990 4.39%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7370 4.39%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.2804 4.35%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.5550 4.32%
001279 中海积极增利混合 0.8940 4.32%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6040 4.32%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6270 4.29%
340007 兴全社会责任混合 3.5420 4.27%
370027 摩根智选30混合A 1.8800 4.27%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0421 4.25%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0470 4.25%
001076 易方达改革红利混合 0.9860 4.23%
000328 摩根转型动力混合A 1.6320 4.21%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8281 4.19%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8985 4.19%
375010 摩根中国优势混合A 1.1927 4.19%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8991 4.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3459 4.17%
001513 易方达信息产业混合A 1.0980 4.17%
206007 鹏华消费优选混合 2.2760 4.16%
000601 华宝创新优选混合 0.9290 4.15%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9070 4.13%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8340 4.12%
163411 兴全精选混合 1.5624 4.12%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7860 4.11%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5000 4.09%
050009 博时新兴成长混合 0.6120 4.08%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9710 4.07%
377020 摩根内需动力混合A 0.9012 4.06%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8210 4.06%
570008 诺德周期策略混合 1.7300 4.03%
000788 前海开源中国成长混合 0.9050 4.02%
002863 金信深圳成长混合A 0.8540 4.02%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.2070 4.01%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8202 4.01%
000587 大成灵活配置混合A 1.8150 4.01%
004315 前海开源沪港深新硬件C 0.9853 4.00%
004851 广发医疗保健股票A 1.0672 4.00%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9110 4.00%
398041 中海量化策略混合 0.7800 4.00%
501002 长信价值优选混合 0.8610 3.99%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9488 3.99%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0122 3.99%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9505 3.99%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0940 3.99%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9338 3.98%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1230 3.98%
000457 摩根核心成长股票A 1.9840 3.98%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8487 3.97%
002173 东方大健康混合 0.9832 3.97%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8557 3.97%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9470 3.95%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9714 3.95%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.2360 3.95%
001036 嘉实企业变革股票 0.9760 3.94%
001702 东方创新科技混合 0.8722 3.94%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1100 3.93%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8206 3.93%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7660 3.93%
002080 前海开源一带一路混合C 0.8220 3.92%
000513 富国高端制造行业股票A 1.6430 3.92%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3240 3.92%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2780 3.90%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5190 3.90%
003292 嘉实优势成长混合A 0.9580 3.90%
005038 银华新能源新材料C 0.8419 3.89%
001209 前海开源一带一路混合A 0.7480 3.89%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0940 3.89%
005037 银华新能源新材料A 0.8436 3.89%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3640 3.88%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1420 3.88%
000970 东方红睿元混合 2.1720 3.87%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1753 3.87%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9940 3.87%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.7700 3.87%
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 0.9480 3.87%
003208 东兴量化多策略混合 0.7744 3.86%
519908 华夏兴华混合A 1.6150 3.86%
960004 华夏兴华混合H 1.6150 3.86%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0228 3.86%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7000 3.86%
004234 中欧数据挖掘多因子混合C 0.9388 3.86%
100056 富国低碳环保混合 2.7800 3.85%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2970 3.84%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0000 3.84%
470008 汇添富策略回报混合 1.6500 3.84%
001048 富国新兴产业股票A 1.3520 3.84%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1170 3.83%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9225 3.82%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6530 3.82%
070022 嘉实领先成长混合 1.9890 3.81%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5810 3.81%
000031 华夏复兴混合A 1.5850 3.80%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7740 3.80%
519688 交银精选混合 0.6331 3.79%
090009 大成行业轮动混合A 1.5900 3.79%
001222 鹏华外延成长混合 0.9600 3.78%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7830 3.78%
519700 交银主题优选混合A 1.1250 3.78%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0420 3.78%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0307 3.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2660 3.77%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.6840 3.76%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0299 3.76%
000884 民生加银优选股票 1.2420 3.76%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8594 3.75%
519736 交银新成长混合 1.9940 3.75%
159909 招商深证TMT50ETF 4.9500 3.75%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0230 3.75%
160605 鹏华中国50混合 1.3000 3.75%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9430 3.74%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0260 3.74%
570001 诺德价值优势混合 1.8243 3.74%
519001 银华价值优选混合 2.2746 3.74%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8564 3.74%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8870 3.74%
001387 国联新经济混合A 1.6380 3.74%
001759 嘉实成长增强混合 1.1090 3.74%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5000 3.73%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.6970 3.72%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5330 3.72%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1170 3.71%
159949 华安创业板50ETF 0.6276 3.70%
002340 富国价值优势混合A 1.3750 3.70%
519017 大成积极成长混合A 1.0390 3.69%
370024 摩根核心优选混合A 2.8400 3.69%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0781 3.68%
470006 汇添富医药保健混合 1.2100 3.68%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8682 3.68%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0860 3.67%
519008 汇添富优势精选混合 2.9149 3.67%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3290 3.67%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2536 3.67%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2031 3.66%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6540 3.65%
001388 国联新经济混合C 1.0220 3.65%
005112 银华中证全指医药卫生 0.9516 3.65%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7110 3.64%
005328 前海开源价值策略股票 0.9243 3.64%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1990 3.63%