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2012年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165508 信诚深度价值 0.8250 0.73%
519692 交银成长 2.3833 0.69%
160212 国泰估值优势 0.7560 0.67%
090016 大成消费主题股票 0.9250 0.65%
620006 金元惠理消费主题 0.7760 0.65%
050008 博时第三产业 0.9600 0.63%
270021 广发聚瑞 1.1220 0.63%
200006 长城消费增值 0.7956 0.61%
233007 大摩卓越成长 0.8858 0.54%
360016 光大保德信行业轮动混合 0.9910 0.51%
020003 国泰金龙行业精选 0.4130 0.49%
180003 银华道琼斯88 0.6891 0.48%
481017 工银量化策略股票 0.8820 0.46%
519694 交银蓝筹 0.6535 0.45%
481006 工银红利 0.8055 0.44%
206002 鹏华精选成长 0.7210 0.42%
519068 汇添富成长焦点 1.0241 0.42%
519688 交银精选混合 0.6611 0.41%
162006 长城久富核心 1.0114 0.40%
070021 嘉实主题新动力 0.7850 0.38%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6190 0.37%
163803 中银持续增长混合A 0.6114 0.36%
163807 中银行业优选 0.9580 0.35%
200007 长城安心回报 0.6525 0.35%
050201 博时价值增长二号 0.5960 0.34%
165512 信诚新机遇 0.8900 0.34%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7206 0.33%
360005 光大红利 1.9765 0.33%
519979 长信内需成长 0.9070 0.33%
150080 国联安双佳B 0.9340 0.32%
420001 天弘精选 0.5275 0.32%
020023 国泰事件驱动 0.9880 0.30%
050001 博时价值增长 0.6600 0.30%
070011 嘉实策略增长 1.0180 0.30%
110015 易方达行业领先 1.0100 0.30%
200015 长城优化升级 0.9890 0.30%
270006 广发策略优选 1.2272 0.30%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0390 0.29%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0551 0.29%
481010 工银中小盘成长 0.6860 0.29%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0710 0.29%
070006 嘉实服务增值行业 3.5670 0.28%
090009 大成行业轮动 0.7090 0.28%
110001 易方达平稳增长 1.1280 0.27%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3547 0.27%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1170 0.27%
200012 长城中小盘成长 0.7380 0.27%
690002 民生增强债券A 1.1190 0.27%
690202 民生增强债券C 1.1040 0.27%
040190 华安上证龙头联接 0.7660 0.26%
100039 富国通胀通缩 0.8120 0.25%
110022 易方达消费行业股票 0.8170 0.25%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0301 0.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4898 0.25%
270002 广发稳健增长 1.2493 0.24%
481013 工银消费服务行业 0.8490 0.24%
162203 泰达宏利稳定 0.6199 0.23%
260103 景顺长城动力平衡 0.5558 0.22%
310308 申万盛利精选 0.7343 0.22%
620003 金元惠理丰利债券 0.9130 0.22%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1165 0.21%
202005 南方成份精选 0.7705 0.21%
519008 汇添富优势精选 2.0399 0.21%
550005 信诚三得益债券B 0.9670 0.21%
202211 南方恒元保本 1.0270 0.20%
261002 景顺长城优信增利债券A 0.9960 0.20%
261102 景顺长城信增债券C 0.9930 0.20%
360014 光大添益债券C 1.0230 0.20%
460005 华泰柏瑞价值增长 0.9154 0.20%
470009 汇添富民营活力 0.9950 0.20%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0480 0.19%
160718 嘉实多利分级债券 0.9690 0.19%
180028 银华永祥保本 1.0670 0.19%
217003 招商安泰债券A 1.1139 0.19%
233008 大摩消费领航 0.6857 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0680 0.19%
400009 东方稳健债券 1.0530 0.19%
550002 信诚精萃成长 0.7276 0.19%
040001 华安创新 0.5620 0.18%
070002 嘉实增长 4.5250 0.18%
160605 鹏华中国50 1.0910 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1280 0.18%
162308 海富通稳进增利债券 1.1100 0.18%
217203 招商安泰债券B 1.1427 0.18%
270005 广发聚丰 0.6247 0.18%
485011 工银双利债券B 1.0990 0.18%
485111 工银双利债券A 1.1090 0.18%
200001 长城久恒平衡 1.1800 0.17%
519690 交银稳健配置 1.2234 0.17%
610001 信达澳银领先增长 0.8993 0.17%
110002 易方达策略成长 3.0930 0.16%
180001 银华优势企业 0.9777 0.16%
202003 南方绩优成长 1.0634 0.16%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6200 0.16%
070013 嘉实研究精选 1.3000 0.15%
090012 大成深证成长40联接 0.7280 0.14%
160910 大成创新成长混合 0.6980 0.14%
217008 招商安本增利债券 1.0171 0.14%
270001 广发聚富 1.0505 0.14%
270022 广发内需增长 0.7180 0.14%
519702 交银趋势混合A 0.7400 0.14%
530005 建信优化配置 0.7102 0.14%
610005 信达澳银红利回报 0.6910 0.14%
