热搜: 基金汉鼎 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A 易方达价值成长混合

2015年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7830 2.09%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.6580 2.03%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.3040 1.87%
450004 国富深化价值混合A 1.1080 1.74%
162201 宏利成长混合 1.3850 1.58%
560002 益民红利成长混合 0.4183 1.55%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9250 1.54%
000803 工银研究精选股票 1.2500 1.46%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9980 1.42%
162202 宏利周期混合 1.0960 1.25%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.6050 1.20%
001158 工银新材料新能源股票 0.6780 1.19%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.9750 1.07%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4230 1.07%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4410 1.05%
000793 工银高端制造股票 1.0700 1.04%
000524 摩根民生需求股票A 1.8680 1.03%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8020 1.01%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7290 0.97%
000904 银华回报定开混合 1.0110 0.90%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1840 0.85%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2370 0.82%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0480 0.77%
000696 汇添富环保行业股票 1.2130 0.75%
320017 诺安全球收益不动产 1.3390 0.75%
519993 长信增利动态策略混合 1.1782 0.75%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1940 0.73%
000173 汇添富美丽30混合A 1.8320 0.71%
519957 长信睿进混合A 0.9170 0.66%
519956 长信睿进混合C 0.9140 0.66%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.0920 0.65%
100060 富国高新技术产业混合 1.8980 0.64%
710001 富安达优势成长混合A 1.5547 0.58%
580005 东吴进取策略混合A 1.1216 0.57%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.6820 0.54%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9810 0.51%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7855 0.50%
700003 平安策略先锋混合 1.6060 0.50%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7859 0.50%
160719 嘉实黄金 0.6280 0.48%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6420 0.47%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6370 0.47%
050009 博时新兴成长混合 0.6930 0.43%
320013 诺安全球黄金 0.7050 0.43%
110029 易方达科讯混合 1.3326 0.43%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9790 0.41%
450011 国富研究精选混合A 1.2900 0.39%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0590 0.38%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.1000 0.37%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5420 0.37%
481015 工银主题策略混合A 1.9770 0.36%
161613 融通创业板指数A 1.3940 0.36%
000017 财通可持续混合 1.7670 0.34%
700001 平安行业先锋混合 1.4640 0.34%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1530 0.33%
020003 国泰金龙行业混合 0.6330 0.32%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6081 0.31%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9890 0.30%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0470 0.29%
001515 平安新鑫先锋C 1.3940 0.29%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6950 0.29%
001287 安信优势增长混合A 1.0290 0.29%
720001 财通价值动量混合A 1.7930 0.28%
000739 平安新鑫先锋A 1.4140 0.28%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0630 0.28%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6097 0.27%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1160 0.27%
001297 平安智慧中国混合 0.7790 0.26%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0280 0.26%
519967 长信利富债券A 0.9738 0.25%
000124 华宝服务优选混合 1.7330 0.23%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.4400 0.21%
163411 兴全精选混合 1.1675 0.21%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0010 0.20%
001274 民生加银新动力混合D 0.9910 0.20%
000567 广发聚祥灵活混合 1.4910 0.20%
519008 汇添富优势精选混合 3.6017 0.20%
000865 大成景利混合 1.0820 0.19%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0730 0.19%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.0970 0.18%
398001 中海优质成长混合 0.5626 0.18%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.0860 0.18%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.8170 0.17%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1750 0.17%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6160 0.16%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6180 0.16%
519989 长信利丰债券C 1.3480 0.15%
000336 农银研究精选混合 1.3386 0.15%
519089 新华优选成长混合 1.2690 0.14%
000986 太平灵活配置 0.7560 0.13%
240011 华宝大盘精选混合 1.7368 0.13%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.8310 0.11%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0414 0.11%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9970 0.10%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0310 0.10%
001358 宝盈祥泰混合A 1.0120 0.10%
000723 建信稳定添利债券C 1.0340 0.10%
290004 泰信优质生活混合 1.2534 0.10%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.9670 0.10%
320020 诺安策略精选股票A 0.9780 0.10%
001262 大成景明灵活配置混合A 0.9960 0.10%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0160 0.10%
001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9970 0.10%
001626 国泰央企改革股票A 1.0000 0.10%
159915 易方达创业板ETF 1.9525 0.10%
001260 广发安心混合 1.0120 0.10%
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0070 0.10%
001190 鹏华弘润混合A 1.0260 0.10%
161693 融通债券C 1.1780 0.09%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1540 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0900 0.09%
020034 国泰民安增利债券C 1.1650 0.09%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1420 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0690 0.09%
000435 建信稳定添利债券A 1.0940 0.09%
000128 大成景安短融债券A 1.1670 0.09%
000129 大成景安短融债券B 1.1750 0.09%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0870 0.09%
519977 长信可转债债券A 1.2626 0.09%
020018 国泰金鹿混合 1.1530 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1330 0.09%
519976 长信可转债债券C 1.2515 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.1650 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1590 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1090 0.09%
519127 浦银盛世A 1.1680 0.09%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0700 0.09%
200013 长城积极增利债券A 1.3100 0.08%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2260 0.08%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2470 0.08%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2930 0.08%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.3160 0.08%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1990 0.08%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2120 0.08%
519059 海富通可转债优选 1.2910 0.08%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2230 0.08%
200113 长城积极增利债券C 1.2830 0.08%
320009 诺安增利债券B 1.3140 0.08%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.2690 0.08%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2610 0.08%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1800 0.08%
420005 天弘周期策略混合A 1.2300 0.08%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4960 0.07%
320008 诺安增利债券A 1.3630 0.07%
164302 新华惠鑫债券C 1.5750 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0870 0.05%
000083 汇添富消费行业混合 2.0330 0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2861 0.05%
519188 万家信用恒利债券A 1.2052 0.05%
519189 万家信用恒利债券C 1.1876 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0919 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0925 0.04%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0237 0.03%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0715 0.02%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.8288 0.02%
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0007 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.2970 0.01%
001447 天弘惠利混合A 1.0129 0.01%
762001 国金国鑫发起A 1.6576 0.01%
001250 天弘新活力混合发起A 1.0097 0.01%
001397 建信精工制造指数增强 1.0004 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0350 0.01%
001495 东方新价值混合A 1.0301 0.01%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2968 0.01%
000937 华商稳固添利债券A 1.0310 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.2270 0.00%
000508 宏利宏达混合B 1.1610 0.00%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0930 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1800 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.2950 0.00%
000048 华夏双债债券C 1.2860 0.00%
001029 国投瑞银新动力混合 1.0680 0.00%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0350 0.00%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0530 0.00%
000367 国泰安康定期支付混合A 1.2000 0.00%
000403 工银纯债债券B 1.1860 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0730 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0660 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0290 0.00%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1120 0.00%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0900 0.00%
000938 华商稳固添利债券C 1.0290 0.00%
000178 博时灵活配置混合A 1.3020 0.00%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0870 0.00%
000184 工银添福债券A 1.5880 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0390 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1060 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1010 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.4130 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0290 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0260 0.00%
000194 银华信用四季红债券A 1.0800 0.00%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1955 0.00%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0490 0.00%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1500 0.00%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0520 0.00%
000502 华富恒富18个月定开债A 0.9980 0.00%
000664 国联安通盈混合A 1.1290 0.00%
000417 国联安新精选混合A 1.2180 0.00%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0320 0.00%