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2016年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
518880 华安黄金ETF 2.8135 4.66%
518800 国泰黄金ETF 2.7935 4.66%
159934 易方达黄金ETF 2.8019 4.64%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7470 4.62%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0487 4.59%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0460 4.59%
159937 博时黄金ETF 2.8103 4.57%
000930 博时黄金I 2.8141 4.56%
000929 博时黄金D 2.8298 4.56%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0734 4.49%
320013 诺安全球黄金 0.8290 4.41%
160719 嘉实黄金 0.7370 4.24%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6390 4.24%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2610 3.70%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2590 3.62%
398061 中海消费混合A 2.2170 3.21%
000747 广发逆向策略混合A 1.5390 2.81%
270007 广发大盘成长混合 1.0848 2.74%
398021 中海能源策略混合 0.6986 2.57%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9580 2.46%
001438 易方达瑞享混合E 1.0850 2.26%
001437 易方达瑞享混合I 1.3170 2.25%
001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.0479 2.19%
270002 广发稳健增长混合A 1.0808 2.17%
001158 工银新材料新能源股票 0.8030 2.16%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4810 2.07%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0090 2.02%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0125 1.91%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0137 1.91%
519915 富国消费主题混合A 1.3700 1.86%
377020 摩根内需动力混合A 1.0713 1.80%
100060 富国高新技术产业混合 2.3300 1.75%
000073 摩根成长动力混合A 1.2190 1.50%
001956 国联安科技动力 1.0870 1.49%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.7600 1.47%
161611 融通内需驱动混合A 0.9770 1.45%
270041 广发消费品精选混合A 1.9560 1.40%
530012 建信积极配置混合 2.0450 1.39%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.0191 1.36%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.7570 1.34%
530003 建信优选成长混合A 1.7136 1.26%
960028 建信优选成长混合H 1.7137 1.26%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5380 1.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.0506 1.18%
000774 天弘瑞利分级债券 1.1170 1.18%
519642 银河智造混合A 1.0580 1.15%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8060 1.13%
000940 富国中小盘精选混合A 1.2630 1.12%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4560 1.11%
001719 工银国家战略股票 1.0520 1.06%
481015 工银主题策略混合A 2.0260 1.05%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6720 1.05%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5570 1.04%
370027 摩根智选30混合A 1.5610 1.04%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6630 1.03%
270001 广发聚富混合 0.9095 1.02%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0080 1.01%
485111 工银瑞信双利债券A 1.7040 1.01%
257030 国联安优势混合 1.2250 0.99%
217008 招商安本增利债券C 1.3764 0.96%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0921 0.96%
002654 上投摩根策略精选混合 1.0090 0.90%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2570 0.89%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0490 0.87%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2580 0.85%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7450 0.81%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1270 0.81%
000117 广发轮动配置混合 1.5090 0.80%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6610 0.79%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7480 0.75%
379010 摩根中小盘混合A 1.9980 0.71%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1400 0.71%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0190 0.69%
001663 中银互联网+股票 0.9060 0.67%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7550 0.67%
202005 南方成份精选混合A 0.8946 0.66%
410007 华富价值增长混合A 1.0409 0.64%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0320 0.64%
000529 广发竞争优势混合A 1.4730 0.61%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0030 0.60%
270008 广发核心精选混合 2.8960 0.59%
450011 国富研究精选混合A 1.3900 0.58%
290004 泰信优质生活混合 0.9851 0.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2441 0.57%
700003 平安策略先锋混合 1.8100 0.56%
255010 国联安稳健混合A 1.0720 0.56%
000405 信诚月月支付 1.2750 0.55%
162204 宏利行业精选混合A 3.0434 0.54%
001267 宏利蓝筹混合 0.5770 0.52%
420005 天弘周期策略混合A 1.3440 0.52%
519002 华安安信消费混合A 1.5670 0.51%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0140 0.50%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0270 0.49%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0280 0.49%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8410 0.48%
001319 农银信息传媒股票A 0.8226 0.46%
110013 易方达科翔混合 2.4070 0.46%