050012 博时策略配置 0.7700 0.13%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.7670 0.13%
206007 鹏华消费优选 0.7590 0.13%
240013 华宝增强债券B 1.0310 0.13%
260104 景顺长城内需增长 3.1220 0.13%
610006 信达澳银产业升级 0.7710 0.13%
070018 嘉实回报 0.8450 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.1245 0.12%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8410 0.12%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0511 0.12%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0317 0.12%
200008 长城品牌优选 0.5987 0.12%
200011 长城景气行业龙头 0.8630 0.12%
213003 宝盈策略增长 0.7500 0.12%
240012 华宝增强债券A 1.0461 0.12%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8380 0.12%
340001 兴全可转债 0.9955 0.12%
530011 建信内生动力 0.8210 0.12%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8561 0.12%
020010 国泰金牛创新 0.9100 0.11%
020026 国泰成长优选 0.9150 0.11%
070022 嘉实领先成长 0.9070 0.11%
164208 天弘丰利 1.0825 0.11%
180012 银华富裕主题 0.9135 0.11%
210009 金鹰核心资源 0.9450 0.11%
240003 华宝宝康债券 1.1591 0.11%
470058 汇添富可转换债券A 0.9400 0.11%
470059 汇添富可转换债券C 0.9350 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.10%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0020 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0030 0.10%
040013 华安强化债券B 1.0290 0.10%
050016 博时宏观债券A/B 1.0530 0.10%
050116 博时宏观债券C 1.0480 0.10%
080015 长盛同鑫二号保本 1.0040 0.10%
090013 大成竞争优势 1.0350 0.10%
110013 易方达科翔 1.0150 0.10%
110027 易方达安心债券A 1.0180 0.10%
110028 易方达安心债券B 1.0140 0.10%
110035 易方达双债强债A 1.0320 0.10%
160123 南方中证50债券A 1.0604 0.10%
160128 南方金利A 1.0140 0.10%
160129 南方金利C 1.0130 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0240 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0120 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券 1.0070 0.10%
161117 易方达永旭添利债券 1.0070 0.10%
161603 融通债券A 1.0350 0.10%
161820 银华纯债信用债券 0.9970 0.10%
162511 国联安双佳信用分级债券 0.9910 0.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5559 0.10%
163411 兴全保本 0.9971 0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0040 0.10%
163817 中银转债增强债券B 0.9990 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0270 0.10%
165517 信诚双盈分级债券 1.0430 0.10%
165705 诺德双翼债券 1.0430 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0290 0.10%
180033 银华上证50等权联接 1.0020 0.10%
200010 长城双动力 0.8714 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0470 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0410 0.10%
202212 南方保本 1.0500 0.10%
206013 鹏华金刚保本混合 0.9970 0.10%
210006 金鹰保本混合 1.0470 0.10%
217011 招商安心债券 1.0530 0.10%
217022 招商产业债券 1.0330 0.10%
217023 招商信用增强债券 0.9980 0.10%
240022 华宝兴业资源优选 1.0020 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0150 0.10%
270041 广发消费品精选股票 0.9760 0.10%
290004 泰信优质生活 0.6748 0.10%
310379 申万添益宝债券B 1.0500 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0500 0.10%
350009 天治稳定收益债券 1.0300 0.10%
360007 光大优势配置 0.5763 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0270 0.10%
371120 上投纯债债券B 1.0380 0.10%
395001 中海稳健债券 1.0310 0.10%
395011 中海增强债券A 1.0210 0.10%
400013 东方保本 1.0490 0.10%
420108 天弘债券发起式B 1.0030 0.10%
470089 汇添富信用债债券C 1.0510 0.10%
487016 工银保本 1.0350 0.10%
519030 海富通稳固债券 1.0400 0.10%
519069 汇添富价值精选混合 1.0380 0.10%
519078 汇添富增强债券A 1.0250 0.10%
519150 新华优选消费股票 0.9890 0.10%
519678 银河消费驱动 0.9570 0.10%
519683 交银双利A/B 0.9930 0.10%
519685 交银双利债券C 0.9870 0.10%
519697 交银行业灵活配置 1.0310 0.10%
519710 交银荣安保本混合 1.0010 0.10%
550004 信诚三得益债券A 0.9760 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0140 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0110 0.10%