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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.1070元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-04-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002508 | 老板电器 | 0.73% | 0.25% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.72% | -1.62% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.72% | -0.58% |
| 601939 | 建设银行 | 0.71% | -0.45% |
| 601088 | 中国神华 | 0.65% | 0.65% |
| 600233 | 圆通速递 | 0.58% | 0.17% |
| 600729 | 重庆百货 | 0.57% | 2.51% |
| 002867 | 周大生 | 0.56% | -0.99% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.56% | -0.29% |
| 600036 | 招商银行 | 0.54% | -0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |