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2017年11月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
710001 富安达优势成长混合A 2.3404 4.54%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6070 4.30%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2633 4.19%
004851 广发医疗保健股票A 1.1858 4.03%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0916 3.97%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1650 3.91%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8790 3.90%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.0830 3.84%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6200 3.78%
510660 华夏医药ETF 1.9575 3.63%
161129 易方达原油A类人民币 1.0237 3.57%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.6540 3.57%
003321 易方达原油C类人民币 1.0202 3.56%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5420 3.56%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5890 3.51%
040005 华安宏利混合A 4.0294 3.49%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6510 3.45%
240020 华宝医药生物混合A 1.7910 3.41%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.1933 3.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4240 3.41%
270050 广发新经济混合A 2.4240 3.41%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7223 3.40%
001701 国联产业升级混合 1.1550 3.40%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4650 3.39%
001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1639 3.38%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.5280 3.38%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3210 3.36%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1540 3.29%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1545 3.28%
004986 鹏华策略回报混合 1.1279 3.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.6950 3.27%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0815 3.27%
501018 南方原油A 1.0108 3.26%
510630 华夏消费ETF 2.3615 3.26%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0809 3.26%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2750 3.24%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4670 3.24%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3120 3.23%
470008 汇添富策略回报混合 1.7640 3.22%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.7980 3.21%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1640 3.19%
512120 华安中证细分医药ETF 1.6490 3.19%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2380 3.17%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4030 3.16%
002300 长盛医疗量化股票A 1.1090 3.16%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2460 3.15%
001663 中银互联网+股票 1.1140 3.15%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6368 3.12%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8866 3.12%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0980 3.10%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6306 3.10%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 3.09%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0179 3.09%
001956 国联安科技动力 1.2004 3.09%
519008 汇添富优势精选混合 3.0583 3.09%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3080 3.08%
020026 国泰成长优选混合 3.2920 3.07%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4430 3.07%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0161 3.07%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4230 3.04%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4410 3.04%
000751 嘉实新兴产业股票 2.2370 3.04%
002173 东方大健康混合 1.0877 3.04%
000945 华夏医疗健康混合A 1.5210 2.98%
002264 华夏乐享健康混合A 1.1420 2.98%
519915 富国消费主题混合A 1.1390 2.98%
519606 国泰金鑫股票A 2.0440 2.97%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2829 2.96%
000969 前海开源大安全混合 1.1490 2.96%
002597 兴业成长动力混合A 1.1170 2.95%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5000 2.95%
001879 长城创业板指数增强A 1.1500 2.95%
163411 兴全精选混合 1.5754 2.95%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9770 2.95%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5410 2.94%
001766 摩根医疗健康股票A 0.9110 2.94%
160632 鹏华酒A 1.3670 2.94%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4040 2.93%
530011 建信内生动力混合A 1.6150 2.93%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.2680 2.92%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0858 2.92%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0790 2.92%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1990 2.92%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2390 2.91%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5550 2.91%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8160 2.90%
070022 嘉实领先成长混合 2.1650 2.90%
206007 鹏华消费优选混合 2.3090 2.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3180 2.89%
001759 嘉实成长增强混合 1.2120 2.89%
002692 富国创新科技混合A 1.1380 2.89%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0288 2.89%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1070 2.88%
519979 长信内需成长混合A 1.7160 2.88%
420005 天弘周期策略混合A 1.6140 2.87%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5810 2.86%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1200 2.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.4200 2.85%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.3370 2.85%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0850 2.84%
000960 招商医药健康产业股票 1.1580 2.84%
090020 大成健康产业混合A 1.0490 2.84%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.8690 2.81%
001702 东方创新科技混合 1.0401 2.79%
161606 融通行业景气混合A 1.0690 2.79%
159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2665 2.79%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3163 2.79%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1110 2.78%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9600 2.78%
110022 易方达消费行业股票 2.2580 2.78%
320012 诺安主题精选混合 1.8530 2.77%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2722 2.77%
163208 诺安油气能源 0.8910 2.77%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9736 2.75%
000854 鹏华养老产业股票 1.7270 2.74%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6780 2.73%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6250 2.72%
002408 中信建投医改混合A 1.1040 2.70%
001760 嘉实创新成长混合 1.1800 2.70%
400025 东方新兴成长混合 1.5492 2.70%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3687 2.70%
240017 华宝新兴产业混合 1.9147 2.69%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3340 2.69%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4230 2.69%
004076 国联安锐意成长混合 1.2120 2.68%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0710 2.68%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0710 2.68%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1870 2.68%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4170 2.68%
002697 中欧消费主题股票C 1.2640 2.68%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2463 2.66%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1950 2.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8739 2.66%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7710 2.66%
000913 农银医疗保健股票 1.0602 2.66%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4000 2.64%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9730 2.64%
000831 工银医疗保健股票 1.5170 2.64%
160605 鹏华中国50混合 1.3630 2.64%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7490 2.64%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2070 2.64%
510150 招商上证消费80ETF 5.1390 2.64%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7540 2.63%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1510 2.62%
002621 中欧消费主题股票A 1.2600 2.61%
001717 工银前沿医疗股票A 1.4130 2.61%
000587 大成灵活配置混合A 1.9350 2.60%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1430 2.60%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5460 2.59%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9500 2.59%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1500 2.59%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5152 2.59%
001039 嘉实先进制造股票 0.9520 2.59%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.9950 2.58%
001645 国泰大健康股票A 1.6750 2.57%
000870 嘉实新收益混合 1.4390 2.57%
002708 大摩健康产业混合A 1.1190 2.57%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5560 2.57%
001186 富国文体健康股票A 0.9990 2.57%
000974 安信消费医药股票A 1.5550 2.57%
000083 汇添富消费行业混合 3.2910 2.56%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1610 2.56%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2030 2.56%
001180 广发医药卫生联接A 0.8816 2.55%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5700 2.55%
004341 农银尖端科技混合 1.1792 2.55%
217012 招商行业领先混合A 1.5280 2.55%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8860 2.55%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6150 2.54%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4790 2.54%
002978 广发医药卫生联接C 0.8784 2.53%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4869 2.53%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5140 2.53%
000431 鹏华品牌传承混合 1.4660 2.52%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5139 2.51%
660012 农银消费主题混合A 2.6847 2.51%
340006 兴全全球视野股票 1.6423 2.51%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1265 2.50%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1070 2.50%
519017 大成积极成长混合A 1.2290 2.50%
410003 华富成长趋势混合A 0.9833 2.50%
200008 长城品牌优选混合A 1.4798 2.50%
001714 工银文体产业股票A 1.4760 2.50%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0280 2.49%
110015 易方达行业领先混合 2.4290 2.49%
470009 汇添富民营活力混合 3.3460 2.48%
000574 宝盈新价值混合A 1.4880 2.48%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6120 2.48%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3996 2.47%
519961 长信利广混合A 1.2010 2.47%
001163 银华中国梦30股票 1.1620 2.47%
001550 天弘中证医药100A 0.8055 2.47%
519670 银河行业混合A 1.5430 2.46%
001551 天弘中证医药100C 0.8009 2.46%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6710 2.45%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6320 2.45%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.5890 2.45%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1690 2.45%
004075 交银医药创新股票A 1.1405 2.45%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9190 2.45%