001534 华宝万物互联混合A 0.8680 0.46%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0940 0.46%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.7320 0.46%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6640 0.45%
560006 益民核心增长混合 1.3810 0.44%
580002 东吴双动力混合A 0.8990 0.44%
000277 博时双月薪债券A 1.1420 0.44%
000524 摩根民生需求股票A 2.1190 0.43%
200015 长城优化升级混合A 1.6270 0.43%
162211 宏利品质生活混合 0.9500 0.42%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4380 0.42%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9900 0.41%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9780 0.41%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0080 0.40%
001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0080 0.40%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5160 0.39%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0390 0.39%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0170 0.39%
001376 泓德泓富混合C 1.0550 0.38%
000065 国富焦点驱动混合A 1.3630 0.37%
217023 招商信用增强债券A 1.0780 0.37%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0820 0.37%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0790 0.37%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0910 0.37%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0800 0.37%
487021 工银优质精选混合A 1.4050 0.36%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4060 0.36%
257070 国联安优选行业混合 1.7070 0.35%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4284 0.34%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8730 0.34%
519679 银河主题混合A 3.8170 0.34%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5900 0.34%
257040 国联安红利混合 1.1880 0.34%
483003 工银精选平衡混合 0.4980 0.34%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9010 0.33%
000124 华宝服务优选混合 1.8910 0.32%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9450 0.32%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2800 0.31%
002552 华夏恒利定开债 1.0120 0.30%
000467 信诚惠报债券A 1.0110 0.30%
000479 信诚惠报债券B 1.0100 0.30%
001005 中海合鑫混合 0.6650 0.30%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.0100 0.30%
002757 招商招兴3个月定开C 1.0040 0.30%
002345 华夏高端制造混合A 1.0090 0.30%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0040 0.30%
002397 中邮增力债券 1.0060 0.30%
002425 金鹰元禧混合C 1.0060 0.30%
000239 华安年年盈定开债A 1.0160 0.30%
000240 华安年年盈定开债C 1.0150 0.30%
001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0060 0.30%
002746 汇添富多策略定开混合 1.0030 0.30%
000310 安信永利信用债券A 1.0460 0.29%
150103 银河银泰混合 1.2916 0.29%
002361 国富恒瑞债券A 1.0240 0.29%
000583 江信聚福定开债 1.0421 0.29%
001019 兴业年年利定开债 1.0250 0.29%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0450 0.29%
001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0350 0.29%
000335 安信永利信用债券C 1.0340 0.29%
200010 长城双动力混合A 1.9947 0.29%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.7220 0.29%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0630 0.28%
040036 华安安心收益债券A 1.0650 0.28%
000064 大摩18个月定开债C 1.0580 0.28%
040037 华安安心收益债券B 1.0680 0.28%
001357 泓德泓富混合A 1.0570 0.28%
000377 摩根双债增利债券A 1.0850 0.28%
002251 华夏军工安全混合A 1.0580 0.28%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4480 0.28%
000378 摩根双债增利债券C 1.0830 0.28%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0720 0.28%
000815 鑫元合享纯债A 1.0980 0.27%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8330 0.27%
210006 金鹰元禧混合A 1.1340 0.27%
000267 广发集利一年定开债A 1.1290 0.27%
000268 广发集利一年定开债C 1.1250 0.27%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5450 0.26%
202023 南方优选成长混合A 1.9280 0.26%
001892 长盛新兴成长混合 1.1610 0.26%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7379 0.26%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9260 0.26%
485014 工银添颐债券B 1.9500 0.26%
373020 摩根双核平衡混合A 1.5624 0.25%
485107 工银添利债券A 1.2323 0.24%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8484 0.24%
485007 工银添利债券B 1.2281 0.24%
200006 长城消费增值混合A 0.9682 0.23%
001018 易方达新经济混合 1.2950 0.23%
050007 博时平衡配置混合 0.8670 0.23%
002448 江信汇福 1.0100 0.23%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7078 0.23%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0511 0.23%
660013 农银信用添利债券 1.1272 0.22%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0231 0.22%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9060 0.22%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0423 0.22%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8340 0.22%
420009 天弘安康颐养混合A 1.3950 0.22%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8484 0.22%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4070 0.21%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7749 0.21%
110001 易方达平稳增长混合 2.4420 0.21%