热搜: 简易程序 融通领先成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A 招商中证白酒指数(LOF)A

2004年12月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长混合 1.1100 1.65%
151001 银河稳健混合 0.9770 1.27%
360001 光大保德信量化股票A 0.9763 1.00%
050002 博时沪深300指数A 0.9380 0.97%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0432 0.95%
160605 鹏华中国50混合 0.9680 0.94%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0120 0.90%
210001 金鹰成份优选混合 0.9387 0.88%
206001 鹏华弘泰A 0.8699 0.88%
000001 华夏成长混合 1.0410 0.87%
110003 易方达上证50增强A 0.8964 0.84%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9465 0.84%
161604 融通深证100指数A 0.8550 0.83%
050004 博时精选混合A 1.0173 0.83%
161601 融通新蓝筹混合 0.9665 0.83%
510081 长盛动态精选混合 0.9786 0.82%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9990 0.81%
519180 万家180指数A 0.9035 0.80%
160603 鹏华普天收益混合 1.0170 0.79%
040002 华安中国A股增强指数 0.9170 0.77%
150103 银河银泰混合 0.9273 0.76%
233001 大摩基础行业混合 0.9633 0.74%
040001 华安创新混合 0.9610 0.73%
080001 长盛成长价值混合A 0.9970 0.71%
350001 天治财富增长混合 0.9822 0.71%
162202 宏利周期混合 1.0412 0.69%
240002 华宝宝康配置混合 1.0701 0.69%
290002 泰信先行策略混合 0.9640 0.68%
070002 嘉实增长混合 1.1120 0.63%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9194 0.63%
161606 融通行业景气混合A 0.9680 0.62%
320001 诺安平衡混合A 1.0036 0.62%
070003 嘉实稳健混合 1.0270 0.59%
288001 华夏经典混合 0.9627 0.57%
162203 宏利稳定混合 1.0310 0.56%
202001 南方稳健成长混合 1.0954 0.56%
217001 招商安泰偏股混合 1.0514 0.55%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9840 0.55%
398001 中海优质成长混合 0.9881 0.53%
090001 大成价值增长混合A 0.9923 0.53%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9500 0.53%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9710 0.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9600 0.52%
255010 国联安稳健混合A 0.9890 0.51%
270002 广发稳健增长混合A 1.0100 0.50%
270001 广发聚富混合 1.0172 0.50%
340001 兴全可转债混合 0.9962 0.49%
519011 海富通精选混合 1.0991 0.46%
180001 银华优势企业混合 0.9959 0.46%
110001 易方达平稳增长混合 1.1310 0.44%
240001 华宝宝康消费品 1.0942 0.44%
240005 华宝多策略增长A 0.9900 0.42%
519003 海富通收益增长混合 0.9570 0.42%
257010 国联安小盘精选混合 0.9570 0.42%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0464 0.42%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0415 0.41%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9820 0.41%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.41%
217005 招商先锋混合 1.0001 0.41%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9709 0.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0310 0.39%
162204 宏利行业精选混合A 1.0082 0.39%
260101 景顺长城优选混合 1.0828 0.38%
110002 易方达策略成长混合 1.0580 0.38%
217002 招商安泰平衡混合 0.9931 0.38%
375010 摩根中国优势混合A 0.9876 0.33%
160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.32%
151002 银河收益混合 0.9671 0.32%
002001 华夏回报混合A 0.9760 0.31%
040004 华安宝利配置混合 1.0090 0.30%
162201 宏利成长混合 1.0730 0.30%
100020 富国天益价值混合A 1.0447 0.27%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9583 0.26%
202101 南方宝元债券A 1.0314 0.25%
121001 国投瑞银融华债券 0.9745 0.25%
020003 国泰金龙行业混合 0.9840 0.20%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0240 0.20%
240003 华宝宝康债券A 1.0373 0.18%
100018 富国天利增长债券A 0.9772 0.17%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0083 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0016 0.12%
070005 嘉实债券A 0.9410 0.11%
001001 华夏债券A/B 0.9920 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9760 0.10%
161603 融通债券A/B 0.9970 0.10%
110005 易方达积极成长混合 1.0066 0.07%
000004 中海可转债债券C 1.0410 0.00%
400001 东方龙混合 1.0003 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0003 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0040 0.00%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9897 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0066 -0.17%