热搜: 标准普尔500指数 诺安先锋混合A 易方达消费行业股票 易方达蓝筹精选混合

2017年01月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.0341 3.41%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1990 3.18%
519991 长信双利优选混合A 1.1970 3.10%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.8850 3.03%
450011 国富研究精选混合A 1.1530 2.58%
050018 博时行业轮动混合 0.9970 2.47%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.4200 2.46%
257070 国联安优选行业混合 1.4620 2.45%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8800 2.40%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6280 2.39%
002345 华夏高端制造混合A 0.9930 2.37%
270008 广发核心精选混合 2.8760 2.35%
000117 广发轮动配置混合 1.4910 2.33%
003145 国联竞争优势 0.8460 2.32%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6720 2.28%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9100 2.25%
002229 华夏经济转型股票 1.0470 2.25%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7310 2.24%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1460 2.23%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1460 2.23%
450004 国富深化价值混合A 0.9190 2.22%
000471 富国城镇发展股票 1.8980 2.21%
159949 华安创业板50ETF 0.7845 2.18%
001496 工银聚焦30股票 0.8440 2.18%
001005 中海合鑫混合 0.5710 2.15%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6230 2.13%
001766 摩根医疗健康股票A 0.7710 2.12%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7030 2.10%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9750 2.09%
519033 海富通国策导向混合A 1.0820 2.08%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8370 2.07%
002305 光大风格轮动混合A 1.0360 2.07%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0525 2.05%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9819 2.05%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6601 2.04%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1070 2.03%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6578 2.03%
519965 长信量化多策略股票A 1.2100 2.02%
050009 博时新兴成长混合 0.6060 2.02%
159948 南方创业板ETF 1.9194 2.00%
160420 华安创业板50指数A 0.6973 2.00%
360016 光大行业轮动混合 0.9190 2.00%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1800 1.99%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8490 1.99%
519959 长信多利混合A 0.9230 1.99%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0320 1.98%
001349 富国改革动力混合 0.7210 1.98%
159915 易方达创业板ETF 1.8028 1.97%
162201 宏利成长混合 1.2362 1.97%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7800 1.96%
001956 国联安科技动力 0.8860 1.96%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8469 1.95%
070011 嘉实策略混合 1.1560 1.94%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0530 1.94%
000432 中银优秀企业混合 1.5260 1.94%
000942 广发信息技术联接A 0.9926 1.93%
001917 招商量化精选股票A 1.0020 1.93%
002974 广发信息技术联接C 0.9931 1.93%
003208 东兴量化多策略混合 0.8926 1.93%
000219 博时裕益混合A 1.0630 1.92%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9080 1.91%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7489 1.91%
410007 华富价值增长混合A 0.9977 1.91%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8550 1.91%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7443 1.90%
610005 信澳红利回报混合A 0.9680 1.89%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.5650 1.89%
519697 交银优势行业混合 2.4200 1.89%
001714 工银文体产业股票A 1.1320 1.89%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7798 1.88%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8835 1.88%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8865 1.88%
161613 融通创业板指数A 0.9260 1.87%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0340 1.87%
159918 嘉实中创400ETF 1.8881 1.86%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8750 1.86%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3670 1.86%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0230 1.86%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9303 1.86%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2630 1.85%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5400 1.85%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3300 1.84%
070099 嘉实优质企业混合 1.3330 1.83%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0389 1.83%
000061 华夏盛世混合 1.0060 1.82%
519994 长信金利趋势股票 0.5424 1.82%
519995 长信金利趋势混合A 0.5424 1.82%
001468 广发改革混合 0.7270 1.82%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4490 1.81%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8460 1.81%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3510 1.81%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1250 1.81%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0170 1.80%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8912 1.79%
450007 国富成长动力混合 1.2306 1.79%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8820 1.78%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1440 1.78%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0270 1.78%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2240 1.78%
000409 鹏华环保产业股票 1.4920 1.77%
519694 交银蓝筹混合 0.8222 1.77%
410009 华富量子生命力混合A 1.0788 1.76%
000970 东方红睿元混合 1.5580 1.76%
213008 宝盈资源优选混合 1.6277 1.76%
000698 宝盈科技30混合 1.3900 1.76%
501018 南方原油A 1.0301 1.76%
003416 招商财经大数据股票A 0.9038 1.76%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.7889 1.76%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7540 1.75%
000913 农银医疗保健股票 0.9997 1.75%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3187 1.74%
000893 工银创新动力股票 0.7600 1.74%
519698 交银先锋混合A 1.3635 1.74%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9380 1.74%
100060 富国高新技术产业混合 1.4590 1.74%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7270 1.74%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9788 1.74%
000612 华宝生态中国混合A 1.7590 1.74%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8810 1.73%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8840 1.73%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9400 1.73%
580005 东吴进取策略混合A 1.3636 1.72%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9459 1.71%
630006 华商产业升级混合 1.0690 1.71%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9460 1.71%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4890 1.71%
159909 招商深证TMT50ETF 4.5210 1.71%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0130 1.71%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4569 1.71%
001421 南方量化成长股票A 1.2510 1.71%
213003 宝盈策略增长混合 0.9856 1.70%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9560 1.70%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7790 1.70%
240004 华宝动力组合混合A 1.5139 1.70%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6170 1.70%
519908 华夏兴华混合A 1.7390 1.70%
960004 华夏兴华混合H 1.7390 1.70%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4950 1.70%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2050 1.69%
512100 南方中证1000ETF 0.9048 1.69%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6620 1.69%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8420 1.69%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0820 1.69%
001983 中邮低碳配置混合 0.8420 1.69%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9050 1.69%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8346 1.68%
481010 工银中小盘混合 1.3940 1.68%
740001 长安宏观策略混合A 1.2690 1.68%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3330 1.68%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9913 1.67%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8381 1.67%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.6510 1.66%
000866 华宝制造股票 1.2850 1.66%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6130 1.66%
001637 嘉实量化精选股票 1.0390 1.66%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4900 1.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7797 1.64%
257040 国联安红利混合 1.0520 1.64%
229002 宏利逆向策略混合 2.1090 1.64%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5610 1.63%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1190 1.63%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1419 1.63%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5620 1.63%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6200 1.63%
519983 长信量化先锋混合A 1.8800 1.62%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6263 1.62%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0010 1.62%
000595 嘉实泰和混合 1.8190 1.62%
000524 摩根民生需求股票A 1.5650 1.62%
004221 长信量化先锋混合C 1.8810 1.62%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9430 1.62%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0060 1.62%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9433 1.62%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0740 1.61%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9470 1.61%
090018 大成新锐产业混合A 1.6420 1.61%
001723 华商新动力混合A 0.8830 1.61%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6310 1.61%
200010 长城双动力混合A 1.8037 1.61%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1540 1.60%
001967 华宝转型升级混合 0.9540 1.60%
270050 广发新经济混合A 1.7100 1.60%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0130 1.60%
162413 华宝中证1000指数A 0.7765 1.60%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3320 1.60%
519727 交银成长30混合 1.0130 1.60%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8950 1.59%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6407 1.59%
001017 宏利改革动力混合A 1.1520 1.59%
519089 新华优选成长混合 1.3289 1.59%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8360 1.58%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6420 1.58%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8794 1.58%
000549 华安大国新经济股票A 1.6110 1.58%
000960 招商医药健康产业股票 0.9670 1.58%
481017 工银量化策略混合A 1.8680 1.58%
000788 前海开源中国成长混合 1.0930 1.58%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7080 1.58%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.8990 1.58%
001193 中金消费升级股票A 0.8420 1.57%