热搜: 大农业 中邮核心成长混合 诺安成长混合 融通领先成长混合(LOF)A

2016年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002881 中加丰润纯债债券A 1.7713 73.16%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1920 2.58%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2040 2.56%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2170 1.93%
398061 中海消费混合A 2.1520 1.61%
398021 中海能源策略混合 0.6874 1.54%
000747 广发逆向策略混合A 1.5170 1.27%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5970 1.19%
519727 交银成长30混合 1.5710 1.03%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6782 1.01%
519697 交银优势行业混合 2.7370 0.96%
270007 广发大盘成长混合 1.0711 0.90%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3730 0.88%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0763 0.83%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5100 0.80%
519002 华安安信消费混合A 1.7510 0.63%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9970 0.61%
270002 广发稳健增长混合A 1.0993 0.59%
040020 华安升级主题混合A 1.2180 0.58%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2430 0.57%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2690 0.55%
110025 易方达资源行业混合 0.9360 0.54%
320013 诺安全球黄金 0.8070 0.50%
161620 融通核心价值混合A 0.8250 0.49%
050015 博时大中华亚太精选 1.0210 0.49%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0450 0.48%
320017 诺安全球收益不动产 1.5030 0.47%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7300 0.46%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9060 0.44%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1690 0.43%
217008 招商安本增利债券C 1.3701 0.43%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.3320 0.43%
160719 嘉实黄金 0.7160 0.42%
487021 工银优质精选混合A 1.4290 0.42%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6860 0.42%
485111 工银瑞信双利债券A 1.7290 0.41%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7260 0.41%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2530 0.40%
960016 交银成长混合H 4.4583 0.40%
519692 交银成长混合A 4.4490 0.39%
320012 诺安主题精选混合 1.5490 0.39%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5200 0.39%
002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0410 0.39%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0660 0.38%
690007 民生加银景气行业混合A 1.8720 0.38%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0810 0.37%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1180 0.36%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4750 0.34%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2330 0.33%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6190 0.32%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2690 0.32%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6720 0.30%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2357 0.30%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0450 0.29%
398031 中海蓝筹混合A 0.7343 0.29%
001614 东方区域发展混合 1.0143 0.29%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0640 0.28%
002393 华安全球美元收益债C 1.0780 0.28%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0600 0.28%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0823 0.28%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0792 0.28%
002429 华安全球美元票息债C 1.0580 0.28%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7440 0.27%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1250 0.27%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1620 0.26%
270008 广发核心精选混合 3.0920 0.26%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1720 0.26%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2190 0.25%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1940 0.25%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2130 0.25%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8190 0.24%
217002 招商安泰平衡混合 1.0739 0.24%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6597 0.24%
530012 建信积极配置混合 2.0910 0.24%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3410 0.22%
001730 兴银大健康 0.9280 0.22%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4600 0.22%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6542 0.21%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1883 0.21%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4640 0.21%
000117 广发轮动配置混合 1.6030 0.19%
164810 工银纯债定开债 1.0800 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0600 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0620 0.19%
001376 泓德泓富混合C 1.1290 0.18%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1220 0.18%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5420 0.18%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1460 0.17%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8160 0.17%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1690 0.17%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6070 0.17%
000345 鹏华丰融定开债 1.1910 0.17%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5930 0.17%
040012 华安强化收益债券A 1.2870 0.16%
240022 华宝资源优选混合A 1.2220 0.16%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0735 0.16%
001160 东方永润债券A 0.9954 0.16%
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0739 0.16%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3740 0.15%
001161 东方永润债券C 0.9896 0.15%
000065 国富焦点驱动混合A 1.3980 0.14%
700005 平安添利债券A 1.4110 0.14%
320004 诺安优化收益债券C 1.3897 0.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2050 0.14%
700006 平安添利债券C 1.3870 0.14%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5500 0.13%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5960 0.13%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7910 0.13%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1515 0.13%
000338 鹏华双债保利债券B 1.1506 0.12%
162210 宏利集利债券A 1.5161 0.12%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8150 0.12%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8090 0.12%
164815 工银国际原油人民币 0.8160 0.12%
162299 宏利集利债券C 1.4478 0.12%
510170 国联安上证商品ETF 1.6900 0.12%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8880 0.11%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1189 0.11%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8990 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1860 0.11%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1860 0.11%
270022 广发内需增长混合A 0.8850 0.11%
001415 中信保诚新锐混合A 0.9460 0.11%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0220 0.10%
002604 华夏新起点混合A 1.0140 0.10%
002616 中银益利混合A 1.0190 0.10%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9600 0.10%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9990 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0280 0.10%
000497 财通纯债债券A 1.0520 0.10%
002716 博时裕通定开债A 1.0280 0.10%
002342 融通增益债券A/B 1.0140 0.10%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0250 0.10%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0280 0.10%
002398 华安安禧混合A 1.0120 0.10%
002246 泰康稳健增利债券C 1.0230 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0470 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 1.0010 0.10%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0370 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0360 0.10%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0210 0.10%
001352 民生加银新战略混合A 1.0480 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0220 0.10%
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0190 0.10%
002922 融通增丰债券 1.0070 0.10%
002445 兴业丰泰债券A 1.0220 0.10%
159934 易方达黄金ETF 2.7175 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0440 0.10%
002608 博时泰和债券A 1.0240 0.10%
003119 博时鑫源混合A 1.0040 0.10%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0390 0.10%
002528 泰康安益纯债A 1.0100 0.10%
001776 中欧兴利债券A 1.0470 0.10%
002138 泓德裕泰债券A 1.0400 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0250 0.10%
001945 东方红信用债债券A 1.0450 0.10%
002708 大摩健康产业混合A 1.0230 0.10%
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.0060 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0240 0.10%
002264 华夏乐享健康混合A 1.0180 0.10%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0170 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 1.0230 0.10%
002268 兴业丰利债券A 1.0210 0.10%
002585 建信兴利灵活配置混合A 1.0060 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0230 0.10%
002396 鹏华丰尚定开债B 1.0230 0.10%
000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0320 0.10%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0260 0.10%
002959 汇添富盈泰混合 1.0040 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0270 0.10%
003026 安信新价值混合A 1.0070 0.10%
002812 博时裕通定开债C 1.0280 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0480 0.10%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0280 0.10%
003029 安信新优选混合C 1.0130 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0430 0.10%
002502 中银腾利混合A 1.0100 0.10%
003028 安信新优选混合A 1.0140 0.10%
001249 易方达新利灵活配置混合 1.0430 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0410 0.10%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.0460 0.10%
002624 广发优企精选混合A 1.0040 0.10%
001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0470 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0430 0.10%
002864 广发安泽短债债券A 1.0080 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0300 0.10%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0390 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0480 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0440 0.10%
002529 泰康安益纯债C 1.0090 0.10%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 0.10%
002865 广发安泽短债债券C 1.0070 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0130 0.10%
518880 华安黄金ETF 2.7288 0.10%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0430 0.10%
002877 华夏大中华信用债A 1.0020 0.10%
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0340 0.10%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0450 0.10%
519055 海富通双利债券 0.9580 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0200 0.10%