热搜: 信用产品 诺安先锋混合A 博时价值增长混合 嘉实沪深300ETF联接A

2004年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.9004 1.21%
110002 易方达策略成长混合 1.1210 1.17%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9849 1.16%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0780 1.12%
206001 鹏华弘泰A 0.8762 1.08%
202001 南方稳健成长混合 1.1298 1.06%
290002 泰信先行策略混合 0.9600 1.01%
217001 招商安泰偏股混合 1.0812 0.98%
240005 华宝多策略增长A 1.0031 0.96%
270001 广发聚富混合 1.1036 0.94%
110001 易方达平稳增长混合 1.2040 0.92%
320001 诺安平衡混合A 1.0330 0.91%
151001 银河稳健混合 0.9937 0.91%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0060 0.90%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0180 0.89%
162201 宏利成长混合 1.1082 0.89%
162202 宏利周期混合 1.0462 0.89%
020003 国泰金龙行业混合 1.0150 0.89%
080001 长盛成长价值混合A 1.0270 0.88%
000001 华夏成长混合 1.0460 0.87%
070002 嘉实增长混合 1.1670 0.86%
050004 博时精选混合A 1.0208 0.85%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0620 0.85%
257010 国联安小盘精选混合 0.9740 0.83%
270002 广发稳健增长混合A 1.0526 0.82%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0504 0.82%
180001 银华优势企业混合 1.0242 0.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0320 0.79%
217005 招商先锋混合 1.0249 0.79%
519180 万家180指数A 0.8995 0.78%
240001 华宝宝康消费品 1.1352 0.77%
040002 华安中国A股增强指数 0.9200 0.77%
240002 华宝宝康配置混合 1.0789 0.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0610 0.76%
100020 富国天益价值混合A 1.0848 0.74%
050002 博时沪深300指数A 0.9520 0.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 0.74%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9620 0.73%
002001 华夏回报混合A 0.9930 0.71%
161604 融通深证100指数A 0.8690 0.70%
162204 宏利行业精选混合A 1.0252 0.70%
233001 大摩基础行业混合 0.9895 0.69%
360001 光大保德信量化股票A 0.9933 0.69%
260101 景顺长城优选混合 1.1782 0.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9572 0.67%
162203 宏利稳定混合 1.0398 0.67%
519011 海富通精选混合 1.1199 0.66%
070003 嘉实稳健混合 1.0700 0.66%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0029 0.66%
150103 银河银泰混合 0.9324 0.63%
255010 国联安稳健混合A 1.0110 0.60%
217002 招商安泰平衡混合 1.0125 0.59%
110005 易方达积极成长混合 1.0315 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9538 0.55%
350001 天治财富增长混合 1.0065 0.55%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1214 0.54%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9928 0.54%
090001 大成价值增长混合A 1.0085 0.53%
160603 鹏华普天收益混合 1.0240 0.49%
288001 华夏经典混合 0.9782 0.48%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9905 0.43%
202101 南方宝元债券A 1.0354 0.42%
375010 摩根中国优势混合A 1.0042 0.42%
519003 海富通收益增长混合 0.9690 0.41%
160605 鹏华中国50混合 0.9740 0.41%
121001 国投瑞银融华债券 0.9854 0.40%
151002 银河收益混合 0.9731 0.40%
210001 金鹰成份优选混合 0.9834 0.39%
398001 中海优质成长混合 1.0025 0.29%
510081 长盛动态精选混合 1.0023 0.26%
161601 融通新蓝筹混合 0.9798 0.21%
040004 华安宝利配置混合 1.0160 0.20%
161606 融通行业景气混合A 1.0020 0.20%
050001 博时价值增长混合 1.1280 0.18%
040001 华安创新混合 0.9550 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9740 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0212 0.10%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 0.10%
340001 兴全可转债混合 1.0042 0.01%
161902 万家增强收益债券C 1.0017 0.00%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0000 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0460 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0384 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.0430 -0.11%
160602 鹏华普天债券A 0.9400 -0.11%
217003 招商安泰债券A 1.0127 -0.17%
001001 华夏债券A/B 0.9980 -0.30%
161603 融通债券A/B 1.0000 -0.40%
100018 富国天利增长债券A 0.9798 -0.51%
070005 嘉实债券A 0.9460 -0.53%