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2004年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519180 万家180指数A 0.8967 1.48%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9778 1.47%
240005 华宝多策略增长A 0.9967 1.46%
110003 易方达上证50增强A 0.9036 1.39%
050001 博时价值增长混合 1.1110 1.37%
040002 华安中国A股增强指数 0.9160 1.33%
160603 鹏华普天收益混合 1.0130 1.30%
050002 博时沪深300指数A 0.9430 1.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0497 1.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9406 1.23%
217001 招商安泰偏股混合 1.0704 1.19%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9479 1.16%
206001 鹏华弘泰A 0.8769 1.15%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0788 1.12%
150103 银河银泰混合 0.9313 1.11%
161601 融通新蓝筹混合 0.9751 1.10%
290002 泰信先行策略混合 0.9611 1.10%
240001 华宝宝康消费品 1.1137 1.09%
217005 招商先锋混合 1.0182 1.08%
162204 宏利行业精选混合A 1.0173 1.08%
050004 博时精选混合A 1.0195 1.07%
360001 光大保德信量化股票A 0.9874 1.07%
161604 融通深证100指数A 0.8580 1.06%
257010 国联安小盘精选混合 0.9660 1.05%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 1.05%
240002 华宝宝康配置混合 1.0728 1.05%
162203 宏利稳定混合 1.0471 1.04%
162201 宏利成长混合 1.0935 1.02%
151001 银河稳健混合 0.9811 1.02%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0020 1.01%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0480 0.96%
040001 华安创新混合 0.9580 0.95%
070003 嘉实稳健混合 1.0660 0.95%
519011 海富通精选混合 1.1080 0.94%
270002 广发稳健增长混合A 1.0326 0.93%
162202 宏利周期混合 1.0385 0.88%
000001 华夏成长混合 1.0420 0.87%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0212 0.84%
090001 大成价值增长混合A 1.0014 0.84%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9825 0.84%
160605 鹏华中国50混合 0.9680 0.83%
270001 广发聚富混合 1.0846 0.83%
217002 招商安泰平衡混合 1.0044 0.82%
255010 国联安稳健混合A 0.9960 0.81%
350001 天治财富增长混合 0.9977 0.80%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9855 0.79%
210001 金鹰成份优选混合 0.9744 0.77%
002001 华夏回报混合A 0.9840 0.72%
260101 景顺长城优选混合 1.1635 0.71%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0090 0.70%
320001 诺安平衡混合A 1.0106 0.70%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1130 0.69%
040004 华安宝利配置混合 1.0170 0.69%
070002 嘉实增长混合 1.1670 0.69%
288001 华夏经典混合 0.9674 0.66%
519003 海富通收益增长混合 0.9650 0.63%
121001 国投瑞银融华债券 0.9873 0.61%
020003 国泰金龙行业混合 1.0080 0.60%
080001 长盛成长价值混合A 1.0060 0.60%
100020 富国天益价值混合A 1.0683 0.59%
398001 中海优质成长混合 0.9968 0.57%
510081 长盛动态精选混合 0.9912 0.56%
151002 银河收益混合 0.9741 0.56%
110002 易方达策略成长混合 1.1080 0.54%
202101 南方宝元债券A 1.0324 0.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 0.52%
161606 融通行业景气混合A 0.9800 0.51%
110001 易方达平稳增长混合 1.1910 0.51%
202001 南方稳健成长混合 1.1176 0.49%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0480 0.48%
110005 易方达积极成长混合 1.0313 0.45%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0148 0.34%
160602 鹏华普天债券A 0.9310 0.32%
233001 大摩基础行业混合 0.9783 0.32%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9876 0.30%
375010 摩根中国优势混合A 0.9950 0.29%
340001 兴全可转债混合 0.9991 0.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9990 0.20%
180001 银华优势企业混合 1.0056 0.17%
090002 大成债券A/B 1.0325 0.13%
070005 嘉实债券A 0.9450 0.11%
001001 华夏债券A/B 0.9960 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9700 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0018 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0010 0.00%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9986 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0420 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0372 -0.01%
100018 富国天利增长债券A 0.9794 -0.03%
217003 招商安泰债券A 1.0078 -0.04%