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2017年02月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1285 4.22%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8810 4.14%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1493 3.97%
161127 易标普生物科技人民币 1.0238 3.92%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1487 2.55%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6080 2.53%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0194 2.50%
160719 嘉实黄金 0.7050 2.47%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1736 2.30%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7240 2.26%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1900 2.23%
320013 诺安全球黄金 0.7950 2.19%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9720 1.67%
000929 博时黄金ETFD 2.7151 1.14%
000930 博时黄金ETFI 2.6909 1.14%
050020 博时抗通胀增强 0.5310 1.14%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0038 1.12%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0002 1.11%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0309 1.09%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9560 1.08%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9529 1.08%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9664 1.06%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 0.9570 1.06%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 0.9570 1.06%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9650 1.05%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0720 1.04%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1460 0.88%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1590 0.87%
002387 工银沪港深股票 0.9680 0.83%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9820 0.61%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.0060 0.60%
169101 东方红睿丰混合 1.1820 0.60%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.0280 0.59%
000970 东方红睿元混合 1.5850 0.57%
002251 华夏军工安全混合 1.0730 0.56%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2740 0.55%
163813 中银全球策略 0.5760 0.52%
968010 摩根太平洋证券人民币 12.1400 0.50%
090016 大成消费主题股票 0.8210 0.49%
398021 中海能源策略 0.6546 0.48%
486002 工银全球精选 1.6760 0.48%
457001 国富亚洲机会股票 0.8640 0.47%
968000 摩根亚洲债券人民币累计 10.8900 0.46%
398061 中海消费精选 2.0130 0.45%
000800 华商未来主题 1.1510 0.44%
169102 东方红睿阳混合 1.1580 0.43%
001042 华夏领先股票 0.7140 0.42%
002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 0.9880 0.41%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0400 0.40%
519908 华夏兴华混合 1.7700 0.40%
960004 华夏兴华混合H 1.7700 0.40%
968001 摩根亚洲债券人民币派息 10.0100 0.40%
001543 宝盈新锐混合 1.0190 0.39%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.3080 0.38%
000341 嘉实新兴市场A 1.0660 0.38%
001112 东方红中国优势混合 1.0700 0.38%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.0680 0.38%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.0536 0.38%
000336 农银研究精选 1.3882 0.37%
002803 东方红沪港深混合 1.0710 0.37%
161628 融通军工分级 0.8050 0.37%
000039 农银低估值高增长 1.7837 0.36%
000654 华商新锐产业混合 1.4130 0.36%
310328 申万新动力 0.6079 0.36%
000342 嘉实新兴市场B 1.1510 0.35%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8550 0.35%
213001 宝盈鸿利收益 0.8570 0.35%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.4620 0.34%
968011 摩根太平洋证券美元 11.9000 0.34%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9509 0.33%
164402 前海开源中航军工 0.9120 0.33%
630011 华商主题精选股票 1.8140 0.33%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9620 0.31%
519690 交银稳健配置 1.1100 0.31%
000596 前海开源中证军工指数 1.6660 0.30%
610005 信达澳银红利回报 0.9870 0.30%
002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 1.0460 0.29%
968003 摩根亚洲债券美元累计 10.4800 0.29%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1290 0.28%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4080 0.28%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0920 0.28%
100050 富国全球债券 1.0780 0.28%
118001 易方达亚洲精选 0.7500 0.27%
160630 鹏华国防 0.7430 0.27%
217012 招商行业领先 1.1170 0.27%
003017 广发中证军工ETF联接 0.9946 0.26%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0069 0.26%
502003 易方达军工分级 1.1249 0.26%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0057 0.25%
660001 农银行业成长 2.1151 0.25%
000041 华夏全球精选 0.8280 0.24%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1739 0.23%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1739 0.23%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3430 0.22%
050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1851 0.22%
050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1851 0.22%
450002 国富弹性市值 1.1152 0.22%
