热搜: 万家信 嘉实海外中国股票混合 鹏华国防A 博时价值增长贰号混合

2016年09月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501018 南方原油A 0.9218 1.43%
001607 英大策略优选A 1.0709 0.99%
001614 东方区域发展混合 1.0087 0.86%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4670 0.65%
001160 东方永润债券A 0.9904 0.42%
001161 东方永润债券C 0.9849 0.42%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0540 0.38%
320008 诺安增利债券A 1.4900 0.34%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2940 0.31%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0020 0.30%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3370 0.30%
320009 诺安增利债券B 1.4300 0.28%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1460 0.26%
320017 诺安全球收益不动产 1.5550 0.26%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.9280 0.22%
003041 鑫元得利债券 1.0040 0.20%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2003 0.20%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0810 0.19%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0410 0.19%
003023 博时景发纯债债券A 1.0082 0.19%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1360 0.18%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1010 0.18%
164302 新华惠鑫债券C 1.7520 0.17%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1670 0.17%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2760 0.16%
519669 银河领先债券A 1.2890 0.16%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.9146 0.15%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6540 0.15%
002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0145 0.14%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7660 0.13%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.5620 0.13%
000930 博时黄金I 2.8710 0.12%
159937 博时黄金ETF 2.8731 0.11%
000929 博时黄金D 2.8903 0.11%
518880 华安黄金ETF 2.8691 0.11%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9360 0.11%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.7810 0.11%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0936 0.11%
518800 国泰黄金ETF 2.8506 0.11%
159934 易方达黄金ETF 2.8560 0.11%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0430 0.10%
002245 泰康稳健增利债券A 1.0230 0.10%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0390 0.10%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0210 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0510 0.10%
001776 中欧兴利债券A 1.0400 0.10%
002349 华夏鼎新债券I 1.0160 0.10%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0130 0.10%
002870 兴业增益五年定开债 1.0180 0.10%
002922 融通增丰债券 1.0050 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0420 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0340 0.10%
002608 博时泰和债券A 1.0200 0.10%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0180 0.10%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0172 0.10%
002225 长城新视野混合A 0.9880 0.10%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0160 0.10%
001794 兴银朝阳A 1.0320 0.10%
002638 兴业天融债券A 1.0340 0.10%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0300 0.10%
002739 泓德裕康债券C 1.0030 0.10%
163211 诺安纯债定开债C 1.0530 0.10%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0040 0.10%
000497 财通纯债债券A 1.0460 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0470 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0520 0.10%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0290 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0320 0.10%
001963 中欧天禧债券 1.0370 0.10%
000752 博时优势收益信用债 1.0260 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0300 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0430 0.10%
002348 华夏鼎新债券A 1.0160 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0160 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0290 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 1.0170 0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0210 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0460 0.10%
002616 中银益利混合A 1.0170 0.10%
002716 博时裕通定开债A 1.0240 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0380 0.10%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0300 0.10%
002609 博时泰和债券C 1.0180 0.10%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0247 0.10%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0340 0.10%
002629 招商安博灵活配置混合C 1.0040 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0110 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0430 0.10%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0020 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0400 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0340 0.10%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0360 0.10%
002579 融通增利债券 1.0210 0.10%
001390 中融鑫视野混合C 1.0330 0.10%
001464 光大鼎鑫混合A 1.0410 0.10%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0165 0.10%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0682 0.10%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0652 0.10%
519667 银河银信债券A 1.1033 0.10%
001823 光大鼎鑫混合C 1.0250 0.10%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9610 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0530 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0220 0.10%
002571 长盛同泰债券A 1.0050 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0180 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0230 0.10%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0540 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0340 0.10%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0230 0.10%
550017 信诚添金分级债券 1.0170 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0210 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0470 0.10%
002452 民生加银和鑫定开债 1.0440 0.10%
002442 鑫元汇利债券 1.0150 0.10%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0220 0.10%
519666 银河银信债券B 1.1014 0.10%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0256 0.10%
002522 永赢双利债券C 1.0200 0.10%
002812 博时裕通定开债C 1.0240 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0410 0.10%
002633 鑫元双债增强债券C 1.0180 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0420 0.10%
002719 融通增祥三个月定开债 1.0260 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0300 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0650 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1540 0.09%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0680 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1650 0.09%
000561 南方启元债券A 1.1070 0.09%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0650 0.09%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0740 0.09%
485007 工银添利债券B 1.2646 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1330 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0990 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.2124 0.09%
001941 融通通源短融债券B 1.0740 0.09%
000052 长盛纯债债券C 1.0590 0.09%
003157 招商招悦纯债C 1.0026 0.09%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0519 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0910 0.09%
000629 圆信永丰纯债A 1.0630 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.1170 0.09%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0780 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1430 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0970 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.1240 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.1120 0.09%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.0204 0.09%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0870 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1220 0.09%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1740 0.09%
000744 华银稳定收益A 1.0690 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1140 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.1400 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0700 0.09%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0860 0.09%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0560 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0550 0.09%
000630 圆信永丰纯债C 1.0600 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1590 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1470 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1780 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1600 0.09%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0590 0.09%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0150 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0830 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.1430 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0810 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0710 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0940 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0650 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0640 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1330 0.09%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1080 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0660 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1410 0.09%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0970 0.09%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0580 0.09%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0550 0.09%
002027 中加心享混合A 1.0433 0.09%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9856 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0920 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0920 0.09%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0600 0.09%
001216 易方达新收益混合A 1.1300 0.09%
485107 工银添利债券A 1.2703 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.0550 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1410 0.09%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0760 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0760 0.09%
003156 招商招悦纯债A 1.0027 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.0590 0.09%
002533 中加心享混合C 1.0285 0.09%
001204 东方红稳健精选混合C 1.1390 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1110 0.09%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0730 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1580 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.1300 0.09%
590009 中邮稳定收益债券A 1.1760 0.09%