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2016年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000930 博时黄金I 2.3360 2.26%
159937 博时黄金ETF 2.3275 2.26%
000929 博时黄金D 2.5180 2.26%
518800 国泰黄金ETF 2.3158 2.26%
159934 易方达黄金ETF 2.3260 2.25%
518880 华安黄金ETF 2.3340 2.23%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8710 2.23%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8740 2.22%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6420 2.07%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5440 2.06%
320013 诺安全球黄金 0.7080 2.02%
160719 嘉实黄金 0.6310 1.94%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2210 1.16%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.2220 1.16%
161620 融通核心价值混合A 0.8310 1.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1890 0.68%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5060 0.60%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0490 0.58%
001904 光大欣鑫混合C 1.0470 0.48%
001903 光大欣鑫混合A 1.1050 0.45%
485007 工银添利债券B 1.3497 0.37%
485107 工银添利债券A 1.3523 0.37%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2660 0.32%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0040 0.30%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0370 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0670 0.28%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4300 0.28%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0560 0.28%
519055 海富通双利债券 1.1500 0.26%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1710 0.26%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2650 0.24%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2800 0.23%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9790 0.20%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9940 0.20%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0330 0.19%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0490 0.19%
000564 南方通利债券C 1.0680 0.19%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0650 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1270 0.18%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1130 0.18%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1170 0.18%
650002 英大纯债债券C 1.1920 0.18%
000299 中海纯债债券C 1.1400 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1070 0.18%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1180 0.18%
000052 长盛纯债债券C 1.2050 0.17%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1680 0.17%
650001 英大纯债债券A 1.2063 0.17%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1970 0.17%
202110 南方润元纯债债券C 1.1670 0.17%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1850 0.17%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1830 0.17%
400009 东方稳健回报债券A 1.1810 0.17%
000298 中海纯债债券A 1.1470 0.17%
400030 东方添益债券 1.0964 0.16%
000130 大成景兴信用债债券A 1.3990 0.14%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.4190 0.14%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1900 0.14%
519985 长信纯债壹号债券A 1.3312 0.13%
160124 南方中债10年期国债C 1.1670 0.13%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5160 0.13%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.4890 0.13%
160123 南方中债10年期国债A 1.1877 0.13%
070005 嘉实债券A 1.6150 0.12%
040009 华安稳定收益债券A 1.2140 0.12%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1822 0.11%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1902 0.11%
040010 华安稳定收益债券B 1.2074 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0340 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0490 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0510 0.10%
001794 兴银朝阳A 1.0030 0.10%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0100 0.10%
001960 兴银瑞益 1.0150 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0280 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0500 0.10%
001424 博时新起点混合A 0.9990 0.10%
002188 鹏华丰华债券 1.0010 0.10%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0320 0.10%
001776 中欧兴利债券A 1.0240 0.10%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0500 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0030 0.10%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.0060 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0290 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0270 0.10%
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0140 0.10%
001547 兴业聚惠混合A 1.0300 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0230 0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0170 0.10%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0230 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0090 0.10%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0330 0.10%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0370 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 0.10%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0260 0.10%
002198 博时裕达纯债债券A 1.0030 0.10%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.0070 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0310 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0540 0.10%
001414 国联鑫起点混合C 1.0110 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0480 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0210 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0120 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0330 0.10%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0340 0.10%
001413 国联鑫起点混合A 1.0200 0.10%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0260 0.10%
000997 南方双元A 1.0500 0.10%
217024 招商安盈债券A 1.0240 0.10%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0330 0.10%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.0320 0.10%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0460 0.10%
002169 永赢稳益债券 1.0030 0.10%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0450 0.10%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0340 0.10%
000998 南方双元C 1.0500 0.10%
001686 安信新动力混合A 1.0030 0.10%
000508 宏利宏达混合B 1.1710 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1100 0.09%
000014 华夏聚利债券A 1.1500 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.1430 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1300 0.09%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0630 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.1020 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1130 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1710 0.09%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1740 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1240 0.09%
519725 交银双轮动债券C 1.0550 0.09%
000802 中金纯债C 1.0790 0.09%
001354 广发聚康混合C 1.0710 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1600 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0950 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0770 0.09%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0610 0.09%
159926 嘉实中证中期国债ETF 109.2650 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0990 0.09%
000561 南方启元债券A 1.1040 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0970 0.09%
000708 华安安享混合A 1.0650 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1390 0.09%
000752 博时优势收益信用债 1.0630 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.0920 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.0830 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0790 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1290 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1780 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.1640 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.1250 0.09%
001994 华安年年红债券C 1.0760 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1590 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0870 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.1040 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1550 0.09%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0670 0.09%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0660 0.09%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0550 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0700 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1290 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1150 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.0730 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.1570 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0940 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.0960 0.09%
000938 华商稳固添利债券C 1.0610 0.09%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0920 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1280 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1300 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1250 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0760 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1400 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1400 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1370 0.09%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0590 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0890 0.09%
001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0610 0.09%
000227 华安年年红债券A 1.0770 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0580 0.09%
531021 建信纯债债券C 1.1700 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1730 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0780 0.09%
001868 招商产业债券C 1.1740 0.09%
001206 广发聚惠混合A 1.0780 0.09%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0710 0.09%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0790 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.1030 0.09%
001003 华夏债券C 1.0830 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0920 0.09%
040041 华安纯债债券C 1.0840 0.09%
485019 工银信用纯债债券B 1.1430 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1580 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.1010 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0950 0.09%
000937 华商稳固添利债券A 1.0650 0.09%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0670 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.1130 0.09%
000319 宏利淘利债券A 1.1780 0.09%
000320 宏利淘利债券C 1.1760 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0860 0.09%