001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 0.9560 0.21%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1464 0.21%
161128 易标普信息科技人民币 1.0039 0.21%
161815 银华抗通胀主题 0.4740 0.21%
630005 华商动态阿尔法 2.3460 0.21%
001359 国联安添鑫灵活配置混合 1.0100 0.20%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.0090 0.20%
002571 长盛同泰债券A 1.0120 0.20%
002572 长盛同泰债券C 1.0070 0.20%
002817 招商招恒纯债A 0.9960 0.20%
002840 九泰久鑫债券A 1.0080 0.20%
168103 九泰锐益定增混合 0.9910 0.20%
968004 摩根亚洲债券美元现金 10.0300 0.20%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0430 0.19%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0690 0.19%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1559 0.19%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0660 0.19%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2690 0.19%
070010 嘉实主题精选 1.5760 0.19%
161024 富国中证军工指数分级 1.0750 0.19%
163907 中海惠裕纯债分级债券 1.0330 0.19%
000690 前海开源大海洋混合 1.1310 0.18%
000788 前海开源中国成长混合 1.1100 0.18%
001530 万家瑞富灵活配置混合 1.0109 0.18%
001940 农银现代农业加 0.9873 0.18%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1000 0.18%
377010 上投阿尔法 3.1066 0.18%
519087 新华优选分红 0.7275 0.18%
000290 鹏华全球高收益债 1.1870 0.17%
000776 天弘瑞利分级债券B 1.2000 0.17%
001061 华夏海外收益债券A 1.1920 0.17%
001063 华夏海外收益债券C 1.1710 0.17%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2020 0.17%
519991 长信双利优选 1.2010 0.17%
539001 建信全球机遇 1.1890 0.17%
000520 上银新兴价值成长 1.2900 0.16%
003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 0.1278 0.16%
168104 九泰锐丰定增混合 0.9965 0.16%
519095 新华行业周期轮换 1.8440 0.16%
660015 农银汇理行业轮动 2.4920 0.16%
020023 国泰事件驱动 2.0570 0.15%
150106 易方达稳健 1.0257 0.15%
001144 大成互联网思维混合 0.7250 0.14%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1421 0.14%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1421 0.14%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1452 0.14%
003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1460 0.14%
050026 博时医疗保健行业 1.4300 0.14%
160627 鹏华策略优选混合 1.3930 0.14%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0532 0.13%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1588 0.13%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1591 0.13%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1597 0.13%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1590 0.13%
003902 德邦锐璟债券A 1.0048 0.13%
050001 博时价值增长 0.7820 0.13%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.7840 0.13%
320012 诺安主题精选 1.5620 0.13%
000220 富国医疗保健行业股票 1.7080 0.12%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0481 0.12%
003586 先锋精一混合A 0.9956 0.12%
003903 德邦锐璟债券C 1.0046 0.12%
378006 上投全球新兴市场 0.8560 0.12%
519644 银河智联混合 0.8360 0.12%
580003 东吴行业轮动 0.7438 0.12%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1787 0.11%
000462 农银主题轮动混合 0.9839 0.11%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9010 0.11%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6654 0.11%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6631 0.11%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9400 0.11%
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9400 0.11%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9130 0.11%
003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0021 0.11%
003587 先锋精一混合C 0.9941 0.11%
150053 泰达中证500稳健 1.0046 0.11%
161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9040 0.11%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9260 0.11%
164403 前海开源农业分级 0.9010 0.11%
519602 海富通大中华精选 0.9060 0.11%
000292 鹏华丰信分级债券A 1.0100 0.10%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0060 0.10%
000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0270 0.10%
000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0240 0.10%
000497 财通纯债债券 1.0330 0.10%
000501 华富恒富分级债券A 1.0090 0.10%
000623 华富恒财分级债券A 1.0050 0.10%
000675 中海惠祥分级债券A 1.0150 0.10%
000804 中信建投稳利保本 1.0000 0.10%
000817 中银安心回报 1.0270 0.10%
001209 前海开源一带一路混合 1.0080 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0020 0.10%
001413 中融新动力混合A 1.0530 0.10%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9900 0.10%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0040 0.10%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0040 0.10%
001845 国寿安保稳定回报混合 1.0330 0.10%
001851 中融强国制造混合 1.0060 0.10%
001869 招商制造业混合 0.9950 0.10%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0080 0.10%
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0000 0.10%
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0000 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0300 0.10%