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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
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分红送配
日期 分红送配
2017-11-21 每份份额折算1.01496份
2017-05-23 每份份额折算1.01247份
2016-11-22 每份份额折算1.01592份
2016-05-09 每份份额折算1.02232份
2015-11-10 每份份额折算1.02972份
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康 1.1080 0.4500%
华富优选 1.1285 0.4300%
华富物联世界灵活配置混合 1.0590 0.2800%
华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0139 0.0200%
华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0132 0.0200%
华富永鑫A 1.0462 0.0100%
华富永鑫C 1.0226 0.0100%
华富恒富C 1.1367 0.0000%
华富恒富A 1.1466 0.0000%
华富恒财债券A 1.0018 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
多利优先 1.0277 0.0195%
恒中企A 1.0436 0.0192%
聚盈A 1.0053 0.0100%
互利A 1.0235 0.0098%
新双盈A 1.0020 0.0000%
惠利A 1.0035 0.0000%
华富恒富C 1.1367 0.0000%
华富恒财债券A 1.0018 0.0000%
惠祥A 1.0002 0.0000%
中加纯债债券 1.0753 0.0000%