热搜: 费用率 博时价值增长混合 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2014年10月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1540 2.49%
200008 长城品牌优选混合A 0.7464 1.07%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9110 1.00%
518880 华安黄金ETF 2.4520 0.95%
159934 易方达黄金ETF 2.4372 0.95%
518800 国泰黄金ETF 2.4222 0.95%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9070 0.89%
070027 嘉实周期优选混合 1.3950 0.79%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1860 0.76%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.3690 0.59%
000403 工银纯债债券B 1.0810 0.56%
161911 万家强化收益定开债 1.0802 0.53%
582002 东吴增利债券A 1.1330 0.53%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9870 0.51%
000574 宝盈新价值混合A 1.0730 0.47%
000402 工银纯债债券A 1.0820 0.46%
582202 东吴增利债券C 1.1190 0.45%
660013 农银信用添利债券 1.1032 0.40%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0690 0.38%
700006 平安添利债券C 1.1190 0.36%
270030 广发聚财信用债券B 1.1290 0.36%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0392 0.35%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0344 0.35%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1460 0.35%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2429 0.31%
290007 泰信债券增强收益A 1.0846 0.30%
580005 东吴进取策略混合A 1.2185 0.30%
291007 泰信债券增强收益C 1.0784 0.30%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0470 0.29%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0430 0.29%
080009 长盛同禧债券A 1.0510 0.29%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 0.29%
000052 长盛纯债债券C 1.0920 0.28%
166902 民生加银平稳增利A 1.0760 0.28%
290009 泰信债券周期回报A 1.0780 0.28%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0760 0.28%
000149 华安双债添利债券A 1.0770 0.28%
000150 华安双债添利债券C 1.0720 0.28%
253021 国联安增利债券B 1.1270 0.27%
700005 平安添利债券A 1.1280 0.27%
519661 银河增利债券C 1.1130 0.27%
650001 英大纯债债券A 1.0650 0.26%
530009 建信收益增强债券A 1.1660 0.26%
519060 海富通纯债债券C 1.1440 0.26%
531009 建信收益增强债券C 1.1410 0.26%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1450 0.26%
650002 英大纯债债券C 1.0579 0.26%
270029 广发聚财信用债券A 1.1390 0.26%
350009 天治研究驱动混合A 1.1380 0.26%
395001 中海稳健收益债券 1.1550 0.26%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8370 0.24%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0839 0.24%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1068 0.24%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0376 0.23%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.0541 0.23%
485107 工银添利债券A 1.1450 0.23%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0378 0.22%
485007 工银添利债券B 1.1392 0.22%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9380 0.21%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0387 0.21%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9810 0.20%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9880 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 0.20%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0352 0.20%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0700 0.19%
000014 华夏聚利债券A 1.0490 0.19%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0750 0.19%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0500 0.19%
070026 嘉实信用债券C 1.0410 0.19%
000032 易方达信用债债券A 1.0500 0.19%
000033 易方达信用债债券C 1.0430 0.19%
519725 交银双轮动债券C 1.0450 0.19%
270048 广发纯债债券A 1.0690 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0700 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0660 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0440 0.19%
400020 东方成长回报平衡混合 1.1303 0.19%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0810 0.19%
164808 工银四季收益债券A 1.0810 0.19%
550017 信诚添金分级债券 1.0520 0.19%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0770 0.19%
000105 建信安心回报债券A 1.0800 0.19%
000106 建信安心回报债券C 1.0720 0.19%
660002 农银恒久增利债券A 1.1948 0.19%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0810 0.19%
660102 农银恒久增利债券C 1.1790 0.19%
080010 长盛同禧债券C 1.0350 0.19%
530021 建信纯债债券A 1.0630 0.19%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0660 0.19%
000194 银华信用四季红债券A 1.0580 0.19%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0520 0.19%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0500 0.19%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 0.19%
070025 嘉实信用债券A 1.0500 0.19%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0780 0.19%
110037 易方达纯债债券A 1.0620 0.19%
000286 银华信用季季红债券A 1.0810 0.19%
000305 中银中高等级债券A 1.0800 0.19%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0440 0.19%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0980 0.18%
000405 信诚月月支付 1.0930 0.18%
200113 长城积极增利债券C 1.1310 0.18%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1290 0.18%
320004 诺安优化收益债券C 1.2050 0.18%
000142 融通增强收益债券A 1.0920 0.18%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0850 0.18%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1170 0.18%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1090 0.18%
380005 中银纯债债券A 1.1000 0.18%
163211 诺安纯债定开债C 1.1100 0.18%
163210 诺安纯债定开债A 1.1170 0.18%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0860 0.18%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0850 0.18%
253020 国联安增利债券A 1.1330 0.18%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.1150 0.18%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1190 0.18%
380006 中银纯债债券C 1.0920 0.18%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1180 0.18%
371120 摩根纯债债券B 1.1440 0.18%
000306 天弘弘利债券A 1.1000 0.18%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2540 0.18%
519660 银河增利债券A 1.1180 0.18%
200013 长城积极增利债券A 1.1490 0.17%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1760 0.17%
660009 农银增强收益债券A 1.1718 0.17%
660109 农银增强收益债券C 1.1584 0.17%
000184 工银添福债券A 1.1690 0.17%
000185 工银添福债券B 1.1650 0.17%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2110 0.17%
200009 长城稳健增利债券A 1.1760 0.17%
371020 摩根纯债债券A 1.1700 0.17%
270009 广发增强债券C 1.1520 0.17%
519061 海富通纯债债券A 1.1490 0.17%
092002 大成债券C 1.1268 0.16%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6787 0.16%
630103 华商收益增强债券B 1.2720 0.16%
090002 大成债券A/B 1.1307 0.16%
530008 建信稳定增利债券C 1.2840 0.16%
530020 建信转债增强债券A 1.2510 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6170 0.16%
233012 大摩多元收益债券A 1.2210 0.16%
000030 长城核心优选混合A 1.3300 0.15%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3642 0.15%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.3450 0.15%
070005 嘉实债券A 1.4640 0.14%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1408 0.14%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1137 0.13%
100018 富国天利增长债券A 1.2476 0.13%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1386 0.12%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9190 0.11%
161902 万家增强收益债券C 1.0624 0.11%
000504 中信建投景和中短债C 1.0490 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0240 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0460 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0460 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0520 0.10%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0330 0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0420 0.10%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0060 0.10%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0160 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0510 0.10%
000573 天弘通利混合A 1.0500 0.10%
000597 中海积极收益混合 1.0180 0.10%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9810 0.10%
000081 天治可转债增强债券C 1.0490 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0340 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0260 0.10%
420002 天弘永利债券A 1.0555 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0430 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0440 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0350 0.10%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0470 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9770 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0460 0.10%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0450 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0410 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0350 0.10%
531017 建信双息红利债券C 1.0110 0.10%
000417 国联安新精选混合A 1.0250 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0390 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0300 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0040 0.10%
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.0438 0.10%
100058 富国产业债券A 1.0490 0.10%
360009 光大增利收益债券C 0.9950 0.10%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0320 0.10%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0320 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0250 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0220 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0490 0.10%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0510 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0150 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0350 0.10%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0460 0.10%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0470 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0030 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0470 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0470 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0420 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0470 0.10%