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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.1080元 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-04-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600612 | 老凤祥 | 2.33% | -1.28% |
| 002867 | 周大生 | 1.91% | -7.33% |
| 601088 | 中国神华 | 1.66% | -1.03% |
| 002508 | 老板电器 | 1.58% | 0.93% |
| 601939 | 建设银行 | 1.57% | -1.66% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.56% | 1.13% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.50% | 0.93% |
| 600048 | 保利发展 | 1.35% | 8.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.26% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.19% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
| 安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
| 安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
| 安信睿见优选混合C | 0.9225 | 2.73% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9902 | 2.56% |